我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.78 |
477.07 |
139.71 |
337.87 |
108.30 |
| 本期利润(万元) |
234.87 |
682.15 |
83.61 |
755.16 |
566.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5654.89 |
0.00 |
5949.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17438.88 |
18601.21 |
20122.43 |
18655.86 |
32448.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.44 |
1.45 |
1.47 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.46 |
0.00 |
54.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
358.26 |
151.02 |
226.05 |
3525.51 |
539.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
35014.32 |
36913.89 |
66164.31 |
77377.21 |
97880.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
7715.25 |
8876.72 |
14025.60 |
16358.56 |
18379.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
27299.07 |
28037.17 |
52138.72 |
61018.65 |
79501.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.93 |
20.33 |
35.93 |
39.60 |
50.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
3.39 |
5.99 |
6.60 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
36297.58 |
39418.16 |
69269.93 |
81526.26 |
100015.34 |
| 负债合计(万元) |
1828.29 |
41.38 |
261.92 |
773.85 |
897.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
34469.29 |
39376.78 |
69008.00 |
80752.41 |
99117.79 |
| 未分配利润(万元) |
10391.59 |
12454.35 |
21038.49 |
25236.50 |
31149.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.89 |
16.68 |
44.94 |
22.07 |
2295.29 |
| 投资收益(万元) |
1277.32 |
851.42 |
2702.54 |
1711.79 |
6041.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.54 |
610.67 |
-3737.39 |
-2058.71 |
-1821.22 |
| 其它收入(万元) |
6.80 |
1.37 |
0.91 |
0.05 |
19.47 |
| 收入合计(万元) |
1400.56 |
1480.13 |
-989.00 |
-324.80 |
6535.46 |
| 管理人报酬(万元) |
286.88 |
163.71 |
501.53 |
265.03 |
562.07 |
| 托管费(万元) |
47.81 |
27.29 |
83.59 |
44.17 |
93.68 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
12.80 |
25.79 |
13.30 |
26.19 |
| 费用合计(万元) |
389.40 |
221.89 |
655.01 |
347.61 |
780.87 |
| 利润总额(万元) |
1011.16 |
1258.24 |
-1644.01 |
-672.41 |
5754.58 |
| 净利润(万元) |
1011.16 |
1258.24 |
-1644.01 |
-672.41 |
5754.58 |
