中信保诚新旺C(165527)_资产配置

中信保诚新旺C165527XINCHENG XINWANG RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	287.73	10.24%
债券	2417.76	86.03%
银行存款和结算备付金	104.59	3.72%
其他资产	0.44	0.02%

资产总值：2810.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.61%
长江电力	600900	0.53	13.21	0.47%
伊利股份	600887	0.39	10.88	0.39%
招商银行	600036	0.32	10.30	0.37%
中国平安	601318	0.21	8.57	0.31%
格力电器	000651	0.20	7.86	0.28%
三环集团	300408	0.28	6.91	0.25%
兴业银行	601166	0.42	6.63	0.24%
兖矿能源	600188	0.26	6.19	0.22%
中国神华	601088	0.16	6.25	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.41%
金融业	0.01	2.30%
采矿业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.50	35.01	1.25%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	1.23%
招商银行	600036	0.86	23.93	0.85%
伊利股份	600887	0.76	20.33	0.73%
兴业银行	601166	1.05	17.02	0.61%
苏州银行	002966	2.41	15.57	0.56%
兖矿能源	600188	0.78	15.45	0.55%
五粮液	000858	0.11	15.43	0.55%
美的集团	000333	0.26	14.20	0.51%
立讯精密	002475	0.39	13.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.27%
金融业	0.01	5.02%
采矿业	0.00	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.67	37.14	1.29%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	1.25%
招商银行	600036	0.84	27.69	0.96%
伊利股份	600887	0.73	19.37	0.67%
五粮液	000858	0.11	17.17	0.60%
兴业银行	601166	1.05	17.10	0.60%
苏州银行	002966	2.41	16.60	0.58%
兖矿能源	600188	0.78	15.79	0.55%
工商银行	601398	3.28	15.35	0.53%
泸州老窖	000568	0.07	15.17	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.69%
金融业	0.02	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.29%
采矿业	0.00	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
房地产业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	84.55	1.42%
长江电力	600900	3.73	82.28	1.38%
招商银行	600036	1.55	50.78	0.85%
兴业银行	601166	3.04	47.58	0.80%
伊利股份	600887	1.63	46.16	0.77%
五粮液	000858	0.27	44.16	0.74%
立讯精密	002475	1.08	35.05	0.59%
苏州银行	002966	5.38	35.24	0.59%
工商银行	601398	7.30	35.19	0.59%
美的集团	000333	0.58	34.17	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.83%
金融业	0.03	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	11.00	1118.08	39.92%
23国债24	7.00	709.35	25.33%
22国债13	5.80	590.34	21.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2417.76	86.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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