信澳精华配置混合A(610002)_最新动态

信澳精华配置混合A610002XIN'AO ESSENCE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

万达轴承产品单一净利腰斩两年6次分红9324万再募4000万补血[2024-01-23]

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累计净值：3.210

更新时间：2024-01-22 15:00

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投资类型：混合型

信澳精华配置混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张剑滔

2021-06-17 每10份派现金 1.8 元

基金规模：2.33亿元

2020-12-16 每10份派现金 2.0 元

信澳精华配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-3.29	-7.79	-16.18	-6.27
混合型名次	2815	3314	4712	4467	3812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.25	-32.84	-18.71	95.31	388.82
混合型名次	6125	5546	5343	325	142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.51	1.79	22.60	11.35	-7.51
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.32	-1.84	25.93	13.77	-8.52
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	6.32	-1.88	25.79	13.54	-8.53
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.80	3.36	28.94	20.90	-
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.79	3.31	28.77	20.59	-
信澳精华配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.19	-3.09	-5.13	-12.54	-4.64
2814	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-1.19	-2.99	-6.03	-13.31	-4.62
2815	信澳精华配置混合A	-1.19	-3.29	-7.79	-16.18	-6.27
2816	招商安润灵活配置混合C	-1.19	-2.24	-9.43	-24.83	-5.54
2817	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-1.19	-2.18	-5.82	-10.65	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-4.32	12.98	-0.77	-25.04	-0.85
2	中航新起航灵活配置混合C	-4.32	12.96	-0.80	-25.09	-0.86
3	中信建投低碳成长混合A	-1.96	12.19	-3.56	-26.79	-1.67
4	中信建投低碳成长混合C	-1.96	12.16	-3.65	-26.94	-1.68
5	广发成长动力三年持有期混合A	-1.69	11.94	-3.15	-21.93	-0.89
信澳精华配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	金鹰新能源混合C	-3.02	-3.29	-5.24	-18.30	-5.97
3313	景顺长城品质成长混合C类	-2.13	-3.29	-8.38	-14.47	-5.91
3314	信澳精华配置混合A	-1.19	-3.29	-7.79	-16.18	-6.27
3315	招商安德灵活配置混合A	-2.18	-3.29	-5.86	-12.02	-4.06
3316	招商丰泽混合C	-2.13	-3.29	-5.41	-11.34	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	3.84	0.59	34.00	20.04	-5.72
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	3.83	0.55	33.83	19.73	-5.74
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.80	3.36	28.94	20.90	-
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.79	3.31	28.77	20.59	-
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.32	-1.84	25.93	13.77	-8.52
信澳精华配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-0.34	-2.98	-7.78	-15.58	-3.92
4711	长信金利趋势混合C	-2.52	-6.22	-7.79	-15.96	-7.98
4712	信澳精华配置混合A	-1.19	-3.29	-7.79	-16.18	-6.27
4713	银河稳健混合	-0.83	-4.00	-7.79	-15.91	-6.86
4714	招商丰韵混合A	-2.98	-4.82	-7.79	-15.76	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	泰康北交所精选两年定开混合发起A	5.80	3.36	28.94	20.90	-
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	5.79	3.31	28.77	20.59	-
4	万家精选混合A	-1.34	2.64	8.73	20.18	0.92
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	3.84	0.59	34.00	20.04	-5.72
信澳精华配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-3.23	-5.09	-9.79	-16.18	-
4466	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-1.86	-7.08	-4.55	-16.18	-5.32
4467	信澳精华配置混合A	-1.19	-3.29	-7.79	-16.18	-6.27
4468	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-2.66	-4.81	-9.33	-16.18	-7.24
4469	银华心质混合A	-2.14	-6.95	-8.69	-16.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
信澳精华配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	嘉实丰和灵活配置混合A	-2.93	-4.97	-11.98	-16.72	-6.27
3811	鹏华品牌传承混合	-1.88	-3.13	-7.77	-21.57	-6.27
3812	信澳精华配置混合A	-1.19	-3.29	-7.79	-16.18	-6.27
3813	中欧优势成长混合	-2.27	-6.37	-11.05	-19.28	-6.27
3814	东证融汇成长优选A	-4.40	-4.48	-0.68	-6.51	-6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.98	253.84
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.18	8.07	-11.71	56.22	41.49
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	55.01	25.59	37.93	59.49	114.35
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
信澳精华配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	嘉合锦鑫混合C	-28.25	0.00	0.00	-	-31.25
6124	泰康沪港深精选混合	-28.25	-38.66	-49.65	-8.99	7.46
6125	信澳精华配置混合A	-28.25	-32.84	-18.71	95.31	388.82
6126	富安达新兴成长混合A	-28.26	-57.81	-65.43	-8.55	-31.67
6127	光大保德信研究精选混合	-28.26	-38.45	-35.66	-	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.83	66.08	58.79	135.21	132.83
2	万家新利	14.72	60.73	63.14	113.68	160.22
3	金元顺安元启灵活配置混合	18.13	60.34	141.22	292.89	327.94
4	万家精选混合A	15.76	52.80	46.25	91.30	314.31
5	泰信行业精选混合A	22.62	30.78	18.94	115.14	128.09
信澳精华配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	农银汇理海棠三年定开混合	-26.45	-32.83	-11.76	-	155.44
5545	南方景气驱动混合A	-25.82	-32.84	-49.50	-	-42.67
5546	信澳精华配置混合A	-28.25	-32.84	-18.71	95.31	388.82
5547	长信增利动态策略混合	-27.09	-32.85	-38.39	15.94	209.00
5548	东方红智华三年持有混合A	-24.08	-32.86	0.00	-	-38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.13	60.34	141.22	292.89	327.94
2	金鹰红利价值混合A	10.68	14.39	65.27	112.58	426.79
3	万家新利	14.72	60.73	63.14	113.68	160.22
4	万家宏观择时多策略A	14.83	66.08	58.79	135.21	132.83
5	华泰柏瑞富利混合A	-6.42	3.45	50.75	137.95	77.70
信澳精华配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	鹏华创新动力混合(LOF)	-11.84	-16.42	-18.66	-	35.76
5342	国投瑞银远见成长混合A	-12.22	-13.77	-18.69	-	-16.82
5343	信澳精华配置混合A	-28.25	-32.84	-18.71	95.31	388.82
5344	工银新兴制造混合C	-22.87	-36.07	-18.73	-	3.35
5345	申万菱信多策略灵活配置混合A	-19.44	-20.94	-18.73	17.26	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.98	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	18.13	60.34	141.22	292.89	327.94
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-13.27	0.82	26.67	277.62	720.20
4	交银趋势混合A	-12.35	-15.14	48.06	245.89	490.32
5	华商乐享互联混合A	-20.60	-8.73	4.98	244.87	134.78
信澳精华配置混合A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	泰信互联网+混合	-18.78	-22.70	-16.33	95.34	63.50
324	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-15.80	-24.43	-6.97	95.33	50.99
325	信澳精华配置混合A	-28.25	-32.84	-18.71	95.31	388.82
326	广发改革混合	-16.75	-38.34	-23.89	95.28	-0.60
327	银华内需精选混合(LOF)	-17.21	-18.21	-31.20	95.12	120.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-25.78	-35.65	-36.51	28.78	2472.72
2	嘉实增长混合	-27.18	-29.18	-35.15	61.73	1803.13
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-25.10	-38.17	-42.62	23.82	1453.14
4	景顺长城内需增长混合	-31.07	-31.36	-43.40	76.06	1393.99
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-30.24	-28.80	-40.76	79.78	1382.69
信澳精华配置混合A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安科技动力混合A	-12.94	-27.77	-25.90	50.08	391.46
141	华安安信消费服务混合A	-11.40	-21.00	6.06	242.71	389.92
142	信澳精华配置混合A	-28.25	-32.84	-18.71	95.31	388.82
143	易方达科汇灵活配置混合	-15.22	-19.49	-4.34	106.49	381.01
144	兴全商业模式混合(LOF)	-12.64	-26.52	-29.17	95.86	380.55

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.58	2720.69	9.82%
五粮液	000858	18.96	2659.74	9.60%
泸州老窖	000568	13.50	2421.31	8.74%
洽洽食品	002557	57.98	2018.75	7.29%
洋河股份	002304	16.11	1770.65	6.39%
安琪酵母	600298	46.70	1642.88	5.93%
中炬高新	600872	56.75	1594.59	5.76%
青岛啤酒	600600	20.46	1529.56	5.52%
海天味业	603288	25.93	983.99	3.55%
舍得酒业	600702	8.50	822.12	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	77.81%
租赁和商务服务业	0.04	1.34%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：四部门解读“银发经济”，信息量很大

　　近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》(以下简称《意见》)。国务院新闻办公室1月22日举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委、工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人介绍有关情况，一起来看！　　要点速览：　　

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标题：超六成货币基金收益率重返“2时代”

　　1月22日，余额宝平台公布的年度用户攒钱数据显示，2023年余额宝为用户赚取收益545亿元，平均每日收益达1.49亿元，同比增长20%。　　从行业视角看，数据显示，截至2024年1月22日，有567只货币基金（分级产品分开统计）的7日年

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标题：信澳精华灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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标题：信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费...

信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告为了更好的满足投资者的理财需求，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称＂本公...

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信澳精华灵活配置混合型证券投资基金（信澳精华配置混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月29日送出日期：2023年12月30日本概...

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12-30信澳精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新
12-30信澳精华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
12-30信澳精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
12-29信达澳亚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等...

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交易日	2024-01-19	2024-01-18	2024-01-17	2024-01-16	2024-01-15
单位净值(元)	0.912	0.911	0.899	0.922	0.920
累计净值(元)	3.228	3.227	3.215	3.238	3.236

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