中信保诚至瑞混合C(003433)_最新动态

中信保诚至瑞混合C003433FIDELITY TO THE SWISS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.443 0.002(0.12%)

累计净值：1.529

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚至瑞混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨立春

2023-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.01亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.6 元

中信保诚至瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.67	-0.77	0.04	1.21
混合型名次	4836	2113	730	1037	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
混合型名次	1013	459	339	639	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	信澳领先增长混合C	0.33	-8.88	-17.94	-23.51	-35.47
4835	信诚至瑞A	0.33	-0.66	-0.74	0.08	1.27
4836	信诚至瑞C	0.33	-0.67	-0.77	0.04	1.21
4837	易方达新享灵活配置混合A	0.33	-0.33	0.26	2.20	4.15
4838	银华高端制造业混合C	0.33	-1.82	-11.04	-6.98	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	集合-中金安心回报A	0.30	-0.67	-1.32	0.37	2.04
2112	浦银安盛港股通量化混合A	3.52	-0.67	-8.55	0.94	2.83
2113	信诚至瑞C	0.33	-0.67	-0.77	0.04	1.21
2114	信诚中小盘混合A	-0.32	-0.67	-9.96	-15.37	-15.43
2115	招商瑞泰1年持有期混合C	0.24	-0.67	-2.04	-0.44	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.22	-0.51	-0.76	1.08	1.88
729	国金国鑫发起A	0.04	0.89	-0.77	-3.49	-0.25
730	信诚至瑞C	0.33	-0.67	-0.77	0.04	1.21
731	德邦量化对冲混合C	0.16	-0.91	-0.79	-1.77	-1.16
732	工银聚利18个月定开混合A	0.17	-0.84	-0.79	0.09	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华夏稳福六个月持有混合A	0.37	-0.14	-0.97	0.04	0.95
1036	南方利安C	0.17	-0.15	-0.30	0.04	0.68
1037	信诚至瑞C	0.33	-0.67	-0.77	0.04	1.21
1038	广发恒通六个月持有期混合A	0.41	-0.74	-2.48	0.03	0.15
1039	嘉实方舟一年持有期混合C	0.06	-0.11	-0.59	0.03	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
中信保诚至瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华夏新起点混合A	0.18	-0.82	-1.72	-0.09	1.21
1239	天弘永利优佳混合A	0.44	0.15	-0.86	0.63	1.21
1240	信诚至瑞C	0.33	-0.67	-0.77	0.04	1.21
1241	兴业聚兴C	0.10	-0.38	-0.90	0.35	1.21
1242	长城久惠灵活配置混合C	0.60	-0.82	-2.15	-0.41	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	博时研究回报混合A	0.23	-11.15	0.00	-	2.35
1012	万家价值优势一年持有期混合	0.23	-17.61	-25.21	-	23.40
1013	信诚至瑞C	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
1014	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.22	0.59	-0.44	-	0.13
1015	华宝红利精选混合A	0.22	-0.36	-4.43	-	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	汇添富保鑫灵活配置混合C	3.91	2.69	3.76	-	2.92
458	宝盈转型动力混合C	5.99	2.68	0.00	-	0.32
459	信诚至瑞C	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
460	国联安安泰灵活配置混合	0.35	2.65	2.27	29.83	77.75
461	鹏扬景安一年持有期混合A	2.64	2.65	2.49	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	易方达招易一年持有期混合C	3.04	3.14	3.38	-	13.87
338	汇添富稳健增益一年持有混合A	2.51	3.61	3.36	-	7.37
339	信诚至瑞C	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
340	招商增浩一年定期开放混合C	2.37	1.38	3.34	-	7.09
341	华夏睿磐泰利混合A	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	南方致远混合A	0.79	3.73	3.50	31.08	33.83
638	鹏华弘安混合C	2.67	8.26	10.73	31.08	56.25
639	信诚至瑞C	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
640	前海开源大安全混合	-8.15	-17.61	-37.74	30.76	48.80
641	天弘弘新混合发起A	0.19	-0.80	8.26	30.75	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
中信保诚至瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	安信价值驱动三年持有混合	-7.78	-3.04	-1.74	-	54.16
1176	汇添富全球互联混合(QDII)D	24.77	57.19	0.00	-	54.16
1177	信诚至瑞C	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
1178	工银战略新兴产业混合C	-7.83	-26.36	-42.82	31.59	54.11
1179	诺安积极回报混合A	-4.82	-12.64	-24.39	14.49	54.10

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	249.46	0.95%
长江电力	600900	6.33	183.06	0.69%
工商银行	601398	30.73	175.16	0.66%
美的集团	000333	2.69	173.50	0.66%
伊利股份	600887	6.43	166.15	0.63%
中国平安	601318	3.90	161.30	0.61%
兴业银行	601166	8.96	157.88	0.60%
招商银行	600036	4.19	143.26	0.54%
格力电器	000651	2.32	90.99	0.35%
紫金矿业	601899	5.01	88.03	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	9.07%
金融业	0.12	4.70%
采矿业	0.03	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.23%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.441	1.438	1.438	1.439	1.440
累计净值(元)	1.527	1.524	1.524	1.525	1.526

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