财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1783.90 |
-355.16 |
-581.11 |
-1272.72 |
909.22 |
| 本期利润(万元) |
4058.52 |
-484.95 |
-898.03 |
5042.09 |
1431.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4813.06 |
0.00 |
-5058.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35406.99 |
35008.72 |
36632.88 |
39932.44 |
45162.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2382.37 |
3233.09 |
3289.75 |
3419.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
32400.44 |
38396.11 |
46596.45 |
51825.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
32289.95 |
38396.11 |
46596.45 |
51825.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.39 |
42.28 |
50.54 |
55.67 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
7.05 |
8.42 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
35975.55 |
42198.11 |
49986.55 |
55323.68 |
| 负债合计(万元) |
184.72 |
1287.63 |
493.63 |
179.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
35790.83 |
40910.48 |
49492.91 |
55144.52 |
| 未分配利润(万元) |
-4930.21 |
-5191.96 |
-6962.32 |
-13124.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.59 |
22.54 |
12.67 |
24.66 |
| 投资收益(万元) |
-106.87 |
-632.98 |
-4253.79 |
-4974.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.02 |
6495.52 |
9350.05 |
-7526.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-229.29 |
5885.07 |
5108.93 |
-12476.21 |
| 管理人报酬(万元) |
221.90 |
586.87 |
323.75 |
536.62 |
| 托管费(万元) |
36.98 |
97.81 |
53.96 |
89.44 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.80 |
8.36 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
271.26 |
707.62 |
389.48 |
642.86 |
| 利润总额(万元) |
-500.55 |
5177.45 |
4719.45 |
-13119.07 |
| 净利润(万元) |
-500.55 |
5177.45 |
4719.45 |
-13119.07 |
