鑫元鑫趋势A(004944)_最新动态

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7438 -0.0223(-1.26%)

累计净值：1.7438

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

鑫元鑫趋势A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宇涛

基金规模：0.68亿元

鑫元鑫趋势A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	-3.24	2.43	16.99	19.64
混合型名次	6554	6164	1933	3238	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
混合型名次	3821	3142	1704	829	1843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	鹏扬均衡成长混合C	-1.54	-4.44	-4.14	7.37	11.88
6553	泓德泓业混合	-1.54	-3.93	0.66	7.18	9.85
6554	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.54	-3.24	2.43	16.99	19.64
6555	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-1.54	-3.27	2.32	16.74	19.18
6556	淳厚欣颐	-1.55	-5.61	-2.37	10.81	16.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	招商均衡回报混合A	-1.77	-3.24	-0.21	20.60	27.36
6163	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
6164	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.54	-3.24	2.43	16.99	19.64
6165	东方红启瑞三年持有混合A	-1.36	-3.25	-0.23	17.20	19.28
6166	华夏策略混合	-0.58	-3.25	-1.43	8.91	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.26	-4.57	2.43	14.93	30.72
1932	前海开源睿远稳健增利混合C	-0.26	-0.40	2.43	8.19	9.50
1933	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.54	-3.24	2.43	16.99	19.64
1934	申万菱信价值精选混合C	-0.37	-4.20	2.42	29.91	41.44
1935	兴银高端制造混合A	-1.82	-2.45	2.42	23.90	19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，高于同类基金平均水平
3236	富国天益价值混合A	-0.57	-3.55	-1.61	16.99	13.56
3237	浦银安盛品质优选混合A	2.46	1.99	0.11	16.99	13.72
3238	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.54	-3.24	2.43	16.99	19.64
3239	嘉实研究精选混合A	-0.39	-1.90	-0.62	16.98	11.03
3240	申万菱信竞争优势混合A	-0.84	-2.01	1.54	16.98	19.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，高于同类基金平均水平
3686	兴全合泰混合A	-0.63	-3.95	0.48	14.06	19.66
3687	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.63	-1.84	0.47	16.19	19.65
3688	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-1.54	-3.24	2.43	16.99	19.64
3689	前海开源沪港深景气行业精选混合	-2.68	-4.97	-3.70	9.43	19.63
3690	易方达鑫转招利混合C	-0.61	-2.65	-1.19	13.59	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	睿远稳进配置两年持有混合A	15.83	31.95	28.52	-	21.16
3820	大成创新趋势混合A	15.82	10.13	-4.75	-	-14.77
3821	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
3822	博时优质鑫选一年持有期混合C	15.80	25.20	11.83	-	-11.82
3823	嘉实价值长青混合A	15.80	35.59	8.19	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	华泰紫金泰盈混合A	16.98	26.67	11.72	1.45	46.66
3141	南方阿尔法混合C	22.97	26.67	3.19	-	-40.10
3142	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
3143	南方转型增长灵活配置混合C	12.82	26.66	8.08	-	-2.84
3144	鑫元鑫动力混合A	19.55	26.66	2.43	-	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	国投瑞银开放视角精选混合C	21.61	31.12	21.93	-	-15.70
1703	华商创新成长混合发起式	57.76	50.23	21.93	12.99	259.91
1704	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
1705	摩根创新商业模式混合A	40.91	50.25	21.91	-11.03	70.14
1706	招商安泰平衡混合	13.31	28.23	21.91	42.10	699.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博道嘉元混合A	26.81	40.89	18.82	28.16	79.39
828	中融新经济混合C	41.28	35.10	5.89	28.11	158.89
829	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
830	光大保德信产业新动力混合A	48.38	76.91	62.18	27.95	97.57
831	兴业聚利灵活配置混合	27.30	45.03	27.20	27.95	182.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	博时研究慧选混合A	41.54	86.44	73.77	-	74.43
1842	南方利淘A	5.15	13.33	11.31	17.85	74.42
1843	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	15.82	26.67	21.92	28.06	74.38
1844	华宝新机遇混合C	7.79	15.91	16.32	22.12	74.37
1845	鹏华优质治理混合(LOF)	27.46	30.47	14.49	-4.37	74.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	5.00	368.75	2.85%
潍柴动力	000338	26.00	364.52	2.82%
瑞纳智能	301129	10.00	281.00	2.17%
莱克电气	603355	12.30	278.10	2.15%
苏美达	600710	26.00	273.00	2.11%
中航光电	002179	6.50	268.25	2.07%
四方股份	601126	13.00	262.47	2.03%
三环集团	300408	5.40	250.18	1.93%
诺瓦星云	301589	1.40	242.20	1.87%
宁德时代	300750	0.60	241.20	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	65.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.86%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.38%
金融业	0.04	3.27%
批发和零售业	0.03	2.11%
科学研究和技术服务业	0.02	1.70%
住宿和餐饮业	0.01	0.86%
采矿业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7661	1.7631	1.7757	1.7710	1.7556
累计净值(元)	1.7661	1.7631	1.7757	1.7710	1.7556

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