新华恒益量化灵活配置混合(004576)_资产配置

新华恒益量化灵活配置混合004576XINHUA HENG YI QUANTIFY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1808.83	57.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1109.89	35.45%
其他资产	211.84	6.77%

资产总值：3130.56万元报告期：2021-09-30

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	146.40	6.96%
中国中免	601888	0.18	46.80	2.22%
山西汾酒	600809	0.13	41.02	1.95%
招商银行	600036	0.78	39.35	1.87%
药明康德	603259	0.21	31.48	1.50%
韦尔股份	603501	0.13	31.54	1.50%
吉比特	603444	0.08	31.30	1.49%
五粮液	000858	0.14	30.71	1.46%
智飞生物	300122	0.18	28.62	1.36%
中信证券	600030	1.12	28.31	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	52.92%
金融业	0.03	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.42%
租赁和商务服务业	0.01	3.04%
采矿业	0.01	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.18%
科学研究和技术服务业	0.00	1.80%
卫生和社会工作	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.40%

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	370.21	5.80%
中国平安	601318	3.44	221.14	3.46%
招商银行	600036	3.60	195.08	3.05%
中国中免	601888	0.42	125.86	1.97%
五粮液	000858	0.41	122.13	1.91%
工商银行	601398	22.66	117.15	1.83%
兴业银行	601166	5.21	107.07	1.68%
美的集团	000333	1.47	105.19	1.65%
药明康德	603259	0.64	99.59	1.56%
伊利股份	600887	2.60	95.76	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	54.90%
金融业	0.13	21.03%
租赁和商务服务业	0.02	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.47%
采矿业	0.02	2.38%
科学研究和技术服务业	0.01	1.91%
卫生和社会工作	0.01	1.49%
房地产业	0.01	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	80.36	5.45%
中国平安	601318	0.80	62.98	4.27%
美的集团	000333	0.44	36.50	2.48%
兴业银行	601166	1.31	31.56	2.14%
爱尔眼科	300015	0.50	29.62	2.01%
五粮液	000858	0.11	29.48	2.00%
招商银行	600036	0.54	27.59	1.87%
海天味业	603288	0.17	27.17	1.84%
平安银行	000001	1.19	26.19	1.78%
中远海控	601919	1.92	25.96	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.86%
金融业	0.03	20.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.93%
卫生和社会工作	0.00	2.01%
租赁和商务服务业	0.00	1.85%
房地产业	0.00	1.54%
建筑业	0.00	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.34%
采矿业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	799.20	3.96%
中国平安	601318	8.41	731.53	3.63%
美的集团	000333	4.58	451.24	2.24%
五粮液	000858	1.46	426.10	2.11%
招商银行	600036	9.05	397.75	1.97%
恒瑞医药	600276	3.43	382.08	1.89%
兴业银行	601166	12.06	251.69	1.25%
中国中免	601888	0.86	242.74	1.20%
格力电器	000651	3.66	226.70	1.12%
三一重工	600031	6.21	217.23	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	37.27%
金融业	0.38	18.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.24%
房地产业	0.04	2.15%
租赁和商务服务业	0.04	1.81%
批发和零售业	0.03	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.29%
采矿业	0.02	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%
建筑业	0.02	0.83%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.02	2.25	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.25	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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