资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26215.37 86.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4029.71 13.29%
其他资产 68.71 0.23%
资产总值:30313.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 117.42 3048.76 10.18%
药明合联 02268 26.65 1905.11 6.36%
信达生物 01801 20.45 1799.75 6.01%
百济神州 06160 9.31 1743.27 5.82%
药明康德 603259 15.06 1687.17 5.63%
奥浦迈 688293 23.21 1490.80 4.98%
汇宇制药 688553 69.04 1481.68 4.95%
天宇股份 300702 56.65 1461.57 4.88%
海泰新光 688677 27.47 1365.19 4.56%
迈普医学 301033 18.02 1299.96 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 38.63%
医疗保健 0.86 28.86%
科学研究和技术服务业 0.48 15.89%
非日常生活消费品 0.10 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 48.78 3487.92 9.84%
药明康德 603259 29.73 2067.72 5.84%
康哲药业 00867 179.20 1961.06 5.53%
药明合联 02268 49.05 1860.82 5.25%
百济神州 06160 13.21 1780.53 5.02%
汇宇制药 688553 85.01 1384.87 3.91%
泽璟制药 688266 11.83 1271.39 3.59%
信立泰 002294 23.62 1117.93 3.15%
石药集团 01093 156.89 1101.70 3.11%
益方生物 688382 33.28 1092.26 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 40.27%
医疗保健 1.03 29.06%
科学研究和技术服务业 0.27 7.60%
非日常生活消费品 0.10 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.82%
批发和零售业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
山河转债 1.42 141.92 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 141.92 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%