兴全汇享一年持有混合A(009611)_最新动态

兴全汇享一年持有混合A009611XINGQUAN HUIXIANG ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1958 0.0033(0.28%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

兴全汇享一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐留明

基金规模：2.94亿元

兴全汇享一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-2.52	0.81	1.83	0.94
混合型名次	3213	2320	2805	2919	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58
混合型名次	5320	5097	3595	1679	3999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	万家颐和灵活配置混合C	-0.82	1.38	5.62	11.51	9.02
3212	兴全汇吉一年持有混合A	-0.82	-4.82	-2.17	-3.47	-1.66
3213	兴全汇享一年持有混合A	-0.82	-2.52	0.81	1.83	0.94
3214	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
3215	博时汇融回报一年持有期混合C	-0.83	-12.84	-10.94	-20.86	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	海富通富泽混合C	-0.51	-2.52	0.45	0.84	0.57
2319	摩根创新商业模式混合C	-0.02	-2.52	-4.32	-1.21	-2.92
2320	兴全汇享一年持有混合A	-0.82	-2.52	0.81	1.83	0.94
2321	永赢鑫享混合C	0.88	-2.52	-2.41	-2.64	-1.23
2322	中欧真益稳健一年混合A	-0.13	-2.52	0.61	2.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，高于同类基金平均水平
2803	国金新兴价值混合A	-0.89	-8.13	0.81	-4.21	0.86
2804	摩根智选30混合A	-0.78	-3.62	0.81	7.34	0.13
2805	兴全汇享一年持有混合A	-0.82	-2.52	0.81	1.83	0.94
2806	中加紫金混合C	-1.83	-8.47	0.81	6.91	0.95
2807	安信新优选混合C	-0.30	-0.40	0.80	1.48	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	长信企业精选两年定开混合	-3.75	-7.09	2.49	1.83	0.67
2918	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.34	-2.50	1.12	1.83	0.58
2919	兴全汇享一年持有混合A	-0.82	-2.52	0.81	1.83	0.94
2920	招商稳旺混合A	-1.01	-5.70	0.33	1.83	-0.46
2921	中欧达益稳健一年混合C	-0.03	-1.94	0.48	1.83	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全汇享一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	融通量化多策略灵活配置混合C	-1.68	-6.92	0.54	0.75	0.94
2747	信澳优势产业混合A	-4.40	-3.78	-1.22	8.65	0.94
2748	兴全汇享一年持有混合A	-0.82	-2.52	0.81	1.83	0.94
2749	兴业聚丰混合A	-0.47	-0.33	0.84	2.61	0.94
2750	易方达新利灵活配置混合	-0.29	-0.99	1.01	1.88	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	富安达策略精选混合	5.98	-4.67	-22.04	-40.07	114.88
5319	泰信智选成长混合A	5.98	-11.66	-6.08	-13.03	-19.88
5320	兴全汇享一年持有混合A	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58
5321	中欧医疗健康混合A	5.98	3.30	-26.29	-46.03	84.00
5322	博道卓远混合C	5.97	25.39	0.78	3.26	87.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	中加消费优选混合A	4.38	13.49	-10.97	-	-10.13
5096	交银启道混合	-14.24	13.46	-14.51	-	-39.31
5097	兴全汇享一年持有混合A	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58
5098	博时量化平衡混合	10.54	13.45	9.30	18.61	63.69
5099	广发均衡回报混合A	11.81	13.45	0.73	-	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	11.36	9.60
3594	安信优质企业三年持有混合A	10.14	33.01	11.19	-	-4.30
3595	兴全汇享一年持有混合A	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58
3596	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.97	8.59	11.18	-	9.87
3597	国投境煊混合E	37.68	47.50	11.17	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	招商丰茂灵活混合发起式A	3.83	6.38	10.24	13.42	32.91
1678	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	13.41	14.89
1679	兴全汇享一年持有混合A	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58
1680	上银鑫恒混合A	35.97	31.73	32.41	13.40	9.01
1681	鹏华弘康混合A	1.25	3.13	6.29	13.36	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
兴全汇享一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	景顺长城中小盘混合C	24.26	32.79	0.00	-	19.60
3998	光大保德信锦弘混合C	5.97	18.44	18.07	-	19.59
3999	兴全汇享一年持有混合A	5.98	13.46	11.19	13.41	19.58
4000	富国精准医疗灵活配置混合C	19.03	27.16	0.00	-	19.55
4001	鹏华安泽混合A	1.29	2.35	5.72	14.14	19.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.91	1070.20	3.11%
新洋丰	000902	50.91	795.21	2.31%
贵州茅台	600519	0.57	784.99	2.28%
华鲁恒升	600426	24.51	770.46	2.24%
太阳纸业	002078	44.29	697.57	2.03%
史丹利	002588	65.54	654.09	1.90%
三环集团	300408	9.22	421.81	1.23%
美团-W	03690	4.37	407.73	1.18%
鼎龙股份	300054	9.81	368.86	1.07%
扬农化工	600486	5.09	353.20	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	22.34%
非日常生活消费品	0.06	1.62%
农、林、牧、渔业	0.03	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
采矿业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
通信服务	0.02	0.45%
日常消费品	0.01	0.36%
金融业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(兴全汇享一年持有混合A份额)...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1925	1.2057	1.2097	1.2222	1.2193
累计净值(元)	1.1925	1.2057	1.2097	1.2222	1.2193

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