我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-494.55 |
-353.33 |
-87.76 |
-5653.55 |
384.86 |
| 本期利润(万元) |
-872.60 |
-3143.33 |
621.14 |
-15489.65 |
-5393.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
0.02 |
-0.24 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
-20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2256.00 |
0.00 |
6054.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25983.04 |
27513.43 |
33140.50 |
34717.27 |
37385.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.23 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
483.70 |
0.00 |
549.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2580.50 |
3047.44 |
71428.75 |
13960.16 |
15147.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
26040.55 |
34414.62 |
44466.13 |
107847.72 |
72502.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
26040.55 |
34414.62 |
44466.13 |
96585.04 |
69469.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11262.68 |
3032.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.58 |
55.11 |
195.46 |
168.01 |
100.32 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
9.19 |
32.58 |
28.00 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
33148.08 |
43548.95 |
116522.94 |
122692.81 |
89422.30 |
| 负债合计(万元) |
96.50 |
263.80 |
24691.49 |
563.99 |
1412.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
33051.58 |
43285.15 |
91831.45 |
122128.82 |
88009.44 |
| 未分配利润(万元) |
2630.04 |
7465.41 |
19945.82 |
37241.27 |
17331.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.29 |
137.71 |
72.39 |
93.42 |
31.82 |
| 投资收益(万元) |
-148.57 |
-5695.72 |
-4996.80 |
26993.47 |
7459.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3331.46 |
-14024.92 |
-8856.19 |
1255.04 |
5488.91 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
192.16 |
154.98 |
189.02 |
74.59 |
| 收入合计(万元) |
-3411.48 |
-19390.79 |
-13625.62 |
28530.95 |
13054.53 |
| 管理人报酬(万元) |
289.10 |
1528.54 |
1113.50 |
1383.37 |
498.92 |
| 托管费(万元) |
48.18 |
254.76 |
185.58 |
230.56 |
83.15 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
22.83 |
12.32 |
25.84 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
375.46 |
2013.62 |
1463.22 |
2432.34 |
938.33 |
| 利润总额(万元) |
-3786.94 |
-21404.40 |
-15088.84 |
26098.61 |
12116.20 |
| 净利润(万元) |
-3786.94 |
-21404.40 |
-15088.84 |
26098.61 |
12116.20 |
