兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：21.51亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
债券型名次	3412	4168	4896	4131	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.27	5.60	-	5.60
债券型名次	3462	5015	4755	5169	5179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.23	0.60	1.11	0.45
3411	兴业优债增利债券C	0.04	0.29	1.37	1.48	0.95
3412	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
3413	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.35	0.64	0.24
3414	兴银鑫日享短债A	0.04	0.16	0.48	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	添富短债债券C	0.04	0.11	0.30	0.51	0.20
4167	湘财鑫享债券C	-0.89	0.11	2.01	-0.07	1.64
4168	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
4169	兴银合盛定开债C	0.02	0.11	0.44	1.16	0.27
4170	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.11	0.34	0.77	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	新华增怡债券E	-0.94	-0.89	0.35	3.84	-0.08
4895	兴华安恒纯债A	0.05	0.08	0.35	1.00	0.24
4896	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
4897	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.35	0.64	0.24
4898	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	万家鑫享纯债A	0.15	0.33	0.78	0.66	0.57
4130	信澳优享债券A	0.09	0.20	0.52	0.66	0.36
4131	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
4132	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4133	银河沃丰债券	0.12	0.30	0.72	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.33	0.63	0.23
4973	新华鑫日享中短债C	0.05	0.16	0.26	0.49	0.23
4974	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.35	0.66	0.23
4975	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.32	0.74	0.23
4976	中加享利三年债券	0.02	0.10	0.32	0.52	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.68	11.13	20.11	115.71
3461	平安合泰定开债	1.72	4.78	13.75	20.86	26.67
3462	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.27	5.60	-	5.60
3463	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.72	3.72	6.99	-	12.95
3464	银华安鑫短债债券A	1.72	3.60	6.78	13.11	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	平安中债1-3年国开债指数A	0.55	3.27	7.77	-	10.71
5014	太平恒利纯债	1.58	3.27	5.75	11.05	20.79
5015	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.27	5.60	-	5.60
5016	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.27	5.85	-	6.54
5017	广发招财短债E	1.53	3.26	7.34	12.45	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	上银聚增富定开债券	0.97	3.29	5.61	10.52	23.96
4754	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	2.97	5.61	-	7.07
4755	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.27	5.60	-	5.60
4756	大成元合双利债券发起式A	4.27	7.75	5.59	-	2.15
4757	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.59	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	广发景泰债券C	1.58	5.52	0.00	-	9.24
5168	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	2.69	5.12	-	5.34
5169	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.27	5.60	-	5.60
5170	易方达裕浙3个月定开债券	0.39	3.72	0.00	-	5.85
5171	长盛盛启债券A	2.18	5.62	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	格林聚享增强债券C	1.87	5.64	6.16	-	5.65
5178	天治鑫祥利率债债券A	0.83	4.09	0.00	-	5.65
5179	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.27	5.60	-	5.60
5180	汇泉安盈回报债券C	3.42	5.91	6.96	-	5.59
5181	大摩灵动优选债券C	12.36	14.78	14.13	-	5.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	167.00	16778.46	7.80%
25建设银行CD300	100.00	9913.82	4.61%
25招商银行CD008	100.00	9926.24	4.61%
25上海农商银行CD105	100.00	9879.34	4.59%
25浙商银行CD159	100.00	9842.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16778.46	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0559	1.0557	1.0556	1.0555	1.0555
累计净值(元)	1.0559	1.0557	1.0556	1.0555	1.0555

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