鑫元鑫趋势A(004944)_最新动态

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.406 -0.008(-0.54%)

累计净值：1.406

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

鑫元鑫趋势A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宇涛

基金规模：0.15亿元

鑫元鑫趋势A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-10.45	-1.79	-0.91	-3.53
混合型名次	5292	5931	5430	4193	5828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	-3.90	-2.65	42.33	40.61
混合型名次	2944	3042	4056	462	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中欧内需成长混合A	-0.30	-14.22	4.91	17.94	8.64
5291	中邮风格轮动灵活配置混合	-0.30	-6.48	-1.50	4.79	1.50
5292	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.30	-10.45	-1.79	-0.91	-3.53
5293	财通资管价值精选一年持有期混合A	-0.31	-6.50	3.29	2.77	3.01
5294	方正富邦泰利12个月持有期混合A	-0.31	-0.32	0.89	1.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	工银高质量成长混合A	0.38	-10.45	5.37	0.92	3.26
5930	浦银安盛价值成长混合C	-0.54	-10.45	-8.65	-5.37	-5.72
5931	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.30	-10.45	-1.79	-0.91	-3.53
5932	广发大盘成长混合	-0.17	-10.46	-1.93	-3.21	-0.86
5933	华夏稳增混合	2.29	-10.46	12.47	18.34	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	申万菱信价值精选混合A	0.76	-7.23	-1.79	-5.70	-1.02
5429	浙商智选价值混合A	-1.08	-8.46	-1.79	-3.50	-4.28
5430	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.30	-10.45	-1.79	-0.91	-3.53
5431	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
5432	东方红智华三年持有混合A	0.12	-11.18	-1.80	-1.20	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华泰柏瑞景气驱动混合A	-0.67	-11.73	0.49	-0.91	-0.13
4192	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
4193	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.30	-10.45	-1.79	-0.91	-3.53
4194	国投瑞银新机遇混合C	-0.04	-0.01	-0.57	-0.92	-1.36
4195	华夏优加生活混合A	0.37	-5.20	2.49	-0.92	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
5827	中欧优势成长混合	0.54	-4.38	-0.10	-3.92	-3.53
5828	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.30	-10.45	-1.79	-0.91	-3.53
5829	东方红智华三年持有混合A	0.12	-11.18	-1.80	-1.20	-3.54
5830	富国研究量化精选混合A	-0.31	-9.74	-3.48	-1.06	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，高于同类基金平均水平
2942	长信金利趋势混合C	5.83	-8.51	-1.10	-	-11.53
2943	汇添富品牌价值一年持有混合C	5.83	-17.60	-11.01	-	-19.58
2944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	5.83	-3.90	-2.65	42.33	40.61
2945	广发恒享一年持有期混合C	5.82	0.20	6.85	-	5.14
2946	华安添祥6个月持有混合C	5.82	7.86	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	易方达商业模式优选混合C	4.74	-3.90	1.07	-	-8.48
3041	中欧瑾尚混合A	3.11	-3.90	-2.23	-	-6.49
3042	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	5.83	-3.90	-2.65	42.33	40.61
3043	天弘创新成长A	17.37	-3.91	13.35	-	-10.74
3044	中海积极收益混合	1.43	-3.92	-0.96	10.86	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	南方金融主题灵活配置混合A	28.50	-6.88	-2.64	39.94	45.26
4055	前海开源沪港深大消费主题混合C	15.46	-6.82	-2.64	63.85	99.40
4056	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	5.83	-3.90	-2.65	42.33	40.61
4057	平安低碳经济混合C	9.71	-3.87	-2.66	-	-7.66
4058	国金国鑫发起C	6.12	-4.98	-2.67	-	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	兴全社会价值三年持有混合	24.07	-5.00	5.00	42.40	45.48
461	东方新能源汽车主题混合	1.41	-33.61	-40.90	42.36	149.48
462	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	5.83	-3.90	-2.65	42.33	40.61
463	天治低碳经济混合	3.27	-29.65	8.14	42.21	255.80
464	易方达瑞弘混合A	4.49	8.54	12.42	42.20	100.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	华安新恒利灵活配置混合C	4.10	1.92	4.90	16.24	40.68
1957	前海联合先进制造混合A	23.69	-11.83	0.61	35.19	40.65
1958	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	5.83	-3.90	-2.65	42.33	40.61
1959	泰信国策驱动灵活配置混合	4.15	-20.11	-19.89	54.85	40.60
1960	大成产业趋势混合C	0.50	-2.50	6.07	-	40.58

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	3.20	139.14	2.45%
裕同科技	002831	5.00	135.50	2.39%
伟测科技	688372	2.10	122.89	2.16%
海尔智家	600690	4.20	119.57	2.11%
人福医药	600079	5.00	116.90	2.06%
陕西煤业	601225	5.00	116.30	2.05%
标榜股份	301181	5.50	115.44	2.03%
凯莱英	002821	1.50	114.14	2.01%
美的集团	000333	1.50	112.83	1.99%
中际旭创	300308	0.90	111.16	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.00%
采矿业	0.03	5.23%
批发和零售业	0.02	3.36%
科学研究和技术服务业	0.01	2.16%
金融业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.414	1.403	1.423	1.426	1.410
累计净值(元)	1.414	1.403	1.423	1.426	1.410

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