资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214422.64 97.40%
银行存款和结算备付金 47.37 0.02%
其他资产 5684.10 2.58%
资产总值:220154.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 167.00 16778.46 7.80%
25建设银行CD300 100.00 9913.82 4.61%
25招商银行CD008 100.00 9926.24 4.61%
25上海农商银行CD105 100.00 9879.34 4.59%
25浙商银行CD159 100.00 9842.03 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16778.46 7.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%