财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.27 |
-21.20 |
-4.82 |
-12.28 |
-37.75 |
| 本期利润(万元) |
80.04 |
-99.09 |
104.54 |
-91.83 |
18.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
0.09 |
-0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-286.98 |
0.00 |
-253.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1062.75 |
1043.11 |
1625.99 |
879.63 |
990.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.78 |
0.85 |
0.78 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.58 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.31 |
77.43 |
76.85 |
105.37 |
181.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1330.81 |
1003.33 |
1158.66 |
1360.59 |
2068.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1330.81 |
1003.33 |
1158.66 |
1360.59 |
2068.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.14 |
1.26 |
1.89 |
2.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.09 |
0.11 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1426.38 |
1090.89 |
1245.24 |
1466.89 |
2256.42 |
| 负债合计(万元) |
23.64 |
5.35 |
15.87 |
11.92 |
74.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1402.74 |
1085.54 |
1229.37 |
1454.98 |
2181.89 |
| 未分配利润(万元) |
-395.49 |
-317.62 |
-208.69 |
-99.15 |
126.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
0.19 |
1.41 |
0.47 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
-23.29 |
-9.02 |
-186.14 |
32.71 |
-23.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.95 |
-97.58 |
-132.68 |
-241.15 |
112.37 |
| 其它收入(万元) |
13.16 |
0.89 |
5.21 |
4.82 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
-99.38 |
-105.53 |
-312.21 |
-203.15 |
90.82 |
| 管理人报酬(万元) |
15.57 |
7.15 |
23.75 |
14.74 |
11.06 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
0.60 |
1.70 |
0.98 |
0.74 |
| 其它费用(万元) |
1.65 |
0.81 |
1.67 |
0.85 |
1.62 |
| 费用合计(万元) |
20.96 |
9.47 |
31.15 |
19.29 |
14.44 |
| 利润总额(万元) |
-120.34 |
-114.99 |
-343.36 |
-222.44 |
76.37 |
| 净利润(万元) |
-120.34 |
-114.99 |
-343.36 |
-222.44 |
76.37 |
