我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44692.21 |
31323.24 |
3767.00 |
28384.16 |
11547.58 |
| 本期利润(万元) |
-46804.56 |
4110.48 |
-23715.68 |
36978.35 |
51347.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
0.02 |
-0.12 |
0.18 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19233.23 |
0.00 |
17460.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135916.43 |
254683.42 |
247607.99 |
306238.49 |
377635.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.29 |
1.34 |
1.45 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.20 |
0.00 |
103.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16019.03 |
30921.95 |
19409.97 |
19562.95 |
9395.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
281152.62 |
315540.99 |
201010.34 |
322718.14 |
140869.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
280772.02 |
315072.80 |
201010.34 |
322677.70 |
140807.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
380.60 |
468.18 |
0.00 |
40.44 |
61.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
399.40 |
436.54 |
254.92 |
547.93 |
187.99 |
| 应付托管费(万元) |
66.57 |
72.76 |
42.49 |
91.32 |
31.33 |
| 资产总计(万元) |
300383.61 |
347297.24 |
221299.47 |
343791.53 |
150986.42 |
| 负债合计(万元) |
802.93 |
6624.43 |
6330.94 |
2306.94 |
1969.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
299580.68 |
340672.81 |
214968.53 |
341484.59 |
149017.25 |
| 未分配利润(万元) |
67946.77 |
106164.68 |
44094.42 |
125143.57 |
92787.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
229.74 |
143.01 |
264.49 |
181.41 |
65.43 |
| 投资收益(万元) |
36455.23 |
30600.80 |
-24201.32 |
-5891.16 |
21454.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33004.36 |
8043.01 |
-27173.61 |
11707.37 |
5785.02 |
| 其它收入(万元) |
722.26 |
580.61 |
496.09 |
200.46 |
270.70 |
| 收入合计(万元) |
4402.87 |
39367.43 |
-50614.35 |
6198.08 |
27576.13 |
| 管理人报酬(万元) |
4632.08 |
2317.21 |
3574.43 |
1507.38 |
1247.79 |
| 托管费(万元) |
772.01 |
386.20 |
595.74 |
251.23 |
207.96 |
| 其它费用(万元) |
24.18 |
11.12 |
21.97 |
10.76 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
5577.78 |
2738.70 |
4192.14 |
1769.36 |
2229.64 |
| 利润总额(万元) |
-1174.91 |
36628.73 |
-54806.50 |
4428.72 |
25346.49 |
| 净利润(万元) |
-1174.91 |
36628.73 |
-54806.50 |
4428.72 |
25346.49 |
