基金简称: | 新华恒益量化灵活配置混合 | 基金全称: | 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 004576 | 成立日期: | 2017-09-01 |
募集份额: | 2.9853亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.21亿元 (截止 2021-09-30) |
基金经理: | 武磊 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.75% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 新华基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-010-68779666 |
成立时间: | 2004-12-09 | 公司网址: | www.ncfund.com.cn |
注册地址: | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
办公地址: | 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层 | ||
公司概况: | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”,住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”,公司股权结构等事项未发生变化。 因业务发展需要,自2021年10月8日起,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)办公地址由北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座(邮编:100089),搬迁至北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层。 搬迁后,本公司联系地址变更为:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层(邮编:100034)。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.03 | 0.05 | 46.25 | 0.05 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 0.31 | 0.45 | 334.92 | 0.39 | - | - | - | - |
中投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 10.25 | 14.81 | 13526.02 | 15.65 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | 0.03 | 0.04 | 35.71 | 0.04 | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.05 | 0.08 | 57.93 | 0.07 | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 0.20 | 0.29 | 273.45 | 0.32 | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | 8.75 | 12.64 | 9399.35 | 10.87 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 7.24 | 10.46 | 7775.66 | 9.00 | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 1.43 | 2.07 | 1960.31 | 2.27 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 9.95 | 14.38 | 10688.33 | 12.36 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 11.08 | 16.00 | 15146.71 | 17.52 | 2.10 | 100.00 | - | - |
安信证券 | 1 | 2.56 | 3.70 | 3505.34 | 4.06 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | 0.02 | 0.03 | 24.24 | 0.03 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | - | - | - | - |
新时代证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 0.95 | 1.37 | 1299.56 | 1.50 | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 0.01 | 0.01 | 5.87 | 0.01 | - | - | - | - |
西藏东方财富证券 | 2 | 16.34 | 23.61 | 22347.09 | 25.85 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 0.01 | 0.01 | 12.87 | 0.01 | - | - | - | - |
截止日期:2021-06-30