资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63632.56 92.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5211.77 7.56%
其他资产 89.35 0.13%
资产总值:68933.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 253.30 4051.64 5.94%
零点有数 301169 84.83 3674.15 5.39%
捷顺科技 002609 364.33 3632.37 5.32%
深信服 300454 25.65 3219.07 4.72%
阿里巴巴-W 09988 16.94 2737.40 4.01%
用友网络 600588 174.01 2718.04 3.98%
亚信安全 688225 119.55 2618.08 3.84%
金山办公 688111 7.80 2467.50 3.62%
中国软件 600536 45.12 2244.62 3.29%
通行宝 301339 130.02 2064.72 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 48.40%
制造业 1.71 25.13%
信息技术 0.61 8.94%
租赁和商务服务业 0.37 5.39%
非日常生活消费品 0.27 4.01%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.38%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 296.10 4169.24 6.07%
捷顺科技 002609 355.44 4151.54 6.04%
零点有数 301169 91.60 3799.72 5.53%
亚信安全 688225 185.12 3774.58 5.49%
腾讯控股 00700 7.95 3646.75 5.31%
通行宝 301339 198.55 3401.16 4.95%
博实结 301608 35.30 3144.52 4.58%
中国软件 600536 58.57 2739.23 3.99%
安恒信息 688023 47.92 2719.00 3.96%
美芯晟 688458 49.92 2354.43 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 51.47%
制造业 0.95 13.89%
信息技术 0.60 8.66%
租赁和商务服务业 0.38 5.53%
电信业务 0.36 5.31%
非日常生活消费品 0.12 1.68%
金融 0.10 1.52%
教育 0.09 1.37%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.26%
金融业 0.06 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 1.27 148.73 0.22%
航宇转债 0.77 112.17 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 260.90 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%