兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

都怕错过大行情？近一月机构调研次数增近100%，有百亿私募平均每天“逛”6家公司[2024-05-04]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：1.56亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56
债券型名次	1744	5006	5254	4903	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	0.00	0.00	-	2.48
债券型名次	4215	4936	4817	4645	4997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	新华丰利债券C	0.01	0.14	9.59	8.48	8.62
1743	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.28	1.03	2.08	1.30
1744	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56
1745	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.18	0.97	2.35	1.44
1746	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.62	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.42	0.81	0.53
5005	新华丰利债券C	0.01	0.14	9.59	8.48	8.62
5006	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56
5007	英大安悦纯债债券C	-0.02	0.14	1.15	2.44	1.60
5008	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.74	1.60	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.23	0.43	0.93	0.53
5253	新华利率债C	-0.04	0.10	0.43	1.30	0.68
5254	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56
5255	泰信债券增强收益C	-0.01	0.18	0.42	1.14	0.60
5256	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.42	0.81	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
4902	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
4903	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56
4904	中金金合	-0.05	0.09	0.44	1.03	0.56
4905	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.19	0.54	1.02	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	嘉实双利债券C	0.33	0.43	3.23	0.64	0.56
4906	万家鑫享纯债C	-0.12	-0.15	0.16	1.26	0.56
4907	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	1.03	0.56
4908	银河增利债券C	-0.01	0.30	0.98	1.34	0.56
4909	中金金合	-0.05	0.09	0.44	1.03	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.12	4.63	0.00	-	4.90
4214	平安高等级债E	2.12	4.17	6.44	-	8.11
4215	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	0.00	0.00	-	2.48
4216	富国两年期理财债券C	2.11	5.18	8.03	-	25.56
4217	鹏扬添利增强C	2.11	2.94	0.92	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.77
4935	兴业添益6个月定开债券	4.04	0.00	0.00	-	5.35
4936	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	0.00	0.00	-	2.48
4937	兴业睿信一年定开债券发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.86
4938	兴银合丰债券C	4.11	0.00	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	兴业一年持有期债券A	3.94	7.12	0.00	-	8.64
4816	兴业一年持有期债券C	3.73	6.70	0.00	-	8.14
4817	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	0.00	0.00	-	2.48
4818	兴业睿信一年定开债券发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.86
4819	兴银合丰债券C	4.11	0.00	0.00	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	广发景泰债券C	4.13	0.00	0.00	-	4.22
4644	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.32	0.00	0.00	-	2.88
4645	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	0.00	0.00	-	2.48
4646	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4647	长盛盛启债券A	5.69	0.00	0.00	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	华安添勤债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4996	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.54	0.00	0.00	-	2.49
4997	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.12	0.00	0.00	-	2.48
4998	中欧颐利债券A	1.08	0.00	0.00	-	2.48
4999	工银双盈债券A	0.00	1.84	0.84	-	2.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建设银行CD220	12.00	1188.48	7.61%
24招商银行CD025	11.00	1076.31	6.89%
21国开07	10.00	1026.29	6.57%
23邮储银行CD082	10.00	999.57	6.40%
23中国银行CD042	10.00	990.29	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1634.48	10.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.024	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.024	1.025	1.025	1.025	1.025

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