兴业聚利灵活配置混合A(001272)_资产配置

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50551.48	78.36%
债券	2780.68	4.31%
银行存款和结算备付金	10564.44	16.38%
其他资产	617.19	0.96%

资产总值：64513.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	44.91	1548.05	2.46%
新易盛	300502	2.78	1197.85	1.91%
宁德时代	300750	2.57	942.39	1.50%
生益科技	600183	11.71	836.21	1.33%
药明康德	603259	9.04	819.39	1.30%
福耀玻璃	600660	11.52	746.15	1.19%
分众传媒	002027	99.43	732.80	1.17%
美的集团	000333	9.18	717.42	1.14%
金诚信	603979	9.10	692.97	1.10%
小商品城	600415	40.83	651.24	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	53.01%
采矿业	0.47	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.65%
租赁和商务服务业	0.19	2.99%
金融业	0.18	2.85%
科学研究和技术服务业	0.17	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.59%
批发和零售业	0.09	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.08%
房地产业	0.05	0.79%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.52	1653.28	2.32%
药明康德	603259	11.66	1306.27	1.84%
紫金矿业	601899	41.84	1231.77	1.73%
宁德时代	300750	2.42	971.23	1.37%
山东黄金	600547	24.45	961.62	1.35%
三一重工	600031	37.28	866.39	1.22%
德赛西威	002920	5.64	852.94	1.20%
分众传媒	002027	89.13	718.39	1.01%
道通科技	688208	18.08	708.95	1.00%
福耀玻璃	600660	9.14	670.97	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.63%
采矿业	0.35	4.96%
金融业	0.26	3.69%
租赁和商务服务业	0.21	2.96%
科学研究和技术服务业	0.19	2.72%
批发和零售业	0.09	1.32%
房地产业	0.07	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.17	985.52	1.78%
分众传媒	002027	122.78	896.29	1.62%
招商银行	600036	18.18	835.37	1.51%
宁德时代	300750	3.27	823.75	1.49%
紫金矿业	601899	39.90	778.05	1.41%
美的集团	000333	10.43	753.05	1.36%
伊利股份	600887	26.31	733.52	1.32%
京东方A	000725	175.97	702.12	1.27%
横店东磁	002056	47.76	675.80	1.22%
新和成	002001	30.80	655.12	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	54.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.87%
采矿业	0.24	4.25%
科学研究和技术服务业	0.20	3.68%
金融业	0.20	3.65%
租赁和商务服务业	0.16	2.86%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
房地产业	0.06	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	100.07	702.49	1.57%
新易盛	300502	7.05	691.75	1.55%
卫星化学	002648	28.52	655.67	1.47%
比亚迪	002594	1.72	644.83	1.44%
顺丰控股	002352	14.68	633.00	1.41%
三一重工	600031	33.08	630.84	1.41%
欣旺达	300207	27.92	618.71	1.38%
双汇发展	000895	21.68	584.74	1.31%
京东方A	000725	130.99	543.61	1.21%
美的集团	000333	6.74	529.09	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	52.60%
采矿业	0.32	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.77%
金融业	0.20	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.49%
租赁和商务服务业	0.09	2.00%
科学研究和技术服务业	0.09	1.93%
批发和零售业	0.07	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.08%
农、林、牧、渔业	0.04	0.97%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	27.50	2780.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2780.68	4.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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