资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9264.08 16.31%
债券 47031.23 82.83%
银行存款和结算备付金 479.87 0.85%
其他资产 7.94 0.01%
资产总值:56783.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.02 1017.83 1.99%
华鲁恒升 600426 42.12 930.89 1.82%
贵州茅台 600519 0.51 796.11 1.56%
三环集团 300408 17.54 695.29 1.36%
太阳纸业 002078 46.88 689.60 1.35%
美团-W 03690 3.87 556.42 1.09%
新洋丰 000902 40.50 512.73 1.00%
泸州老窖 000568 3.47 450.32 0.88%
法拉电子 600563 2.91 318.70 0.62%
牧原股份 002714 7.82 302.87 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 15.38%
非日常生活消费品 0.07 1.36%
农、林、牧、渔业 0.03 0.59%
采矿业 0.02 0.31%
通信服务 0.01 0.29%
日常消费品 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.02 1070.38 1.86%
华鲁恒升 600426 42.12 910.25 1.58%
贵州茅台 600519 0.51 777.24 1.35%
太阳纸业 002078 46.88 697.11 1.21%
三环集团 300408 17.54 675.47 1.17%
美团-W 03690 3.87 543.66 0.94%
广信股份 603599 42.36 510.46 0.89%
泸州老窖 000568 3.47 434.63 0.75%
新洋丰 000902 32.28 420.93 0.73%
浙江医药 600216 25.15 398.88 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 16.13%
非日常生活消费品 0.05 0.94%
农、林、牧、渔业 0.04 0.63%
金融业 0.03 0.49%
采矿业 0.02 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.18%
通信服务 0.01 0.14%
房地产 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建信人寿01 40.00 4101.44 8.03%
24平安银行永续债01 35.00 3555.25 6.96%
22成都银行二级资本债01 30.00 3170.11 6.21%
22农发12 30.00 3044.76 5.96%
24平安人寿永续债01 30.00 2989.79 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20891.32 40.91%
可转债 14267.69 27.94%
企业债 3052.46 5.98%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%