财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5692.46 |
8194.28 |
3060.33 |
-6887.35 |
-4213.76 |
| 本期利润(万元) |
7192.44 |
10695.15 |
5546.29 |
-5131.31 |
2377.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.27 |
0.14 |
-0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2343.57 |
0.00 |
-11889.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29505.59 |
35435.19 |
34747.15 |
31051.73 |
37467.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.02 |
0.88 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
-25.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4791.46 |
3342.99 |
2053.94 |
4171.76 |
7592.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
28931.13 |
27616.71 |
34233.18 |
46975.88 |
99596.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
28931.13 |
27616.71 |
34233.18 |
46975.88 |
99455.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.97 |
33.25 |
37.02 |
69.76 |
154.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
5.54 |
6.17 |
11.63 |
25.82 |
| 资产总计(万元) |
35874.99 |
31480.90 |
36527.54 |
52493.69 |
125456.07 |
| 负债合计(万元) |
439.81 |
429.17 |
252.79 |
1959.24 |
2119.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
35435.19 |
31051.73 |
36274.75 |
50534.45 |
123336.46 |
| 未分配利润(万元) |
563.79 |
-10852.39 |
-12993.87 |
-10264.16 |
1582.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.13 |
26.76 |
14.15 |
151.30 |
104.05 |
| 投资收益(万元) |
8417.48 |
-6383.19 |
-3578.98 |
-11934.72 |
-121.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2500.87 |
1756.04 |
-1554.02 |
-6139.34 |
-414.84 |
| 其它收入(万元) |
11.14 |
21.31 |
14.32 |
212.96 |
110.27 |
| 收入合计(万元) |
10936.62 |
-4579.08 |
-5104.54 |
-17709.80 |
-322.10 |
| 管理人报酬(万元) |
198.93 |
457.76 |
252.47 |
1461.00 |
808.19 |
| 托管费(万元) |
33.15 |
76.29 |
42.08 |
243.50 |
134.70 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.18 |
9.28 |
18.68 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
241.46 |
552.23 |
303.83 |
1723.18 |
952.16 |
| 利润总额(万元) |
10695.15 |
-5131.31 |
-5408.37 |
-19432.98 |
-1274.26 |
| 净利润(万元) |
10695.15 |
-5131.31 |
-5408.37 |
-19432.98 |
-1274.26 |
