中信保诚至瑞混合C(003433)_财务情况

中信保诚至瑞混合C003433FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1070.89	304.64	11.12	-57.73	25.93
本期利润(万元)	984.16	-22.16	1.75	416.31	197.77
加权平均份额本期利润(元)	0.14	-0.00	0.00	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.30	0.00	4.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3573.27	0.00	1097.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.51	0.00	0.48	0.00
期末基金资产净值(万元)	11691.63	10623.24	8874.85	3432.89	5717.90
期末基金份额净值(元)	1.65	1.51	1.50	1.51	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	-0.02	0.00	5.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.99	0.00	61.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2885.79	51.16	31.45	358.26	151.02
交易性金融资产(万元)	20584.47	16553.94	31948.76	35014.32	36913.89
其中：股票投资(万元)	19736.29	3239.34	4763.08	7715.25	8876.72
其中：债券投资(万元)	848.18	13314.60	27185.67	27299.07	28037.17
应付管理人报酬(万元)	11.72	7.90	13.02	18.93	20.33
应付托管费(万元)	1.95	1.32	2.17	3.15	3.39
资产总计(万元)	24348.88	16741.54	32099.58	36297.58	39418.16
负债合计(万元)	836.21	1211.50	5732.98	1828.29	41.38
所有者权益合计(万元)	23512.67	15530.04	26366.60	34469.29	39376.78
未分配利润(万元)	7988.00	5295.58	8312.35	10391.59	12454.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.16	8.67	6.69	40.89	16.68
投资收益(万元)	795.64	142.53	-125.66	1277.32	851.42
公允价值变动收益(万元)	-744.15	1330.19	842.36	75.54	610.67
其它收入(万元)	2.01	1.08	0.50	6.80	1.37
收入合计(万元)	67.66	1482.46	723.89	1400.56	1480.13
管理人报酬(万元)	61.36	148.72	89.06	286.88	163.71
托管费(万元)	10.23	24.79	14.84	47.81	27.29
其它费用(万元)	11.33	22.25	11.17	22.11	12.80
费用合计(万元)	91.51	240.47	136.65	389.40	221.89
利润总额(万元)	-23.85	1242.00	587.24	1011.16	1258.24
净利润(万元)	-23.85	1242.00	587.24	1011.16	1258.24

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