我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.17 |
547.40 |
97.86 |
395.54 |
| 本期利润(万元) |
40.06 |
599.03 |
109.30 |
355.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
566.10 |
0.00 |
227.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15623.20 |
36104.84 |
21131.84 |
24988.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.13 |
1072.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
46249.74 |
32726.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46249.74 |
32726.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
48834.66 |
34191.05 |
| 负债合计(万元) |
12729.82 |
9202.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
36104.84 |
24988.13 |
| 未分配利润(万元) |
675.22 |
227.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
179.09 |
177.57 |
| 投资收益(万元) |
621.35 |
339.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.63 |
-40.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
852.07 |
477.10 |
| 管理人报酬(万元) |
54.49 |
31.81 |
| 托管费(万元) |
13.62 |
7.95 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
253.04 |
121.60 |
| 利润总额(万元) |
599.03 |
355.49 |
| 净利润(万元) |
599.03 |
355.49 |
