| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 56.61 | -52.26 | -54.03 | -105.24 | -91.74 |
| 本期利润(万元) | 56.17 | -61.94 | 138.21 | -206.71 | -169.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.06 | 0.14 | -0.20 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.64 | 0.00 | -15.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 385.35 | 0.00 | 300.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1513.48 | 1490.69 | 1428.31 | 1262.88 | 1129.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 | 1.46 | 1.45 | 1.31 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.87 | 0.00 | -4.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.76 | 0.00 | 31.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7.71 | 11.22 | 42.11 | 60.68 | 0.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 5210.85 | 4018.57 | 4294.95 | 4494.99 | 3062.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 4907.06 | 3754.51 | 3962.17 | 4232.08 | 2879.28 |
| 其中：债券投资(万元) | 303.79 | 264.06 | 332.77 | 262.91 | 183.64 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.55 | 2.90 | 3.56 | 2.78 | 2.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.67 | 0.54 | 0.67 | 0.52 | 0.39 |
| 资产总计(万元) | 5686.88 | 4368.82 | 5946.81 | 5250.95 | 3080.50 |
| 负债合计(万元) | 10.54 | 10.78 | 14.05 | 20.80 | 11.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 5676.34 | 4358.04 | 5932.76 | 5230.16 | 3068.97 |
| 未分配利润(万元) | 1687.54 | 964.73 | 1546.09 | 1557.53 | 835.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.05 | 7.14 | 8.47 | 2.67 | 5.30 |
| 投资收益(万元) | -110.26 | -296.96 | -167.31 | -40.33 | -337.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 156.49 | -90.41 | 50.48 | 161.31 | -1988.60 |
| 其它收入(万元) | 3.47 | 3.30 | 0.16 | 0.06 | 7.46 |
| 收入合计(万元) | 58.75 | -376.93 | -108.20 | 123.72 | -2313.22 |
| 管理人报酬(万元) | 35.47 | 18.07 | 35.59 | 15.20 | 52.26 |
| 托管费(万元) | 6.65 | 3.39 | 6.67 | 2.85 | 9.80 |
| 其它费用(万元) | 3.15 | 5.87 | 9.93 | 5.91 | 8.92 |
| 费用合计(万元) | 57.72 | 33.76 | 66.87 | 31.05 | 107.07 |
| 利润总额(万元) | 1.03 | -410.69 | -175.07 | 92.67 | -2420.29 |
| 净利润(万元) | 1.03 | -410.69 | -175.07 | 92.67 | -2420.29 |