我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.83 |
1343.16 |
1299.29 |
2735.00 |
2307.12 |
| 本期利润(万元) |
-147.72 |
132.20 |
17.94 |
3957.51 |
2329.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.29 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
32.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
409.83 |
0.00 |
117.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2104.34 |
6385.89 |
1473.93 |
20177.90 |
14632.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.01 |
1.05 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
408.51 |
6241.34 |
1416.41 |
445.62 |
2080.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5985.11 |
14016.60 |
12652.79 |
7418.84 |
1802.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
5985.11 |
14014.35 |
12652.79 |
7418.84 |
1802.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
17.40 |
13.22 |
9.99 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.90 |
2.20 |
1.66 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
6434.80 |
20309.84 |
14071.68 |
7915.95 |
6660.24 |
| 负债合计(万元) |
48.91 |
131.94 |
99.49 |
65.84 |
64.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6385.89 |
20177.90 |
13972.19 |
7850.11 |
6595.50 |
| 未分配利润(万元) |
409.83 |
1049.72 |
-3170.12 |
-1662.85 |
-1449.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
13.91 |
8.14 |
36.38 |
25.38 |
| 投资收益(万元) |
1498.32 |
3070.26 |
-90.19 |
314.73 |
186.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1210.96 |
1222.51 |
148.59 |
211.32 |
121.87 |
| 其它收入(万元) |
47.41 |
16.73 |
3.73 |
0.42 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
338.97 |
4323.42 |
70.27 |
562.84 |
333.90 |
| 管理人报酬(万元) |
61.24 |
183.42 |
69.13 |
100.52 |
53.70 |
| 托管费(万元) |
10.21 |
30.57 |
11.52 |
16.75 |
8.95 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
16.85 |
8.25 |
17.41 |
9.65 |
| 费用合计(万元) |
206.77 |
365.91 |
135.67 |
239.53 |
144.26 |
| 利润总额(万元) |
132.20 |
3957.51 |
-65.40 |
323.31 |
189.63 |
| 净利润(万元) |
132.20 |
3957.51 |
-65.40 |
323.31 |
189.63 |
