兴业聚利灵活配置混合A(001272)_最新动态

兴业聚利灵活配置混合A001272XINGYE POLY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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累计净值：3.0524

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：楼华锋

2023-12-27 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.73亿元

兴业聚利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	8.70	10.01	26.85	6.44
混合型名次	2539	2843	2485	2535	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.69	65.87	36.66	36.60	211.18
混合型名次	2424	2045	1327	555	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	上银鑫恒混合A	1.08	10.21	12.35	33.14	6.32
2538	泰康安泰回报混合	1.08	2.85	3.83	4.74	1.89
2539	兴业聚利灵活配置混合	1.08	8.70	10.01	26.85	6.44
2540	易米研究精选混合发起C	1.08	0.67	-0.24	0.42	2.34
2541	招商趋势领航混合A	1.08	9.71	6.45	40.77	8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，高于同类基金平均水平
2841	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	3.31	8.70	10.96	26.70	7.78
2842	宏利睿智稳健混合A	2.22	8.70	10.96	30.47	6.04
2843	兴业聚利灵活配置混合	1.08	8.70	10.01	26.85	6.44
2844	长城远见成长混合A	0.91	8.69	6.31	31.33	6.73
2845	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.46	8.69	-6.58	1.88	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	1.10	10.73	10.01	27.10	8.50
2484	鹏华优选成长混合A	1.10	14.09	10.01	22.79	14.08
2485	兴业聚利灵活配置混合	1.08	8.70	10.01	26.85	6.44
2486	浙商聚潮产业成长混合C	1.14	12.60	10.01	15.46	9.26
2487	长安宏观策略混合A	-3.17	2.93	10.00	90.07	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	广发新动力混合	1.29	23.66	14.62	26.86	5.68
2534	南华瑞盈混合发起C	-0.85	23.36	18.43	26.85	16.78
2535	兴业聚利灵活配置混合	1.08	8.70	10.01	26.85	6.44
2536	易方达竞争优势企业混合C	-0.92	9.17	6.56	26.85	9.07
2537	华安媒体互联网混合C	-0.34	6.75	3.42	26.84	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴业聚利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	万家瑞兴混合A	0.01	15.95	7.02	30.91	6.44
2982	新华战略新兴产业灵活配置混合	-2.14	3.62	-3.37	-2.29	6.44
2983	兴业聚利灵活配置混合	1.08	8.70	10.01	26.85	6.44
2984	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-4.60	1.69	-3.81	-1.53	6.44
2985	博时新能源主题混合C	0.56	11.60	11.79	43.02	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	鹏扬先进制造混合C	41.71	47.88	-16.77	-	-16.39
2423	中邮价值精选混合C	41.70	64.99	10.45	7.73	37.11
2424	兴业聚利灵活配置混合	41.69	65.87	36.66	36.60	211.18
2425	金鹰大视野混合C	41.66	64.83	13.27	-	-6.97
2426	招商境远灵活配置混合	41.65	50.80	15.05	-7.23	158.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	中庚价值灵动灵活配置混合	60.86	65.92	38.86	113.95	217.67
2044	信澳远见价值混合C	49.93	65.87	17.78	-	24.20
2045	兴业聚利灵活配置混合	41.69	65.87	36.66	36.60	211.18
2046	鹏华领航一年持有期混合C	41.95	65.85	48.16	-	45.58
2047	民生加银积极成长混合发起	34.29	65.84	13.34	-1.42	224.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	博时逆向投资混合A	48.09	66.40	36.70	6.89	115.97
1326	鑫元价值精选A	35.61	61.24	36.68	9.12	43.54
1327	兴业聚利灵活配置混合	41.69	65.87	36.66	36.60	211.18
1328	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	52.45	80.85	36.65	27.18	484.74
1329	九泰天奕量化价值混合A	48.84	81.12	36.62	14.65	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	中信建投睿利A	60.07	90.09	63.39	36.71	107.17
554	中科沃土沃瑞混合A	17.82	15.80	-0.34	36.61	214.95
555	兴业聚利灵活配置混合	41.69	65.87	36.66	36.60	211.18
556	富国均衡优选混合	64.67	113.80	63.78	36.37	36.51
557	融通新能源灵活配置混合A	71.10	108.48	27.52	36.36	260.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
兴业聚利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	海富通内需热点混合	30.06	72.77	23.50	-4.16	211.40
695	广发优企精选混合A	29.20	35.71	14.50	10.00	211.26
696	兴业聚利灵活配置混合	41.69	65.87	36.66	36.60	211.18
697	南方医药保健灵活配置混合A	37.02	28.07	-3.24	-39.21	210.81
698	华富产业升级灵活配置混合A	66.16	97.83	42.90	40.97	210.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.52	1653.28	2.32%
药明康德	603259	11.66	1306.27	1.84%
紫金矿业	601899	41.84	1231.77	1.73%
宁德时代	300750	2.42	971.23	1.37%
山东黄金	600547	24.45	961.62	1.35%
三一重工	600031	37.28	866.39	1.22%
德赛西威	002920	5.64	852.94	1.20%
分众传媒	002027	89.13	718.39	1.01%
道通科技	688208	18.08	708.95	1.00%
福耀玻璃	600660	9.14	670.97	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	5.63%
采矿业	0.35	4.96%
金融业	0.26	3.69%
租赁和商务服务业	0.21	2.96%
科学研究和技术服务业	0.19	2.72%
批发和零售业	0.09	1.32%
房地产业	0.07	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-25001272_兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20001272_兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	2.9298	2.9429	2.9257	2.9157	2.8997
累计净值(元)	3.0248	3.0379	3.0207	3.0107	2.9947

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