权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.33元 | 2021-06-21 | 2.24% |
中信保诚新旺混合(LOF)C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.24%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.33元 | 2021-06-21 | 2.24% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
易方达策略成长二号混合 | 27 | 18年3个月 | 26.34元 | 9.15% |
易方达价值精选混合 | 28 | 18年5个月 | 27.09元 | 8.42% |
易方达积极成长混合 | 37 | 20年2个月 | 18.02元 | 6.27% |
易方达裕如混合A | 4 | 9年8个月 | 2.40元 | 4.60% |
易方达新鑫混合I | 3 | 9年6个月 | 1.93元 | 4.59% |
易方达裕惠定开混合发起式A | 9 | 10年11个月 | 6.88元 | 4.52% |
易方达新鑫混合E | 3 | 9年6个月 | 1.83元 | 4.41% |
易方达新享灵活配置混合A | 11 | 9年5个月 | 6.91元 | 4.30% |
易方达新收益混合C | 2 | 9年7个月 | 3.18元 | 4.08% |
易方达新收益混合A | 2 | 9年7个月 | 3.23元 | 4.04% |
易方达瑞信混合E | 1 | 6年9个月 | 0.58元 | 3.96% |
易方达瑞智混合E | 1 | 7年5个月 | 0.50元 | 3.94% |
易方达瑞信混合I | 1 | 6年9个月 | 0.58元 | 3.93% |
易方达裕惠定开混合发起式C | 1 | 2年2个月 | 0.66元 | 3.91% |
易方达安盈回报A | 2 | 7年9个月 | 1.98元 | 3.91% |
易方达瑞景混合 | 1 | 9年4个月 | 0.62元 | 3.90% |
易方达鑫转招利混合C | 1 | 5年9个月 | 0.65元 | 3.90% |
易方达瑞智混合I | 1 | 7年5个月 | 0.50元 | 3.88% |
易方达瑞祺混合E | 1 | 6年9个月 | 0.62元 | 3.88% |
易方达瑞兴混合E | 1 | 7年5个月 | 0.52元 | 3.87% |
易方达鑫转招利混合A | 1 | 5年9个月 | 0.65元 | 3.87% |
易方达新利灵活配置混合 | 1 | 9年6个月 | 0.62元 | 3.86% |
易方达瑞祺混合I | 1 | 6年9个月 | 0.62元 | 3.85% |
易方达瑞兴混合I | 1 | 7年5个月 | 0.52元 | 3.84% |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 1 | 6年10个月 | 0.53元 | 3.82% |
易方达新益灵活配置混合I | 1 | 9年5个月 | 0.86元 | 3.82% |
易方达瑞选I | 4 | 8年11个月 | 2.51元 | 3.82% |
易方达丰惠混合 | 1 | 7年8个月 | 0.46元 | 3.81% |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 1 | 6年10个月 | 0.53元 | 3.81% |
易方达瑞选E | 4 | 8年11个月 | 2.47元 | 3.81% |
易方达瑞川灵活配置混合C | 1 | 4年7个月 | 0.45元 | 3.78% |
易方达瑞川灵活配置混合A | 1 | 4年7个月 | 0.45元 | 3.77% |
易方达瑞和混合 | 1 | 6年9个月 | 0.63元 | 3.77% |
易方达新益灵活配置混合E | 1 | 9年5个月 | 1.12元 | 3.75% |
易方达科汇灵活配置混合 | 12 | 16年1个月 | 12.48元 | 3.73% |
易方达瑞锦混合发起式C | 1 | 4年4个月 | 0.40元 | 3.67% |
易方达瑞锦混合发起式A | 1 | 4年4个月 | 0.40元 | 3.66% |
易方达瑞财混合I | 11 | 8年9个月 | 4.12元 | 3.57% |
易方达瑞富混合E | 3 | 7年6个月 | 1.40元 | 3.54% |
易方达瑞富混合I | 3 | 7年6个月 | 1.40元 | 3.53% |
易方达瑞财混合E | 11 | 8年9个月 | 3.95元 | 3.44% |
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 6 | 5年2个月 | 1.88元 | 2.96% |
易方达新享灵活配置混合C | 11 | 9年5个月 | 3.65元 | 2.78% |
易方达价值成长混合 | 13 | 17年7个月 | 7.34元 | 2.71% |
易方达科讯混合 | 10 | 16年11个月 | 4.39元 | 2.45% |
易方达行业领先企业混合 | 9 | 15年7个月 | 8.46元 | 2.05% |
易方达科翔混合 | 14 | 15年12个月 | 14.91元 | 2.02% |
易方达磐固六个月持有期混合C | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.92% |
易方达磐固六个月持有期混合A | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.91% |
易方达科创板两年定开混合 | 2 | 4年3个月 | 0.32元 | 1.59% |
易方达平稳增长混合 | 24 | 22年3个月 | 13.45元 | 1.00% |
易方达新兴成长混合 | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达创新驱动混合 | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达新经济混合 | 0 | 9年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达改革红利混合 | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达安心回馈混合A | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达新常态混合 | 0 | 9年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达新丝路混合 | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达国企改革混合 | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞享灵活配置混合I | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞享灵活配置混合E | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达国防军工混合A | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达信息产业混合 | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞惠灵活配置混合 | 0 | 9年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞恒混合 | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达环保主题混合 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达现代服务业混合 | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达大健康主题混合 | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达量化策略精选灵活配置混合A | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达量化策略精选灵活配置混合C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达供给改革混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科瑞灵活配置混合 | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞通混合A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞通混合C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞弘混合A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞弘混合C | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞程混合A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达瑞程混合C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达易百智能量化策略灵活配置混合A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达易百智能量化策略灵活配置混合C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达港股通红利混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达蓝筹精选混合 | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达中盘成长混合 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转增利混合A | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转增利混合C | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转添利混合A | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达鑫转添利混合C | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科融混合 | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科技创新混合 | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达医疗保健行业混合 | 0 | 13年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达资源行业混合 | 0 | 13年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科润混合(LOF) | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达科顺定开混合(LOF) | 0 | 5年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
易方达优质精选混合(QDII) | 4 | 3年2个月 | 17.90元 | 0.00% |
易方达策略成长混合 | 50 | 20年11个月 | 19.63元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 15.59 | 82.70 | 66.05 | 61.39 | 28.70 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 15.59 | 82.62 | 65.84 | 60.98 | 28.19 |
3 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 14.56 | 84.27 | 69.78 | 55.98 | 25.27 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 14.55 | 84.21 | 69.57 | 55.59 | 24.77 |
5 | 同泰开泰混合A | 13.86 | 88.86 | 60.45 | 49.72 | 3.37 |
中信保诚新旺混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5766 | 同泰同欣混合C | 0.00 | 1.94 | 2.10 | 2.09 | 3.17 |
5767 | 万家瑞尧A | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.68 | -5.26 |
5768 | 万家瑞尧C | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.77 | -5.41 |
5769 | 万家瑞盈C | 0.00 | -0.02 | 0.37 | 0.63 | 1.12 |
5770 | 西部利得新享混合A | 0.00 | 18.68 | 11.93 | 9.07 | 4.92 |
5771 | 西部利得新享混合C | 0.00 | 18.66 | 11.89 | 9.02 | 4.83 |
5772 | 信诚新锐混合B | 0.00 | 1.82 | 1.64 | 1.45 | 0.63 |
5773 | 信诚新旺混合(LOF)C | 0.00 | 1.56 | 1.49 | 2.05 | 2.26 |
5774 | 信诚新悦A | 0.00 | 1.54 | 0.06 | 0.57 | 2.92 |
5775 | 信诚新悦B | 0.00 | 1.57 | 0.06 | 0.58 | 2.92 |
5776 | 信诚新泽A | 0.00 | 0.59 | -0.78 | -0.07 | 2.54 |
5777 | 信诚新泽B | 0.00 | 0.55 | -0.82 | -0.07 | 2.46 |
5778 | 信诚至选C | 0.00 | 4.21 | 2.73 | 3.64 | 5.35 |
5779 | 兴业聚惠混合A | 0.00 | 1.09 | 0.72 | 2.12 | 4.33 |
5780 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 0.00 | 9.75 | 2.24 | 5.60 | 0.67 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰开泰混合A | 13.86 | 88.86 | 60.45 | 49.72 | 3.37 |
2 | 同泰开泰混合C | 13.84 | 88.79 | 60.27 | 49.42 | 3.03 |
3 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 14.56 | 84.27 | 69.78 | 55.98 | 25.27 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 14.55 | 84.21 | 69.57 | 55.59 | 24.77 |
5 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 15.59 | 82.70 | 66.05 | 61.39 | 28.70 |
中信保诚新旺混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7095 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
7088 | 汇安嘉利混合C | 0.13 | 1.59 | 1.02 | 0.64 | 1.27 |
7089 | 平安恒泰1年持有混合C | 0.08 | 1.59 | -0.40 | -1.86 | -1.15 |
7090 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 0.07 | 1.59 | 0.88 | 0.60 | 3.67 |
7091 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 0.00 | 1.58 | 1.48 | 1.91 | 4.82 |
7092 | 信诚新悦B | 0.00 | 1.57 | 0.06 | 0.58 | 2.92 |
7093 | 东财景气成长混合发起式C | -0.95 | 1.56 | -7.56 | -18.60 | -14.75 |
7094 | 广发稳裕混合A | -0.04 | 1.56 | 1.90 | 1.75 | 4.42 |
7095 | 信诚新旺混合(LOF)C | 0.00 | 1.56 | 1.49 | 2.05 | 2.26 |
7096 | 易方达招易一年持有期混合A | -0.12 | 1.56 | 1.31 | 1.79 | 5.60 |
7097 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 0.00 | 1.55 | 1.38 | 1.71 | 4.48 |
7098 | 信诚新旺混合(LOF)A | -0.06 | 1.55 | 1.48 | 2.08 | 2.34 |
7099 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 0.13 | 1.55 | 1.95 | 2.08 | 1.31 |
7100 | 宝盈祥明一年定开混合C | -0.13 | 1.54 | 0.49 | 0.43 | 4.62 |
7101 | 长城优选添利一年持有期混合A | -0.01 | 1.54 | 1.15 | 1.19 | 2.13 |
7102 | 长盛均衡回报混合A | 0.05 | 1.54 | -0.74 | 1.97 | - |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 14.56 | 84.27 | 69.78 | 55.98 | 25.27 |
2 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 14.55 | 84.21 | 69.57 | 55.59 | 24.77 |
3 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 15.59 | 82.70 | 66.05 | 61.39 | 28.70 |
4 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 15.59 | 82.62 | 65.84 | 60.98 | 28.19 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 12.69 | 74.11 | 60.76 | 60.31 | 31.62 |
中信保诚新旺混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
6452 | 富国新收益灵活配置混合C | 0.12 | 3.47 | 1.49 | -0.18 | -1.68 |
6453 | 海富通安颐收益混合A | 0.10 | 3.60 | 1.49 | 1.03 | 3.52 |
6454 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.06 | 3.20 | 1.49 | 0.40 | -0.20 |
6455 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 0.03 | 1.49 | 1.49 | 2.27 | 5.18 |
6456 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 0.07 | 2.57 | 1.49 | 2.46 | 5.98 |
6457 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | -0.29 | 11.69 | 1.49 | 5.66 | 9.86 |
6458 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 0.07 | 2.66 | 1.49 | 1.90 | 3.00 |
6459 | 信诚新旺混合(LOF)C | 0.00 | 1.56 | 1.49 | 2.05 | 2.26 |
6460 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 0.00 | 1.58 | 1.48 | 1.91 | 4.82 |
6461 | 华夏永康添福混合A | 0.40 | 5.40 | 1.48 | -0.32 | 1.51 |
6462 | 汇丰晋信慧盈混合 | 0.14 | 1.62 | 1.48 | 0.38 | 4.37 |
6463 | 南方宝恒混合A | -0.06 | 3.22 | 1.48 | 2.21 | 7.03 |
6464 | 信诚新旺混合(LOF)A | -0.06 | 1.55 | 1.48 | 2.08 | 2.34 |
6465 | 中银丰利混合C | -0.73 | -2.93 | 1.48 | 2.82 | 4.48 |
6466 | 海富通安颐收益混合C | 0.11 | 3.60 | 1.47 | 0.98 | 3.44 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 15.59 | 82.70 | 66.05 | 61.39 | 28.70 |
2 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.11 | 65.27 | 30.93 | 61.25 | 31.85 |
3 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.11 | 65.21 | 30.82 | 61.02 | 31.52 |
4 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 15.59 | 82.62 | 65.84 | 60.98 | 28.19 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 12.69 | 74.11 | 60.76 | 60.31 | 31.62 |
中信保诚新旺混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5290 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5283 | 东方红启华三年持有混合B | 0.33 | 15.83 | 4.83 | 2.05 | 18.62 |
5284 | 东海启航6个月混合C | 0.87 | 8.43 | 2.31 | 2.05 | -1.30 |
5285 | 广发聚荣一年持有期混合C | 0.09 | 2.87 | 1.44 | 2.05 | 3.22 |
5286 | 嘉实新趋势混合 | 0.01 | 0.15 | 0.65 | 2.05 | 3.37 |
5287 | 平安鼎弘(LOF)D | 0.21 | 4.36 | 1.61 | 2.05 | 8.40 |
5288 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 0.21 | 4.36 | 1.61 | 2.05 | 8.42 |
5289 | 天弘低碳经济混合A | 1.44 | 14.68 | 7.68 | 2.05 | 0.53 |
5290 | 信诚新旺混合(LOF)C | 0.00 | 1.56 | 1.49 | 2.05 | 2.26 |
5291 | 广发恒益一年持有期混合A | 0.63 | 5.74 | 2.81 | 2.04 | 2.97 |
5292 | 华夏睿磐泰茂混合C | 0.07 | 1.87 | 1.63 | 2.04 | 3.83 |
5293 | 中银招盈一年持有混合A | -0.05 | 0.50 | 0.95 | 2.04 | 3.76 |
5294 | 安信新目标混合C | 0.09 | 2.85 | 1.25 | 2.03 | 3.28 |
5295 | 长城新优选混合C | 0.04 | 2.42 | 2.07 | 2.03 | 3.83 |
5296 | 国寿安保裕丰混合C | 0.23 | 5.69 | 2.73 | 2.03 | -0.01 |
5297 | 平安鼎弘(LOF)C | 0.20 | 4.36 | 1.60 | 2.03 | 8.40 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大摩数字经济混合A | 1.63 | 41.75 | 21.33 | 39.60 | 62.30 |
2 | 大摩数字经济混合C | 1.63 | 41.67 | 21.14 | 39.19 | 61.54 |
3 | 西部利得策略优选混合A | 2.48 | 34.42 | 38.66 | 30.31 | 61.42 |
4 | 西部利得策略优选混合C | 2.46 | 34.38 | 38.43 | 29.93 | 60.56 |
5 | 东财数字经济混合发起式A | 1.66 | 47.20 | 20.80 | 34.21 | 56.63 |
中信保诚新旺混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4765 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4758 | 汇添富优势企业精选混合C | -1.03 | 6.74 | 2.00 | 2.70 | 2.28 |
4759 | 泰康新回报灵活配置混合C | 0.55 | 13.67 | 7.06 | 1.88 | 2.28 |
4760 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.44 | 5.52 | 3.15 | 1.80 | 2.28 |
4761 | 万家经济新动能混合C | 2.16 | 47.08 | 35.84 | 42.52 | 2.27 |
4762 | 长信乐信混合C | 0.02 | -0.40 | 0.08 | 0.51 | 2.26 |
4763 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | -0.37 | 10.74 | 10.06 | 11.87 | 2.26 |
4764 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | -0.21 | 5.83 | 5.53 | 6.96 | 2.26 |
4765 | 信诚新旺混合(LOF)C | 0.00 | 1.56 | 1.49 | 2.05 | 2.26 |
4766 | 中信证券红利价值B | 0.29 | 12.87 | -0.72 | -4.44 | 2.26 |
4767 | 宏利波控回报12个月混合 | 0.07 | 3.62 | 1.31 | 0.42 | 2.25 |
4768 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 0.08 | 3.49 | 2.03 | 1.58 | 2.25 |
4769 | 景顺远见成长混合A | 0.03 | 24.30 | 8.70 | 9.94 | 2.25 |
4770 | 易方达安心回馈混合A | 0.09 | 3.39 | 1.45 | -0.22 | 2.25 |
4771 | 东方新思路混合A类 | 0.92 | 22.61 | 16.17 | 11.37 | 2.24 |
4772 | 华安品质甄选混合C | 1.02 | 24.17 | 14.37 | 11.53 | 2.24 |