兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)_最新动态

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期017704INDUSTRIAL CHINA SECURITIES INTER-BANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：21.51亿元

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
债券型名次	5153	4993	4382	3436	5148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.30	0.00	-	5.50
债券型名次	2622	5093	5388	4646	5192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	兴合锦安利率债C	0.01	0.34	0.16	-0.48	0.24
5152	兴业稳泰66个月定开债券	0.01	0.09	0.57	1.35	0.13
5153	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
5154	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	0.83	0.09
5155	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.31	0.62	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.11	0.45	1.30	0.15
4992	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.58	0.14
4993	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
4994	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	0.16
4995	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.11	0.33	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	兴华安聚纯债C	0.10	0.62	0.30	0.34	0.66
4381	兴业天融债券	0.05	0.53	0.30	0.28	0.46
4382	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
4383	兴银汇逸定开债	0.06	0.35	0.30	0.37	0.32
4384	兴银鑫日享短债C	0.05	0.20	0.30	0.57	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	万家鑫盛纯债C	0.05	0.18	0.37	0.65	0.20
3435	新华利率债E	0.06	0.52	0.51	0.65	0.47
3436	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
3437	兴银合泰债券C	0.08	0.45	0.41	0.65	0.49
3438	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.36	0.40	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	万家鑫安纯债A	0.02	0.11	0.43	0.86	0.13
5147	兴业稳泰66个月定开债券	0.01	0.09	0.57	1.35	0.13
5148	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.65	0.13
5149	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.11	0.33	0.13
5150	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.52	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	泰信鑫益定期开放A	1.65	4.74	10.65	-	72.73
2621	西部利得聚享一年定开债券C	1.65	4.75	9.15	-	24.70
2622	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.30	0.00	-	5.50
2623	兴银朝阳	1.65	5.49	9.34	-	43.16
2624	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	4.00	7.98	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	华润元大润鑫债券A	0.24	3.30	6.30	-	28.01
5092	汇丰晋信丰盈债券A	-0.28	3.30	7.31	-	7.40
5093	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.30	0.00	-	5.50
5094	中信建投景信债券C	-0.26	3.29	8.00	-	6.45
5095	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.28	5.64	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	兴华安裕利率债C	-3.06	8.70	0.00	-	13.25
5387	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.54	5.15	0.00	-	7.01
5388	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.30	0.00	-	5.50
5389	兴银合泰债券A	2.14	6.63	0.00	-	8.59
5390	兴银合泰债券C	1.91	6.19	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	广发景泰债券C	0.78	5.84	0.00	-	9.11
4645	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.76	5.10	-	5.25
4646	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.30	0.00	-	5.50
4647	易方达裕浙3个月定开债券	-0.08	4.14	0.00	-	5.75
4648	长盛盛启债券A	1.81	6.02	0.00	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	3.92	0.00	-	5.50
5191	天治鑫祥利率债债券A	0.11	4.20	0.00	-	5.50
5192	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	3.30	0.00	-	5.50
5193	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.54	5.96	-	5.49
5194	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.49	6.87	1.84	-	5.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	167.00	16778.46	7.80%
25建设银行CD300	100.00	9913.82	4.61%
25招商银行CD008	100.00	9926.24	4.61%
25上海农商银行CD105	100.00	9879.34	4.59%
25浙商银行CD159	100.00	9842.03	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16778.46	7.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0550	1.0550	1.0549	1.0548	1.0548
累计净值(元)	1.0550	1.0550	1.0549	1.0548	1.0548

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