中信保诚至瑞混合A(003432)_资产配置

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5998.10	17.47%
债券	28224.28	82.21%
银行存款和结算备付金	91.16	0.27%
其他资产	16.39	0.05%

资产总值：34329.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.11%
长江电力	600900	9.36	233.34	0.73%
美的集团	000333	3.48	223.49	0.70%
工商银行	601398	42.03	221.92	0.69%
伊利股份	600887	6.84	190.84	0.59%
兴业银行	601166	11.61	183.21	0.57%
招商银行	600036	5.73	184.51	0.57%
中国平安	601318	4.28	174.67	0.54%
三峡能源	600905	30.41	142.62	0.44%
格力电器	000651	3.01	118.32	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.59%
金融业	0.15	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.17%
采矿业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
房地产业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	569.58	1.65%
工商银行	601398	73.04	349.13	1.01%
兴业银行	601166	18.20	295.02	0.86%
中国平安	601318	7.23	291.37	0.85%
长江电力	600900	12.50	291.75	0.85%
伊利股份	600887	10.20	272.85	0.79%
招商银行	600036	9.16	254.83	0.74%
三峡能源	600905	52.04	227.41	0.66%
美的集团	000333	3.42	186.83	0.54%
福耀玻璃	600660	4.60	171.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.86%
金融业	0.22	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.02%
采矿业	0.03	0.96%
房地产业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	647.48	1.55%
工商银行	601398	87.58	409.87	0.98%
兴业银行	601166	21.70	353.49	0.85%
中国平安	601318	7.23	349.21	0.84%
长江电力	600900	15.50	344.72	0.83%
招商银行	600036	9.06	298.71	0.72%
三峡能源	600905	56.29	269.07	0.65%
伊利股份	600887	9.99	265.03	0.64%
福耀玻璃	600660	5.70	210.44	0.51%
美的集团	000333	3.42	189.74	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	10.02%
金融业	0.25	5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.89%
采矿业	0.03	0.72%
房地产业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
建筑业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	574.94	1.46%
工商银行	601398	82.31	396.73	1.01%
兴业银行	601166	22.37	350.09	0.89%
长江电力	600900	15.47	341.27	0.87%
中国平安	601318	6.93	321.55	0.82%
三峡能源	600905	56.17	301.63	0.77%
招商银行	600036	8.68	284.36	0.72%
伊利股份	600887	9.55	270.46	0.69%
美的集团	000333	3.61	212.70	0.54%
福耀玻璃	600660	5.20	186.42	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	11.13%
金融业	0.24	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
采矿业	0.03	0.72%
房地产业	0.03	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.01	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4128.33	12.85%
23交通银行CD217	35.00	3466.38	10.79%
21川能投GN001(权益出资)	20.00	2072.98	6.45%
22沪地产02	20.00	2067.62	6.44%
21江苏租赁债02	20.00	2065.12	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11212.49	34.91%
金融债券	9239.29	28.76%
国家债券	187.16	0.58%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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