资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9372.21 66.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2144.41 15.31%
其他资产 2488.33 17.77%
资产总值:14004.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 8.00 746.08 5.97%
舒泰神 300204 22.00 660.66 5.29%
舍得酒业 600702 13.00 587.86 4.70%
三棵树 603737 11.50 583.05 4.66%
潮宏基 002345 55.00 566.50 4.53%
若羽臣 003010 18.00 555.30 4.44%
首旅酒店 600258 36.00 539.28 4.31%
热景生物 688068 4.00 489.20 3.91%
春风动力 603129 2.10 480.06 3.84%
泸州老窖 000568 4.00 418.72 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 58.73%
住宿和餐饮业 0.09 7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.23%
租赁和商务服务业 0.04 2.82%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
舍得酒业 600702 30.00 1682.40 6.94%
潮宏基 002345 84.00 1050.00 4.33%
牧原股份 002714 20.00 1011.60 4.17%
热景生物 688068 6.20 1004.40 4.14%
中国中免 601888 10.40 983.42 4.06%
舒泰神 300204 35.50 969.86 4.00%
匠心家居 301061 10.00 948.00 3.91%
泸州老窖 000568 8.00 929.76 3.84%
安井食品 603345 11.50 911.72 3.76%
贵州茅台 600519 0.65 895.17 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 63.11%
租赁和商务服务业 0.17 7.19%
农、林、牧、渔业 0.14 5.71%
住宿和餐饮业 0.07 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.93%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.00 506.21 1.96%
24电建K5 3.00 324.08 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 506.21 1.96%
企业债 324.08 1.25%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%