东财品质生活优选混合发起式A(015741)_最新动态

东财品质生活优选混合发起式A015741TIBET DONGCAI QUALITY OF LIFE PREFERRED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日新聘基金经理1人，离任1人[2025-06-10]

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累计净值：0.822

更新时间：2025-06-09 15:00

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投资类型：混合型

东财品质生活优选混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐忠

基金规模：0.11亿元

东财品质生活优选混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
混合型名次	7733	7585	5110	3789	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
混合型名次	6988	6408	6038	6788	6042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	7.29	2.73	-4.44	16.94	25.94
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平
7731	尚正新能源产业混合A	-0.49	-2.17	-7.08	3.14	7.15
7732	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
7733	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
7734	工银绝对收益混合发起B	-0.50	-0.50	2.60	3.59	2.25
7735	诺德消费升级	-0.50	-1.13	-9.27	2.58	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信医疗服务混合发起式A	5.36	30.34	31.89	37.10	38.77
2	泰信医疗服务混合发起式C	5.36	30.29	31.72	36.79	38.48
3	华富健康文娱灵活配置混合	4.17	29.11	23.42	14.81	29.28
4	东吴智慧医疗量化混合A	5.18	26.95	23.87	23.66	30.18
5	东吴智慧医疗量化混合C	5.19	26.91	23.75	23.40	29.97
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7585 位，低于同类基金平均水平
7583	嘉合锦程混合C	-0.14	-2.60	-12.79	-7.16	-4.04
7584	广发价值优选混合C	0.06	-2.61	-6.09	-10.85	-7.35
7585	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
7586	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.03	-2.62	-4.60	-7.73	-4.64
7587	鹏华宏观灵活配置混合	0.11	-2.63	-8.15	-10.03	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富健康生活一年持有混合A	4.28	23.35	45.68	47.97	66.47
3	汇添富健康生活一年持有混合C	4.28	23.30	45.52	47.68	66.17
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	4.80	26.46	43.94	46.61	59.19
5	永赢医药创新智选混合发起A	5.66	22.90	43.51	60.72	74.52
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	华商双翼平衡混合C	1.03	3.78	-2.91	7.18	7.06
5109	景顺长城优势企业混合A	0.03	1.91	-2.91	-2.78	-3.16
5110	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
5111	东吴兴享成长混合A	1.17	4.55	-2.92	4.93	6.28
5112	国富鑫享价值混合A	0.64	2.58	-2.92	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.05	12.47	41.99	66.72	82.46
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.60	12.13	41.69	66.56	82.14
3	永赢医药创新智选混合发起A	5.66	22.90	43.51	60.72	74.52
4	永赢医药创新智选混合发起C	5.66	22.77	43.28	60.31	74.13
5	恒越匠心优选一年持有混合A	0.64	11.37	32.28	58.67	55.47
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	安信新优选混合A	0.02	0.21	0.89	1.59	0.44
3788	长城优化升级混合C	0.30	-1.56	-7.23	1.59	3.16
3789	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
3790	广发盛锦混合A	0.88	0.30	-4.05	1.59	7.36
3791	嘉合锦鹏添利混合A	0.49	2.41	2.13	1.59	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.05	12.47	41.99	66.72	82.46
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.60	12.13	41.69	66.56	82.14
3	永赢医药创新智选混合发起A	5.66	22.90	43.51	60.72	74.52
4	永赢医药创新智选混合发起C	5.66	22.77	43.28	60.31	74.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.44	5.48	24.33	50.35	73.04
东财品质生活优选混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	中信证券信远一年A	0.40	3.17	5.27	5.57	4.83
2529	中信证券信远一年B	0.40	3.17	5.26	5.57	4.83
2530	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
2531	工银聚安混合C	0.29	1.48	2.56	7.12	4.82
2532	富国均衡优选混合	0.89	3.33	-1.53	5.93	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.69	200.22	178.79	-	129.22
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	168.31	121.19	0.00	-	121.06
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	167.20	119.40	0.00	-	118.57
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	144.73	146.62	125.07	-	82.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	143.75	144.65	122.38	-	79.82
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	嘉实对冲套利定期混合A	-3.43	-8.43	-15.29	-6.16	9.70
6987	金鹰碳中和混合发起式A	-3.43	-7.38	0.00	-	-10.87
6988	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
6989	广发新兴成长混合A	-3.45	-18.43	-33.20	-18.79	-6.28
6990	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.69	200.22	178.79	-	129.22
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	144.73	146.62	125.07	-	82.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	143.75	144.65	122.38	-	79.82
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	131.65	126.84	0.00	-	118.28
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	130.49	124.58	0.00	-	115.26
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	嘉实核心成长混合C	8.12	-13.82	-21.70	-	-39.70
6407	博时科创主题灵活配置混合A	15.05	-13.83	-11.09	15.35	56.91
6408	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
6409	摩根动力精选混合C	16.32	-13.85	-37.84	-	-44.83
6410	博时主题行业混合	-5.15	-13.86	-23.44	-19.23	1136.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	168.69	200.22	178.79	-	129.22
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	144.73	146.62	125.07	-	82.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	143.75	144.65	122.38	-	79.82
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	115.02	114.43	100.11	-	79.20
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	113.95	112.30	97.11	-	76.06
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	广发竞争优势混合C	1.85	-7.25	-17.77	-	-22.48
6037	鹏华消费优选混合	9.82	-2.84	-17.78	-11.67	204.30
6038	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
6039	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-22.35	-20.10
6040	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-6.25	-15.54	-17.81	-19.13	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	34.14	45.00	86.14	294.46	449.20
2	东吴新趋势价值线混合	28.07	32.86	61.78	177.85	88.02
3	东吴移动互联C	21.50	23.00	53.56	170.43	214.78
4	东吴移动互联A	21.75	23.50	54.48	169.99	221.40
5	广发多因子混合	36.02	19.90	22.16	165.60	339.03
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	长盛均衡回报混合A	0.00	0.00	0.00	-	2.69
6787	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
6788	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
6789	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
6790	上银鑫卓混合C	4.47	22.48	8.01	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.44	-4.45	-10.08	13.14	2996.85
2	嘉实增长混合	4.20	-12.21	-15.50	-5.20	1956.92
3	景顺长城优选混合	28.86	9.48	1.34	35.94	1797.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.59	-18.36	-22.29	-17.73	1496.56
5	富国天瑞强势混合	6.32	-6.30	-9.48	26.93	1482.88
东财品质生活优选混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	广发盛兴混合A	27.02	1.21	-5.23	-	-17.77
6041	工银沪港深精选混合A	24.54	28.59	1.02	-18.19	-17.78
6042	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
6043	万家内需增长一年持有期混合	-0.78	-20.96	-21.86	-	-17.80
6044	博时荣丰回报灵活配置混合A	14.34	-13.26	-11.80	-	-17.81

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.08	141.86	9.77%
泸州老窖	000568	1.08	140.10	9.65%
水井坊	600779	2.85	138.97	9.57%
华润啤酒	00291	5.35	138.73	9.56%
古井贡酒	000596	0.80	136.20	9.38%
青岛啤酒股份	00168	2.60	134.36	9.26%
山西汾酒	600809	0.60	128.57	8.86%
腾讯控股	00700	0.28	128.42	8.85%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	8.60%
今世缘	603369	1.71	90.42	6.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	67.11%
日常消费品	0.03	18.81%
通讯业务	0.01	8.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：南方上证科创板新材料ETF：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

南方上证科创板新材料ETF是一只股票型基金，基金代码为588160。该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，以完全复制策略、替代策略及其他适当策略实现对标的指数的紧密跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。基金的业绩比较基准为标的指数收益

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标题：华泰柏瑞沪深300ETF将进行2025年第一次分红，每10份基金份额派发现金红利0.880元

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06-28西藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...
05-24西藏东财基金管理有限公司关于系统维护的公告

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交易日	2025-06-06	2025-06-05	2025-06-04	2025-06-03	2025-05-30
单位净值(元)	0.826	0.827	0.825	0.823	0.825
累计净值(元)	0.826	0.827	0.825	0.823	0.825

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