万家颐德一年持有期混合A(018242)_最新动态

万家颐德一年持有期混合A018242WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：5.55亿元

万家颐德一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	2.48	15.69	4.31	-
混合型名次	1802	2604	1510	1262	7760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-14.49
混合型名次	1446	2915	3486	6746	5178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	申万菱信乐享混合	1.39	1.35	10.56	-11.03	-10.91
1801	申万菱信兴乐优选混合A	1.39	-2.73	2.45	-17.11	-19.21
1802	万家颐德一年持有期混合A	1.39	2.48	15.69	4.31	-
1803	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.39	2.59	15.72	4.06	5.58
1804	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.39	2.55	15.58	3.80	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	尚正竞争优势混合发起C	-0.47	2.48	14.18	13.20	13.37
2603	万家先进制造混合发起式A	-0.66	2.48	16.61	5.23	-0.66
2604	万家颐德一年持有期混合A	1.39	2.48	15.69	4.31	-
2605	招商裕泰混合	0.37	2.48	10.46	2.01	3.07
2606	博时厚泽回报混合C	1.51	2.47	14.78	-0.33	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	浙商聚潮新思维混合C	4.25	6.22	15.70	-7.57	-5.88
1509	景顺长城核心招景混合A	0.79	4.37	15.69	5.68	10.20
1510	万家颐德一年持有期混合A	1.39	2.48	15.69	4.31	-
1511	长盛制造精选混合C	1.76	2.41	15.68	-0.72	-2.23
1512	中融鑫锐精选一年持有混合A	1.01	1.27	15.68	-4.39	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	易方达瑞兴混合I	-0.07	1.14	3.49	4.32	3.64
1261	大成民享安盈一年持有混合C	0.18	1.25	4.12	4.31	4.23
1262	万家颐德一年持有期混合A	1.39	2.48	15.69	4.31	-
1263	兴全汇吉一年持有混合C	0.48	2.17	8.15	4.31	5.72
1264	中金瑞和A	1.47	3.30	12.68	4.31	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
万家颐德一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7760 位，低于同类基金平均水平
7758	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.13	0.01	1.63	-1.35	-
7759	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.13	-0.04	1.48	-1.65	-
7760	万家颐德一年持有期混合A	1.39	2.48	15.69	4.31	-
7761	万家颐德一年持有期混合C	1.38	2.44	15.55	4.05	-
7762	中欧致和混合A	1.10	6.09	14.51	1.20	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	万家欣优混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.13
1445	万家欣优混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.55
1446	万家颐德一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.49
1447	万家颐德一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
1448	万家远见先锋一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	万家新能源主题混合发起式A	-19.58	0.00	0.00	-	-20.47
2914	万家新能源主题混合发起式C	-19.99	0.00	0.00	-	-21.21
2915	万家颐德一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.49
2916	万家颐德一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
2917	万家颐和灵活配置混合C	-13.42	0.00	0.00	-	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.02	-1.12	0.00	-	-1.56
3485	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.38	-1.91	0.00	-	-2.36
3486	万家颐德一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.49
3487	万家颐德一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
3488	万家颐和灵活配置混合C	-13.42	0.00	0.00	-	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	光大保德信景气先锋混合C	-31.11	0.00	0.00	-	-33.30
6745	长盛创新驱动混合C	-16.62	0.00	0.00	-	-19.34
6746	万家颐德一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.49
6747	万家颐德一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
6748	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-12.36	0.00	0.00	-	-11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
万家颐德一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	工银高质量成长混合A	-10.31	-11.40	-34.38	-	-14.42
5177	华宝价值发现混合C	-17.13	0.00	0.00	-	-14.46
5178	万家颐德一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.49
5179	国投瑞银港股通价值发现混合A	-8.56	-7.57	-29.35	-	-14.50
5180	国新国证新利混合	-21.92	-8.36	-11.95	-	-14.50

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	133.41	4854.75	8.52%
华电国际	600027	602.57	4139.64	7.27%
华能国际	600011	396.06	3715.04	6.52%
旗滨集团	601636	501.43	3700.55	6.50%
福能股份	600483	333.80	3514.92	6.17%
国电电力	600795	653.80	3301.69	5.80%
抚顺特钢	600399	502.35	3114.57	5.47%
光威复材	300699	89.44	2718.92	4.77%
皖能电力	000543	304.09	2530.03	4.44%
中航重机	600765	163.53	2513.43	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	48.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.26	39.67%
公共事业	0.34	5.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：关于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业...

关于万家颐德一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务的公告公告送出日期：2024年4月27日 1.公告基本信息基金名称万家颐德一...

查看全文[04-27]
标题：万家颐德一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

万家颐德一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-09万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
04-08万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
03-29万家颐德一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.856	0.843	0.839	0.851	0.834
累计净值(元)	0.856	0.843	0.839	0.851	0.834

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