中信保诚至瑞混合A(003432)_财务情况

中信保诚至瑞混合A003432FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1293.63	415.67	34.70	-30.46	34.14
本期利润(万元)	1191.12	-1.68	-39.34	825.69	439.24
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.00	-0.00	0.08	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.01	0.00	5.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4414.73	0.00	3933.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.52	0.00	0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	14181.22	12889.42	22326.12	12097.15	13218.75
期末基金份额净值(元)	1.66	1.52	1.52	1.52	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	0.03	0.00	5.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	62.45	0.00	62.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2885.79	51.16	31.45	358.26	151.02
交易性金融资产(万元)	20584.47	16553.94	31948.76	35014.32	36913.89
其中：股票投资(万元)	19736.29	3239.34	4763.08	7715.25	8876.72
其中：债券投资(万元)	848.18	13314.60	27185.67	27299.07	28037.17
应付管理人报酬(万元)	11.72	7.90	13.02	18.93	20.33
应付托管费(万元)	1.95	1.32	2.17	3.15	3.39
资产总计(万元)	24348.88	16741.54	32099.58	36297.58	39418.16
负债合计(万元)	836.21	1211.50	5732.98	1828.29	41.38
所有者权益合计(万元)	23512.67	15530.04	26366.60	34469.29	39376.78
未分配利润(万元)	7988.00	5295.58	8312.35	10391.59	12454.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.16	8.67	6.69	40.89	16.68
投资收益(万元)	795.64	142.53	-125.66	1277.32	851.42
公允价值变动收益(万元)	-744.15	1330.19	842.36	75.54	610.67
其它收入(万元)	2.01	1.08	0.50	6.80	1.37
收入合计(万元)	67.66	1482.46	723.89	1400.56	1480.13
管理人报酬(万元)	61.36	148.72	89.06	286.88	163.71
托管费(万元)	10.23	24.79	14.84	47.81	27.29
其它费用(万元)	11.33	22.25	11.17	22.11	12.80
费用合计(万元)	91.51	240.47	136.65	389.40	221.89
利润总额(万元)	-23.85	1242.00	587.24	1011.16	1258.24
净利润(万元)	-23.85	1242.00	587.24	1011.16	1258.24

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