我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1154.98 94.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 72.65 5.92%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1227.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 4.35 121.36 9.97%
贵州茅台 600519 0.07 119.20 9.79%
华润啤酒 00291 2.80 91.51 7.52%
腾讯控股 00700 0.33 90.89 7.47%
青岛啤酒股份 00168 1.80 87.79 7.21%
敏华控股 01999 17.00 85.07 6.99%
海康威视 002415 2.63 84.58 6.95%
特步国际 01368 16.00 70.35 5.78%
分众传媒 002027 10.18 66.37 5.45%
李宁 02331 3.45 65.05 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 44.12%
非日常生活消费品 0.03 23.12%
日常消费品 0.02 14.73%
通讯业务 0.01 7.47%
租赁和商务服务业 0.01 5.45%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 3.57 95.50 7.77%
桃李面包 603866 12.11 92.76 7.55%
洽洽食品 002557 2.63 91.58 7.45%
海康威视 002415 2.59 89.92 7.31%
敏华控股 01999 18.16 88.04 7.16%
绝味食品 603517 3.27 87.83 7.14%
重庆啤酒 600132 1.31 87.05 7.08%
腾讯控股 00700 0.32 85.14 6.93%
李宁 02331 3.65 69.13 5.62%
福寿园 01448 13.80 66.28 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 49.28%
非日常生活消费品 0.02 18.18%
日常消费品 0.02 14.63%
通讯业务 0.01 6.93%
租赁和商务服务业 0.01 5.23%