兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：2.44亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
债券型名次	4097	1076	3816	1966	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.64	0.00	-	5.26
债券型名次	2419	5075	5360	5156	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
4096	兴业优债增利债券C	0.02	-0.05	0.30	0.26	0.45
4097	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
4098	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
4099	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	信诚稳瑞C	0.10	0.08	0.51	0.41	0.84
1075	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.61	1.50
1076	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
1077	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.08	0.45	0.76	1.66
1078	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3815	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3816	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
3817	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
3818	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
1965	万家稳健增利债券C	0.09	-0.38	0.31	0.74	1.83
1966	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
1967	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61
1968	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
2267	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2268	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
2269	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44
2270	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	天弘合利债券发起C	1.75	6.86	9.42	-	9.21
2418	天弘优利短债发起A	1.75	4.81	8.28	-	10.00
2419	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
2420	易方达富惠纯债债券A	1.75	5.63	9.61	16.19	37.57
2421	中金金信债券	1.75	5.43	8.87	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
5074	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06
5075	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5076	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
5077	同泰泰裕三个月定开债C	-0.27	3.63	7.30	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	兴华安裕利率债C	-0.73	11.22	0.00	-	12.86
5359	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.77	5.91	0.00	-	6.37
5360	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5361	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
5362	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
5155	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	3.06	0.00	-	5.02
5156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5157	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5158	长盛盛启债券A	1.68	7.28	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28
5153	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.28
5154	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.75	3.64	0.00	-	5.26
5155	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.37	7.94	3.78	-2.12	5.26
5156	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	20.00	2014.15	8.25%
25邮储银行CD012	11.00	1097.43	4.49%
24荣盛CP003	10.00	1021.80	4.18%
25南京银行CD093	10.00	998.24	4.09%
24民生银行CD386	10.00	998.25	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2014.15	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0525	1.0525	1.0525	1.0524	1.0523
累计净值(元)	1.0525	1.0525	1.0525	1.0524	1.0523

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