鑫元鑫趋势A(004944)_资产配置

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11466.47	93.57%
债券	663.84	5.42%
银行存款和结算备付金	41.18	0.34%
其他资产	83.14	0.68%

资产总值：12254.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	5.00	368.75	2.85%
潍柴动力	000338	26.00	364.52	2.82%
瑞纳智能	301129	10.00	281.00	2.17%
莱克电气	603355	12.30	278.10	2.15%
苏美达	600710	26.00	273.00	2.11%
中航光电	002179	6.50	268.25	2.07%
四方股份	601126	13.00	262.47	2.03%
三环集团	300408	5.40	250.18	1.93%
诺瓦星云	301589	1.40	242.20	1.87%
宁德时代	300750	0.60	241.20	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	65.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.38%
金融业	0.04	3.27%
批发和零售业	0.03	2.11%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
住宿和餐饮业	0.01	0.86%
采矿业	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟测科技	688372	3.51	212.00	4.07%
五粮液	000858	1.60	190.24	3.65%
顺丰控股	002352	3.80	185.29	3.56%
航民股份	600987	24.00	169.68	3.26%
奥泰生物	688606	2.30	154.56	2.97%
海尔智家	600690	6.00	148.68	2.86%
贵州茅台	600519	0.10	140.95	2.71%
正帆科技	688596	4.00	135.68	2.61%
中国平安	601318	2.40	133.15	2.56%
安井食品	603345	1.60	128.67	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	62.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.43%
批发和零售业	0.02	4.39%
科学研究和技术服务业	0.02	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.56%
金融业	0.01	2.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.59%
住宿和餐饮业	0.01	1.48%
采矿业	0.00	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟测科技	688372	2.60	208.99	4.25%
明阳电气	301291	3.90	183.69	3.74%
海尔智家	600690	5.60	153.10	3.12%
中国移动	600941	1.20	128.83	2.62%
裕同科技	002831	5.00	126.25	2.57%
中航光电	002179	3.00	123.09	2.51%
贝达药业	300558	2.40	122.95	2.50%
中国神华	601088	3.20	122.72	2.50%
华恒生物	688639	4.00	118.16	2.41%
凯莱英	002821	1.50	118.12	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	62.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.79%
批发和零售业	0.03	5.31%
科学研究和技术服务业	0.02	4.25%
租赁和商务服务业	0.02	3.42%
采矿业	0.02	3.34%
金融业	0.01	3.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	3.20	139.14	2.45%
裕同科技	002831	5.00	135.50	2.39%
伟测科技	688372	2.10	122.89	2.16%
海尔智家	600690	4.20	119.57	2.11%
人福医药	600079	5.00	116.90	2.06%
陕西煤业	601225	5.00	116.30	2.05%
标榜股份	301181	5.50	115.44	2.03%
凯莱英	002821	1.50	114.14	2.01%
美的集团	000333	1.50	112.83	1.99%
中际旭创	300308	0.90	111.16	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.00%
采矿业	0.03	5.23%
批发和零售业	0.02	3.36%
科学研究和技术服务业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.40	443.40	3.43%
25国债13	2.20	220.44	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	663.84	5.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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