| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -78.98 | -77.44 | -117.49 | -41.30 | -80.78 |
| 本期利润(万元) | 10.77 | 2.29 | 64.31 | 21.61 | 72.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) | 677.98 | 0.00 | 763.46 | 0.00 | 1670.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.36 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2736.42 | 2749.63 | 2751.64 | 2794.00 | 5879.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.48 |
| 本期净值增长率(%) | 0.41 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.89 |
| 累计净值增长率(%) | 50.15 | 0.00 | 49.54 | 0.00 | 51.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 652.56 | 19.41 | 56.09 | 378.91 | 3521.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 2123.20 | 2764.03 | 4869.10 | 10382.25 | 65011.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 283.45 | 652.24 | 1500.65 | 3151.53 | 16089.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 1839.75 | 2111.78 | 3368.45 | 7230.71 | 48921.72 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.38 | 1.42 | 2.94 | 11.03 | 35.27 |
| 应付托管费(万元) | 0.46 | 0.47 | 0.98 | 3.68 | 11.76 |
| 资产总计(万元) | 3396.31 | 2821.00 | 5976.09 | 11624.36 | 69389.77 |
| 负债合计(万元) | 605.51 | 17.75 | 15.43 | 348.17 | 767.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 2790.80 | 2803.24 | 5960.67 | 11276.19 | 68622.09 |
| 未分配利润(万元) | 891.10 | 887.50 | 1926.69 | 3745.43 | 23531.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.96 | 16.13 | 12.03 | 44.76 | 29.89 |
| 投资收益(万元) | -65.88 | -103.31 | -85.61 | 451.74 | 1159.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 91.54 | 279.07 | 250.83 | -1773.26 | -1425.16 |
| 其它收入(万元) | 0.26 | 3.35 | 3.32 | 30.68 | 9.43 |
| 收入合计(万元) | 27.88 | 195.24 | 180.58 | -1246.08 | -226.64 |
| 管理人报酬(万元) | 8.36 | 33.60 | 21.64 | 380.49 | 249.06 |
| 托管费(万元) | 2.79 | 11.20 | 7.21 | 126.83 | 83.02 |
| 其它费用(万元) | 4.35 | 16.77 | 10.82 | 23.92 | 12.12 |
| 费用合计(万元) | 16.86 | 66.40 | 42.54 | 580.78 | 371.50 |
| 利润总额(万元) | 11.02 | 128.83 | 138.03 | -1826.87 | -598.14 |
| 净利润(万元) | 11.02 | 128.83 | 138.03 | -1826.87 | -598.14 |