中信保诚至瑞混合A(003432)_最新动态

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.460 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.546

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至瑞混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨立春

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.75亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.55	2.40	1.66	1.62
混合型名次	3263	2741	5677	2518	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.09	6.45	35.45	55.95
混合型名次	816	895	486	1008	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	鹏华上华一年持有期混合C	-0.05	0.96	2.54	1.31	1.30
3262	天弘永利优佳混合A	-0.05	0.92	3.07	2.78	1.41
3263	信诚至瑞A	-0.05	0.55	2.40	1.66	1.62
3264	信诚至瑞C	-0.05	0.54	2.38	1.61	1.59
3265	易方达科翔混合	-0.05	-2.73	5.39	-2.20	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	金鹰品质消费混合发起式A	0.95	0.55	3.04	-7.42	-8.62
2740	平安恒泰1年持有混合A	-0.27	0.55	3.09	1.61	0.61
2741	信诚至瑞A	-0.05	0.55	2.40	1.66	1.62
2742	易方达长期价值混合C	1.38	0.55	17.01	5.16	9.02
2743	永赢鑫盛混合	0.07	0.55	1.79	3.42	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	国富研究精选混合A	-0.45	-3.51	2.40	-8.77	-6.91
5676	华夏成长先锋一年持有混合A	-1.23	-9.52	2.40	-11.46	-13.60
5677	信诚至瑞A	-0.05	0.55	2.40	1.66	1.62
5678	中金兴元6个月持有混合A	0.08	0.39	2.40	1.71	-
5679	富国通胀通缩主题混合A	0.17	-7.97	2.39	-9.18	-10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	国寿安保稳和6个月混合C	0.11	0.43	2.44	1.66	1.60
2517	鹏华新材料混合发起式A	-1.66	2.63	13.17	1.66	0.86
2518	信诚至瑞A	-0.05	0.55	2.40	1.66	1.62
2519	安信稳健回报6个月混合C	-0.10	0.87	3.53	1.65	1.38
2520	东兴未来价值混合A	0.34	-0.91	11.50	1.65	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
中信保诚至瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华泰柏瑞量化智慧混合C	-0.45	0.74	11.42	3.07	1.62
2342	汇添富大盘核心资产混合C	-0.28	-1.50	8.59	-5.53	1.62
2343	信诚至瑞A	-0.05	0.55	2.40	1.66	1.62
2344	银华汇利灵活配置混合C	0.00	0.83	1.74	2.23	1.62
2345	招商企业优选混合A	-1.35	0.82	15.33	-2.11	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	淳厚优加一年持有混合C	1.30	0.00	0.00	-	1.93
815	广发聚荣一年持有期混合C	1.30	4.14	6.05	-	10.27
816	信诚至瑞A	1.30	4.09	6.45	35.45	55.95
817	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.29	2.33	10.18	-	10.06
818	华安招裕一年持有混合C	1.29	0.00	0.00	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	招商盛合灵活混合A	-6.56	4.10	10.89	71.30	65.42
894	长安裕腾混合A	1.55	4.09	7.88	19.66	13.28
895	信诚至瑞A	1.30	4.09	6.45	35.45	55.95
896	招商盛合灵活混合C	-6.57	4.08	10.77	69.39	62.36
897	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.20	4.07	0.00	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	泰康颐年混合C	2.47	6.35	6.49	21.98	28.15
485	永赢鑫欣混合A	13.69	6.47	6.47	-	4.62
486	信诚至瑞A	1.30	4.09	6.45	35.45	55.95
487	中欧琪和灵活配置混合A	1.63	3.84	6.43	23.24	55.80
488	平安鑫享混合A	8.73	8.80	6.40	35.99	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	融通跨界成长灵活配置混合	-9.29	-11.73	-31.77	35.48	80.60
1007	东方红稳健精选混合A	1.07	7.03	8.42	35.46	81.92
1008	信诚至瑞A	1.30	4.09	6.45	35.45	55.95
1009	华宝新机遇混合	1.89	3.56	5.74	35.41	66.50
1010	招商瑞丰混合发起式基金A	-0.05	11.84	12.65	35.41	117.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
中信保诚至瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	富国沪港深业绩驱动混合型A	-3.03	-8.80	-27.30	40.19	55.98
1354	中银珍利混合C	0.08	0.42	2.69	32.53	55.97
1355	信诚至瑞A	1.30	4.09	6.45	35.45	55.95
1356	中欧瑾通灵活配置混合A	2.60	5.87	8.28	32.05	55.91
1357	平安鑫享混合A	8.73	8.80	6.40	35.99	55.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	357.61	1.11%
长江电力	600900	9.36	233.34	0.73%
美的集团	000333	3.48	223.49	0.70%
工商银行	601398	42.03	221.92	0.69%
伊利股份	600887	6.84	190.84	0.59%
兴业银行	601166	11.61	183.21	0.57%
招商银行	600036	5.73	184.51	0.57%
中国平安	601318	4.28	174.67	0.54%
三峡能源	600905	30.41	142.62	0.44%
格力电器	000651	3.01	118.32	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.59%
金融业	0.15	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.17%
采矿业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
房地产业	0.01	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-28中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
03-15中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-15中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.461	1.462	1.460	1.456	1.458
累计净值(元)	1.547	1.548	1.546	1.542	1.544

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