兴业聚利灵活配置混合A(001272)_财务情况

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5214.51	1022.86	878.17	3377.83	-1389.65
本期利润(万元)	8374.63	1998.62	1119.96	3083.35	2216.22
加权平均份额本期利润(元)	0.49	0.15	0.10	0.16	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.14	0.00	8.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19301.77	0.00	12038.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.24	0.00	1.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	44434.68	34858.95	29101.12	23175.57	30679.10
期末基金份额净值(元)	2.73	2.24	2.18	2.08	2.08
本期净值增长率(%)	0.00	7.68	0.00	12.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	135.77	0.00	118.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9176.38	2267.72	1350.57	2807.24	580.56
交易性金融资产(万元)	47440.31	26645.73	36110.62	19060.58	3620.69
其中：股票投资(万元)	44678.19	24924.25	33053.62	16034.83	3378.00
其中：债券投资(万元)	2762.12	1721.48	3057.00	3025.75	242.69
应付管理人报酬(万元)	49.67	28.52	42.43	36.45	4.07
应付托管费(万元)	4.14	2.38	3.54	3.04	0.34
资产总计(万元)	60743.26	30121.30	43021.53	40752.53	4206.23
负债合计(万元)	5373.20	857.47	526.61	1341.78	15.20
所有者权益合计(万元)	55370.06	29263.83	42494.93	39410.75	4191.04
未分配利润(万元)	30627.26	15195.12	19960.70	18073.44	2288.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.99	134.60	103.27	38.81	1.17
投资收益(万元)	1807.05	4161.14	1956.14	-617.55	-24.10
公允价值变动收益(万元)	1364.43	123.54	-932.06	115.80	112.13
其它收入(万元)	1.69	125.54	1.95	3.54	0.38
收入合计(万元)	3194.16	4544.82	1129.30	-459.40	89.58
管理人报酬(万元)	248.46	455.68	245.88	84.65	25.50
托管费(万元)	20.70	37.97	20.49	7.05	2.12
其它费用(万元)	7.77	17.50	8.52	13.13	6.50
费用合计(万元)	298.27	519.55	277.58	104.94	34.13
利润总额(万元)	2895.89	4025.27	851.72	-564.35	55.45
净利润(万元)	2895.89	4025.27	851.72	-564.35	55.45

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