兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

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中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：21.51亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31
债券型名次	4122	3252	4495	4631	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.29	5.56	-	5.69
债券型名次	3875	4966	4754	5169	5162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	兴业一年持有期债券C	0.01	0.20	0.69	1.32	0.68
4121	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.20	0.40	0.82	0.47
4122	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31
4123	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.24	0.63	1.15	0.67
4124	兴银汇逸定开债	0.01	0.22	0.60	1.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	西部利得合赢债券C	0.03	0.13	0.40	0.90	0.39
3251	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.13	0.46	1.01	0.51
3252	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31
3253	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.88	0.34
3254	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	信诚增强收益债券(LOF)	0.04	-2.35	0.34	-0.17	0.40
4494	兴华安惠纯债C	0.04	0.07	0.34	0.41	0.69
4495	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31
4496	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.02	-0.38	0.34	1.22	0.33
4497	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.66	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.15	0.40	0.71	0.37
4630	平安中债1-3年国开债指数C	0.00	0.23	0.23	0.71	0.50
4631	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31
4632	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	-1.21	-0.23	0.71	-0.35
4633	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.29	0.78	0.31
4691	天弘增益回报债券发起式B	-0.14	-0.92	0.24	1.23	0.31
4692	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.71	0.31
4693	永赢嘉益债券	0.07	0.07	0.17	0.45	0.31
4694	招商招丰纯债C	-0.02	0.07	0.24	0.81	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.69	3.78	6.84	-	13.03
3874	信诚稳泰C	1.69	5.79	9.62	19.32	26.87
3875	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
3876	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
3877	银华安鑫短债债券A	1.69	3.66	6.69	13.00	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华安安平定开	1.23	3.29	7.78	18.59	26.12
4965	鹏华年年红一年持有期债券C	1.53	3.29	7.18	14.10	15.74
4966	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
4967	淳厚稳宁6个月定开债	0.84	3.28	6.20	-	9.34
4968	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.28	5.67	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	工银尊利中短债债券C	1.24	2.92	5.56	11.31	17.02
4753	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4754	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
4755	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.11	5.55	-	7.24
4756	新华鑫日享中短债C	1.34	2.90	5.55	11.42	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	广发景泰债券C	1.90	5.51	0.00	-	9.37
5168	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	2.67	5.06	-	5.41
5169	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
5170	易方达裕浙3个月定开债券	0.54	3.53	0.00	-	5.84
5171	长盛盛启债券A	2.25	5.73	0.00	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5161	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
5162	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
5163	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69
5164	恒生前海恒利纯债C	-1.00	-1.43	1.57	-	5.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	167.00	16778.46	7.80%
25建设银行CD300	100.00	9913.82	4.61%
25招商银行CD008	100.00	9926.24	4.61%
25上海农商银行CD105	100.00	9879.34	4.59%
25浙商银行CD159	100.00	9842.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16778.46	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0568	1.0568	1.0568	1.0567	1.0566
累计净值(元)	1.0568	1.0568	1.0568	1.0567	1.0566

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