资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24490.36 92.26%
银行存款和结算备付金 65.41 0.25%
其他资产 1989.01 7.49%
资产总值:26544.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 20.00 2014.15 8.25%
25邮储银行CD012 11.00 1097.43 4.49%
24荣盛CP003 10.00 1021.80 4.18%
25南京银行CD093 10.00 998.24 4.09%
24民生银行CD386 10.00 998.25 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2014.15 8.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%