- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 479.68 | 258.92 | -1093.99 | -462.42 | -895.29 |
本期利润(万元) | 393.50 | 2974.15 | 1785.78 | -1029.20 | -423.89 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.11 | 0.00 | -1.63 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5107.66 | 0.00 | 2165.68 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 43396.70 | 49353.18 | 56730.17 | 57499.60 | 62813.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.94 | 0.00 | -1.65 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |