财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9381.19 |
-4815.46 |
-3132.36 |
-61968.07 |
-14433.33 |
| 本期利润(万元) |
8516.17 |
10914.01 |
8424.46 |
-29087.26 |
17951.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.24 |
0.17 |
-0.24 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
-23.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16845.42 |
0.00 |
-18623.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62277.26 |
62627.26 |
61821.86 |
71779.73 |
124863.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.46 |
1.40 |
1.25 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.74 |
0.00 |
74.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5310.24 |
5172.32 |
7047.95 |
16019.03 |
30921.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
63442.84 |
72098.12 |
111061.90 |
281152.62 |
315540.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
63442.84 |
71812.83 |
110920.08 |
280772.02 |
315072.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
285.29 |
141.81 |
380.60 |
468.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.47 |
99.72 |
122.53 |
399.40 |
436.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.58 |
16.62 |
20.42 |
66.57 |
72.76 |
| 资产总计(万元) |
69336.20 |
77789.06 |
119433.54 |
300383.61 |
347297.24 |
| 负债合计(万元) |
607.40 |
439.60 |
1178.87 |
802.93 |
6624.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
68728.79 |
77349.47 |
118254.67 |
299580.68 |
340672.81 |
| 未分配利润(万元) |
21664.56 |
15273.75 |
-8541.31 |
67946.77 |
106164.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
61.53 |
39.48 |
229.74 |
143.01 |
| 投资收益(万元) |
-4706.35 |
-68257.83 |
-66894.58 |
36455.23 |
30600.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16903.70 |
34070.61 |
-5971.45 |
-33004.36 |
8043.01 |
| 其它收入(万元) |
52.57 |
476.31 |
166.52 |
722.26 |
580.61 |
| 收入合计(万元) |
12260.60 |
-33649.39 |
-72660.03 |
4402.87 |
39367.43 |
| 管理人报酬(万元) |
406.42 |
1631.57 |
958.87 |
4632.08 |
2317.21 |
| 托管费(万元) |
67.74 |
271.93 |
159.81 |
772.01 |
386.20 |
| 其它费用(万元) |
10.96 |
22.57 |
12.83 |
24.18 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
502.62 |
1992.34 |
1181.42 |
5577.78 |
2738.70 |
| 利润总额(万元) |
11757.98 |
-35641.73 |
-73841.45 |
-1174.91 |
36628.73 |
| 净利润(万元) |
11757.98 |
-35641.73 |
-73841.45 |
-1174.91 |
36628.73 |
