财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 479.68 258.92 -1093.99 -462.42 -895.29
本期利润(万元) 393.50 2974.15 1785.78 -1029.20 -423.89
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.03 -0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.11 0.00 -1.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5107.66 0.00 2165.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 43396.70 49353.18 56730.17 57499.60 62813.74
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.07 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 5.94 0.00 -1.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.93 0.00 3.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 420.74 121.10 249.53 420.21 605.82
交易性金融资产(万元) 58905.07 73004.50 98866.68 130983.18 152471.28
其中:股票投资(万元) 11076.35 12658.07 15783.53 20851.02 28797.64
其中:债券投资(万元) 47828.72 60346.43 83083.16 110132.17 123673.64
应付管理人报酬(万元) 37.51 42.43 52.58 63.48 77.64
应付托管费(万元) 5.00 5.66 7.01 8.46 10.35
资产总计(万元) 59455.85 73859.19 100829.45 132688.88 153835.28
负债合计(万元) 1791.47 6707.74 19112.58 30925.63 34420.85
所有者权益合计(万元) 57664.38 67151.44 81716.88 101763.25 119414.43
未分配利润(万元) 6077.02 2454.60 4291.26 6693.53 4324.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 9.60 3.83 10.08 6.53 27.45
投资收益(万元) 1051.04 -105.43 1598.74 558.94 -5103.66
公允价值变动收益(万元) 3206.56 -622.35 2772.28 4230.62 -10176.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.63 0.63 0.00
收入合计(万元) 4267.20 -723.96 4381.73 4796.72 -15252.90
管理人报酬(万元) 513.64 276.75 761.12 417.50 1175.71
托管费(万元) 68.49 36.90 101.48 55.67 156.76
其它费用(万元) 21.63 10.79 23.17 11.70 23.16
费用合计(万元) 785.12 457.18 1608.33 922.35 1983.85
利润总额(万元) 3482.07 -1181.14 2773.40 3874.37 -17236.75
净利润(万元) 3482.07 -1181.14 2773.40 3874.37 -17236.75