兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：2.44亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
债券型名次	3347	3806	4141	1967	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.39	0.00	-	5.38
债券型名次	2277	5062	5386	5134	5179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3346	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
3347	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
3348	兴银汇悦定开债	0.02	0.14	0.73	0.47	0.02
3349	兴银中短债C	0.02	0.14	0.46	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3805	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
3806	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
3807	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
3808	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.09	0.09	0.34	-0.36	-0.09
4140	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.34	0.51	0.02
4141	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
4142	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.09	0.34	0.15	-0.03
4143	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.22	0.34	0.23	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	申万菱信安泰丰利债券A	0.99	1.37	0.83	0.69	0.99
1966	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
1967	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
1968	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.53	0.69	0.04
1969	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3457	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
3458	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.69	0.02
3459	兴银汇悦定开债	0.02	0.14	0.73	0.47	0.02
3460	兴银中短债C	0.02	0.14	0.46	0.52	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	西部利得添盈短债债券E	1.56	3.81	6.60	10.25	11.90
2276	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
2277	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
2278	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85
2279	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国金惠盈纯债债券E	-4.21	3.39	10.20	18.43	18.90
5061	鹏华双季享180天持有期债券A	0.61	3.39	7.16	-	10.52
5062	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5063	招商招利一年理财债券	1.28	3.39	5.21	10.09	27.75
5064	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	兴华安裕利率债C	-3.47	8.76	0.00	-	11.86
5385	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.97	5.43	0.00	-	6.68
5386	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5387	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
5388	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	广发景泰债券C	0.38	5.79	0.00	-	8.60
5133	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13
5134	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5135	易方达裕浙3个月定开债券	-0.55	3.97	0.00	-	5.15
5136	长盛盛启债券A	1.51	6.55	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5178	弘毅远方中短债A	1.42	3.16	0.00	-	5.38
5179	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
5180	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.32	4.01	0.00	-	5.36
5181	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.85	3.10	5.42	-	5.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	8.25%
25邮储银行CD012	11.00	1097.43	4.49%
24荣盛CP003	10.00	1021.80	4.18%
25南京银行CD093	10.00	998.24	4.09%
24民生银行CD386	10.00	998.25	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2014.15	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0537	1.0538	1.0536
累计净值(元)	1.0538	1.0537	1.0537	1.0538	1.0536

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