资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4504.15 94.02%
债券 269.96 5.64%
银行存款和结算备付金 16.08 0.34%
其他资产 0.32 0.01%
资产总值:4790.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 2.60 208.99 4.25%
明阳电气 301291 3.90 183.69 3.74%
海尔智家 600690 5.60 153.10 3.12%
中国移动 600941 1.20 128.83 2.62%
裕同科技 002831 5.00 126.25 2.57%
中航光电 002179 3.00 123.09 2.51%
中国神华 601088 3.20 122.72 2.50%
贝达药业 300558 2.40 122.95 2.50%
凯莱英 002821 1.50 118.12 2.41%
华恒生物 688639 4.00 118.16 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 62.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.79%
批发和零售业 0.03 5.31%
科学研究和技术服务业 0.02 4.25%
租赁和商务服务业 0.02 3.42%
采矿业 0.02 3.34%
金融业 0.01 3.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.20 139.14 2.45%
裕同科技 002831 5.00 135.50 2.39%
伟测科技 688372 2.10 122.89 2.16%
海尔智家 600690 4.20 119.57 2.11%
人福医药 600079 5.00 116.90 2.06%
陕西煤业 601225 5.00 116.30 2.05%
标榜股份 301181 5.50 115.44 2.03%
凯莱英 002821 1.50 114.14 2.01%
美的集团 000333 1.50 112.83 1.99%
中际旭创 300308 0.90 111.16 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.00%
采矿业 0.03 5.23%
批发和零售业 0.02 3.36%
科学研究和技术服务业 0.01 2.16%
金融业 0.01 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.60 263.86 5.37%
正帆转债 0.06 6.10 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.86 5.37%
可转债 6.10 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%