中信保诚至瑞混合C(003433)_资产配置

中信保诚至瑞混合C003433FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23221.14	89.44%
债券	830.30	3.20%
银行存款和结算备付金	1885.72	7.26%
其他资产	26.09	0.10%

资产总值：25963.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
舍得酒业	600702	24.60	1483.63	5.73%
若羽臣	003010	28.55	1227.76	4.75%
爱美客	300896	6.75	1225.46	4.74%
泽璟制药	688266	10.80	1220.51	4.72%
春风动力	603129	4.50	1207.12	4.67%
潮宏基	002345	84.00	1200.36	4.64%
立讯精密	002475	16.00	1035.04	4.00%
舒泰神	300204	29.50	1032.80	3.99%
科锐国际	300662	35.00	998.20	3.86%
益方生物	688382	31.70	986.19	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	74.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.85%
租赁和商务服务业	0.10	3.86%
批发和零售业	0.08	3.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	83.80	1225.99	5.21%
爱美客	300896	6.70	1171.23	4.98%
焦点科技	002315	25.30	1155.96	4.92%
安井食品	603345	14.00	1125.87	4.79%
泽璟制药	688266	10.08	1083.70	4.61%
人福医药	600079	42.00	881.16	3.75%
东鹏饮料	605499	2.70	847.93	3.61%
春风动力	603129	3.80	822.70	3.50%
科锐国际	300662	26.00	772.46	3.29%
康辰药业	603590	22.80	716.83	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	67.41%
农、林、牧、渔业	0.14	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.92%
租赁和商务服务业	0.08	3.29%
住宿和餐饮业	0.06	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	156.10	0.50%
伊利股份	600887	4.31	121.02	0.39%
招商银行	600036	2.53	109.52	0.35%
中国平安	601318	2.03	104.81	0.34%
美的集团	000333	1.27	99.69	0.32%
长江电力	600900	3.13	87.05	0.28%
兴业银行	601166	3.44	74.30	0.24%
工商银行	601398	9.66	66.56	0.21%
中国太保	601601	1.74	55.96	0.18%
紫金矿业	601899	2.95	53.45	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.76%
金融业	0.08	2.53%
采矿业	0.02	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	152.40	0.98%
伊利股份	600887	4.93	148.79	0.96%
中国平安	601318	2.32	122.15	0.79%
招商银行	600036	3.00	117.90	0.76%
美的集团	000333	1.45	109.07	0.70%
长江电力	600900	3.57	105.49	0.68%
兴业银行	601166	4.84	92.73	0.60%
工商银行	601398	10.11	69.96	0.45%
福耀玻璃	600660	1.01	63.02	0.41%
中国太保	601601	1.82	62.03	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.64%
金融业	0.09	5.76%
采矿业	0.02	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	5.00	506.21	1.96%
24电建K5	3.00	324.08	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	506.21	1.96%
企业债	324.08	1.25%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。