基金简称: | 信澳医药健康混合 | 基金全称: | 信澳医药健康混合型证券投资基金 |
基金代码: | 011598 | 成立日期: | 2021-04-09 |
募集份额: | 8.1767亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 4.44亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 杨珂 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 300.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话: | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
成立时间: | 2006-06-05 | 公司网址: | www.fscinda.com |
注册地址: | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址: | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 12.94 | 2.49 | 13681.76 | 2.26 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东方证券 | 3 | 17.37 | 3.35 | 19771.31 | 3.26 | - | 0.00 | 6500.00 | 0.54 |
东方财富 | 2 | 17.65 | 3.40 | 23900.61 | 3.95 | - | 0.00 | - | 0.00 |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 29.90 | 5.76 | 31920.75 | 5.27 | - | 0.00 | 55023.20 | 4.57 |
中信证券 | 4 | 34.53 | 6.65 | 46007.25 | 7.60 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信证券(山东) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 19.13 | 3.68 | 22356.83 | 3.69 | - | 0.00 | - | 0.00 |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券 | 2 | 11.94 | 2.30 | 12618.60 | 2.08 | - | 0.00 | - | 0.00 |
信达证券 | 5 | 43.66 | 8.41 | 46876.68 | 7.74 | - | 0.00 | 19600.00 | 1.63 |
光大证券 | 2 | 12.37 | 2.38 | 13287.30 | 2.19 | - | 0.00 | 37000.00 | 3.07 |
兴业证券 | 3 | 8.46 | 1.63 | 9087.48 | 1.50 | - | 0.00 | - | 0.00 |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 3 | 8.43 | 1.62 | 11485.59 | 1.90 | 40.42 | 16.47 | - | 0.00 |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 11.31 | 2.18 | 12140.19 | 2.00 | - | 0.00 | 124836.80 | 10.36 |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 18.28 | 3.52 | 19625.54 | 3.24 | - | 0.00 | 254600.00 | 21.12 |
国海证券 | 1 | 2.00 | 0.38 | 2732.32 | 0.45 | - | 0.00 | - | 0.00 |
国盛证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 4 | 15.48 | 2.98 | 21150.21 | 3.49 | 204.99 | 83.53 | 138752.70 | 11.51 |
国都证券 | 1 | 3.92 | 0.75 | 5355.55 | 0.88 | - | 0.00 | 7900.00 | 0.66 |
国金证券 | 1 | 4.65 | 0.90 | 4993.61 | 0.82 | - | 0.00 | 13200.00 | 1.10 |
天风证券 | 3 | 43.75 | 8.43 | 47857.76 | 7.90 | - | 0.00 | - | 0.00 |
太平洋证券 | 4 | 4.83 | 0.93 | 6571.16 | 1.08 | - | 0.00 | 18900.00 | 1.57 |
山西证券 | 2 | 7.93 | 1.53 | 10832.56 | 1.79 | - | 0.00 | - | 0.00 |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 3 | 1.17 | 0.22 | 1571.22 | 0.26 | - | 0.00 | - | 0.00 |
恒泰证券 | 2 | 1.26 | 0.24 | 1724.53 | 0.28 | - | 0.00 | - | 0.00 |
招商证券 | 2 | 3.79 | 0.73 | 4140.39 | 0.68 | - | 0.00 | 9700.00 | 0.80 |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 3 | 5.56 | 1.07 | 7374.50 | 1.22 | - | 0.00 | - | 0.00 |
民生证券 | 1 | 5.63 | 1.08 | 6043.93 | 1.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
汇丰前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 2 | 13.74 | 2.65 | 18768.69 | 3.10 | - | 0.00 | 128637.10 | 10.67 |
浙商证券 | 1 | 25.86 | 4.98 | 27529.20 | 4.55 | - | 0.00 | 139984.50 | 11.61 |
海通证券 | 2 | 29.75 | 5.73 | 31452.34 | 5.19 | - | 0.00 | 3900.00 | 0.32 |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 3 | 7.39 | 1.42 | 9903.46 | 1.64 | - | 0.00 | - | 0.00 |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | 17.49 | 3.37 | 18489.16 | 3.05 | - | 0.00 | - | 0.00 |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财信证券 | 2 | 1.51 | 0.29 | 2061.70 | 0.34 | - | 0.00 | - | 0.00 |
财通证券 | 4 | 6.05 | 1.17 | 8115.61 | 1.34 | - | 0.00 | - | 0.00 |
野村东方 | 1 | 32.89 | 6.33 | 44717.70 | 7.38 | - | 0.00 | - | 0.00 |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 10.45 | 2.01 | 11225.99 | 1.85 | - | 0.00 | - | 0.00 |
长城证券 | 1 | 7.38 | 1.42 | 7923.94 | 1.31 | - | 0.00 | 36700.00 | 3.04 |
长江证券 | 2 | 20.82 | 4.01 | 22352.08 | 3.69 | - | 0.00 | 210029.00 | 17.43 |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31