兴全汇享一年持有混合A(009611)_最新动态

兴全汇享一年持有混合A009611XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

兴全汇享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐留明

基金规模：3.22亿元

兴全汇享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
混合型名次	4804	4677	4602	5714	5990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
混合型名次	5927	5255	3274	1723	3995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	太平消费升级一年持有A	-0.56	-1.03	-7.98	-0.67	8.55
4803	信诚中小盘混合C	-0.56	-3.31	-4.30	37.39	32.22
4804	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
4805	兴全汇享一年持有混合C	-0.56	-1.60	-0.52	3.82	4.76
4806	兴业致远混合C	-0.56	-2.18	-0.78	29.48	32.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	汇添富优质成长混合A	-1.15	-1.58	-1.41	15.98	27.55
4676	金元顺安消费主题混合	-1.06	-1.58	-3.27	3.03	5.51
4677	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
4678	兴银丰盈灵活配置C	-0.63	-1.58	3.93	27.36	28.92
4679	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华泰柏瑞恒利混合C	0.26	-1.34	-0.47	1.20	2.19
4601	嘉实价值长青混合C	-2.55	-3.67	-0.47	11.60	16.41
4602	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
4603	兴银兴慧一年持有混合C	-0.55	-1.23	-0.47	7.70	12.73
4604	中欧瑾利混合A	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.12	-0.14	-1.22	3.93	9.30
5713	信诚至瑞C	-0.40	-1.47	-5.00	3.93	6.59
5714	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
5715	兴业聚丰混合A	-0.19	-1.11	0.65	3.93	4.99
5716	招商核心竞争力混合A	-2.40	-5.18	-4.65	3.93	17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	南方安裕混合A	-0.12	-0.02	1.62	5.25	4.95
5989	南方利淘C	-0.13	-0.24	0.88	5.64	4.95
5990	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
5991	广发稳宏一年持有混合C	-0.27	-1.08	-0.82	2.84	4.94
5992	交银臻选回报混合C	0.03	-0.19	4.82	4.84	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5927 位，低于同类基金平均水平
5925	南方成份精选混合A	4.56	10.39	-16.80	-32.80	107.98
5926	农银瑞云增益6个月持有混合A	4.56	8.22	0.00	-	9.23
5927	兴全汇享一年持有混合A	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
5928	银河转型混合C	4.56	2.23	0.00	-	-22.20
5929	国联安鑫隆混合A	4.55	13.96	14.14	16.38	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	中银量化精选混合A	27.65	11.59	10.71	7.10	29.61
5254	宏利风险预算混合	7.16	11.58	10.54	13.98	601.38
5255	兴全汇享一年持有混合A	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
5256	交银鸿福六个月混合A	6.32	11.56	9.44	-	8.60
5257	易方达悦夏一年持有期混合A	4.85	11.56	12.22	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	鹏扬景创混合A	5.03	9.81	10.48	12.06	11.74
3273	汇添富逆向投资混合C	28.51	47.19	10.47	-	9.58
3274	兴全汇享一年持有混合A	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
3275	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	3.24	12.43	10.45	-	7.64
3276	招商瑞阳混合A	3.36	10.83	10.45	23.15	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	天弘安康颐和A	3.55	7.00	3.33	12.82	12.84
1722	易方达招易一年持有期混合C	0.06	7.90	7.65	12.78	17.19
1723	兴全汇享一年持有混合A	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
1724	长信先锐混合A	4.77	10.49	4.46	12.75	40.46
1725	金鹰元安混合A	8.58	12.78	6.35	12.74	58.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	兴业聚福一年持有期混合C	8.37	17.00	0.00	-	17.48
3994	东方核心动力混合C	24.09	39.26	28.12	-	17.47
3995	兴全汇享一年持有混合A	4.56	11.58	10.46	12.77	17.47
3996	安信稳健汇利一年持有混合A	2.59	9.69	8.71	-	17.45
3997	博时产业新趋势混合C	13.37	32.58	24.43	5.70	17.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1171.43	3.10%
贵州茅台	600519	0.57	823.07	2.18%
华鲁恒升	600426	29.24	778.17	2.06%
新洋丰	000902	44.91	627.39	1.66%
史丹利	002588	65.54	606.25	1.61%
太阳纸业	002078	41.30	590.18	1.56%
三环集团	300408	11.68	541.13	1.43%
泸州老窖	000568	3.47	457.96	1.21%
美团-W	03690	3.87	369.22	0.98%
法拉电子	600563	2.91	367.82	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	20.51%
非日常生活消费品	0.06	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
工业	0.03	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
金融业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(兴全汇享一年持有混合A份额)...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1750	1.1730	1.1782	1.1813	1.1759
累计净值(元)	1.1750	1.1730	1.1782	1.1813	1.1759

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