资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1406.41 22.55%
债券 4661.43 74.73%
银行存款和结算备付金 101.72 1.63%
其他资产 68.51 1.10%
资产总值:6238.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.48 180.20 2.74%
中国移动 600941 1.41 147.60 2.25%
迈瑞医疗 300760 0.60 147.41 2.24%
立讯精密 002475 2.11 136.50 2.08%
长江电力 600900 4.73 128.89 1.96%
通富微电 002156 2.63 105.65 1.61%
浪潮信息 000977 1.27 94.51 1.44%
中微公司 688012 0.20 59.80 0.91%
汇川技术 300124 0.70 58.67 0.89%
晶晨股份 688099 0.51 56.59 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.96%
金融业 0.01 0.99%
采矿业 0.00 0.65%
批发和零售业 0.00 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.40 173.28 2.61%
中国移动 600941 1.35 151.94 2.29%
长江电力 600900 4.50 135.63 2.04%
迈瑞医疗 300760 0.58 130.35 1.96%
中兴通讯 000063 3.90 126.71 1.91%
圣邦股份 300661 1.17 85.14 1.28%
歌尔股份 002241 3.60 83.95 1.26%
长电科技 600584 2.30 77.49 1.17%
中微公司 688012 0.40 72.92 1.10%
宝信软件 600845 3.00 70.86 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.04%
采矿业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 10.00 1068.40 16.26%
25中国银行CD031 9.00 889.58 13.53%
23兴业05 5.00 506.34 7.70%
23中金G5 5.00 505.93 7.70%
24国开17 5.00 498.33 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2579.01 39.24%
国家债券 815.97 12.41%
可转债 376.86 5.73%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%