鑫元鑫趋势A(004944)_最新动态

鑫元鑫趋势A004944XIN YUAN XIN TREND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.338 0.012(0.90%)

累计净值：1.338

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

鑫元鑫趋势A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宇涛

基金规模：0.11亿元

鑫元鑫趋势A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.29	7.60	3.64	-3.71
混合型名次	3522	4872	2299	1602	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.10	-5.22	-11.10	38.50	32.57
混合型名次	2823	3858	4881	924	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	易方达悦融一年持有混合A	-0.19	0.54	3.35	3.62	2.74
3521	易方达悦融一年持有混合C	-0.19	0.49	3.19	3.31	2.55
3522	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.19	-2.29	7.60	3.64	-3.71
3523	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.19	-2.31	7.49	3.42	-3.83
3524	博道志远混合A	-0.20	-5.15	-3.28	-10.16	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中欧金安量化混合C	-1.04	-2.29	9.52	2.06	-2.34
4871	中欧内需成长混合A	-2.51	-2.29	10.78	-1.68	-1.66
4872	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.19	-2.29	7.60	3.64	-3.71
4873	博时健康成长双周定期可赎回混合C	2.54	-2.30	1.34	-5.61	-11.07
4874	富荣量化精选混合发起C	-1.49	-2.30	0.86	-7.25	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	工银价值成长混合C	-3.27	1.00	7.60	-2.14	-0.57
2298	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	2.88	0.81	7.60	-4.44	-2.17
2299	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.19	-2.29	7.60	3.64	-3.71
2300	景顺长城稳健回报混合A类	-3.44	-6.12	7.59	-2.22	-3.30
2301	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.58	2.25	7.59	6.98	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.83	0.69	4.96	3.64	3.17
1601	前海开源沪港深价值精选混合	0.81	1.94	10.98	3.64	4.92
1602	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.19	-2.29	7.60	3.64	-3.71
1603	博时均衡优选混合C	-0.43	1.90	12.60	3.63	3.88
1604	海富通富泽混合C	-0.52	1.05	4.65	3.63	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
鑫元鑫趋势A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	嘉合稳健增长混合C	-1.24	-3.16	6.93	-1.02	-3.70
4488	平安兴奕成长1年持有混合C	-5.00	-2.91	9.93	-0.77	-3.70
4489	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.19	-2.29	7.60	3.64	-3.71
4490	国金量化多策略A	-1.28	-0.62	7.76	-4.00	-3.72
4491	摩根行业轮动混合A	0.85	-2.45	6.69	6.12	-3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	华安新活力灵活配置混合A	-7.09	-6.90	-7.47	13.02	66.40
2822	中邮未来成长混合A	-7.09	16.93	-6.90	-	-6.92
2823	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-7.10	-5.22	-11.10	38.50	32.57
2824	博时优势企业灵活配置混合A	-7.11	-6.56	-21.77	-	29.05
2825	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-7.11	-8.20	-16.87	-	-16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	鑫元长三角混合A	-22.90	-5.21	0.00	-	-7.34
3857	富国红利混合C	-4.54	-5.22	0.00	-	-6.22
3858	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-7.10	-5.22	-11.10	38.50	32.57
3859	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-3.47	-5.24	-12.04	-	-7.07
3860	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-13.12	-5.25	-6.28	58.97	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	平安鑫利C	-8.93	-8.84	-11.08	-0.32	2.08
4880	大成优选升级一年持有混合C	-8.24	11.04	-11.10	-	-12.90
4881	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-7.10	-5.22	-11.10	38.50	32.57
4882	博时战略新材料主题混合A	-1.85	2.58	-11.12	-	-14.10
4883	东方鼎新灵活配置混合A	-9.86	-10.45	-11.12	15.53	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中银新机遇混合A	1.80	3.69	5.74	38.59	66.23
923	兴业聚惠混合C	1.98	1.30	0.22	38.54	46.11
924	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-7.10	-5.22	-11.10	38.50	32.57
925	交银定期支付双息平衡混合	-13.93	4.89	-27.80	38.46	318.30
926	江信同福灵活配置A	-12.75	-2.07	9.55	38.40	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
鑫元鑫趋势A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	长信双利优选混合E	-12.81	-10.34	-38.31	22.55	32.60
1973	德邦大健康灵活配置混合A	-32.98	-27.78	-35.04	9.36	32.58
1974	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-7.10	-5.22	-11.10	38.50	32.57
1975	创金合信量化核心混合A	-21.51	-14.87	-29.61	12.57	32.48
1976	华夏睿磐泰盛混合	0.39	14.66	11.83	25.61	32.42

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	42.00	309.12	7.21%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	5.56%
泰晶科技	603738	7.49	105.04	2.45%
中南传媒	601098	8.00	101.04	2.36%
通威股份	600438	4.00	99.48	2.32%
中国石油	601857	10.00	98.80	2.30%
中航光电	002179	2.80	96.35	2.25%
长春高新	000661	0.80	96.15	2.24%
标榜股份	301181	4.00	93.48	2.18%
科伦药业	002422	3.00	91.65	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	52.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.21%
批发和零售业	0.02	5.26%
科学研究和技术服务业	0.01	3.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.36%
采矿业	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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03-30鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
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02-02鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.326	1.329	1.328	1.329	1.326
累计净值(元)	1.326	1.329	1.328	1.329	1.326

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