| 基金简称： | 新华恒益量化灵活配置混合 | 基金全称： | 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 004576 | 成立日期： | 2017-09-01 |
| 募集份额： | 2.9853亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.21亿元 (截止 2021-09-30) |
| 基金经理： | 武磊 | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.75% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 新华基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-010-68779666 |
| 成立时间： | 2004-12-09 | 公司网址： | www.ncfund.com.cn |
| 注册地址： | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层 | ||
| 公司概况： | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”，住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”，公司股权结构等事项未发生变化。 因业务发展需要，自2021年10月8日起，新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）办公地址由北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座（邮编：100089），搬迁至北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层。 搬迁后，本公司联系地址变更为：北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层（邮编：100034）。 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.03 | 0.05 | 46.25 | 0.05 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 0.31 | 0.45 | 334.92 | 0.39 | - | - | - | - |
| 中投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 10.25 | 14.81 | 13526.02 | 15.65 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | 0.03 | 0.04 | 35.71 | 0.04 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.05 | 0.08 | 57.93 | 0.07 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 0.20 | 0.29 | 273.45 | 0.32 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 8.75 | 12.64 | 9399.35 | 10.87 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 7.24 | 10.46 | 7775.66 | 9.00 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 1.43 | 2.07 | 1960.31 | 2.27 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 9.95 | 14.38 | 10688.33 | 12.36 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 11.08 | 16.00 | 15146.71 | 17.52 | 2.10 | 100.00 | - | - |
| 安信证券 | 1 | 2.56 | 3.70 | 3505.34 | 4.06 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 恒泰证券 | 2 | 0.02 | 0.03 | 24.24 | 0.03 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 0.95 | 1.37 | 1299.56 | 1.50 | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 0.01 | 0.01 | 5.87 | 0.01 | - | - | - | - |
| 西藏东方财富证券 | 2 | 16.34 | 23.61 | 22347.09 | 25.85 | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 0.01 | 0.01 | 12.87 | 0.01 | - | - | - | - |
截止日期：2021-06-30