我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22042.94 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2188.19 9.01%
其他资产 66.96 0.28%
资产总值:24298.09万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.58 2720.69 9.82%
五粮液 000858 18.96 2659.74 9.60%
泸州老窖 000568 13.50 2421.31 8.74%
洽洽食品 002557 57.98 2018.75 7.29%
洋河股份 002304 16.11 1770.65 6.39%
安琪酵母 600298 46.70 1642.88 5.93%
中炬高新 600872 56.75 1594.59 5.76%
青岛啤酒 600600 20.46 1529.56 5.52%
海天味业 603288 25.93 983.99 3.55%
舍得酒业 600702 8.50 822.12 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 77.81%
租赁和商务服务业 0.04 1.34%
卫生和社会工作 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.66 2978.94 9.59%
五粮液 000858 18.30 2856.04 9.20%
泸州老窖 000568 12.75 2761.25 8.89%
中炬高新 600872 60.21 2079.54 6.70%
洋河股份 002304 15.39 1991.84 6.42%
洽洽食品 002557 60.83 1988.43 6.40%
青岛啤酒 600600 20.61 1802.75 5.81%
安琪酵母 600298 47.87 1608.41 5.18%
舍得酒业 600702 8.65 1081.47 3.48%
山西汾酒 600809 3.26 780.84 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.38 76.74%
租赁和商务服务业 0.05 1.51%
卫生和社会工作 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国君转债 10.18 1138.67 0.62%
长证转债 7.23 822.19 0.45%
捷捷转债 6.27 745.20 0.41%
闻泰转债 6.08 720.32 0.39%
创维转债 4.70 626.78 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8699.87 4.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%