兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)_资产配置

兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2005.18	17.21%
债券	9441.34	81.03%
银行存款和结算备付金	180.82	1.55%
其他资产	23.84	0.20%

资产总值：11651.18万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	1.98%
立讯精密	002475	6.18	181.75	1.92%
山东药玻	600529	5.59	161.44	1.70%
中航光电	002179	4.02	138.33	1.46%
北方华创	002371	0.34	103.90	1.10%
宝信软件	600845	2.73	103.59	1.09%
海尔智家	600690	4.01	100.05	1.06%
中国核电	601985	10.75	98.79	1.04%
江苏银行	600919	12.50	98.75	1.04%
山西汾酒	600809	0.40	98.03	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.02%
金融业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
建筑业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	2.14%
立讯精密	002475	4.95	170.53	1.63%
同仁堂	600085	3.05	163.78	1.56%
三花智控	002050	5.44	159.94	1.53%
宝信软件	600845	3.24	158.09	1.51%
中航光电	002179	3.41	132.99	1.27%
山西汾酒	600809	0.52	119.98	1.14%
海尔智家	600690	5.08	106.68	1.02%
安琪酵母	600298	2.97	104.48	1.00%
中国核电	601985	14.01	105.08	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
金融业	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	287.77	2.55%
海尔智家	600690	7.19	169.68	1.50%
山西汾酒	600809	0.67	160.47	1.42%
安琪酵母	600298	4.23	142.13	1.26%
三花智控	002050	4.11	122.07	1.08%
中国核电	601985	16.58	121.03	1.07%
葵花药业	002737	4.81	120.31	1.07%
中航光电	002179	2.73	115.48	1.02%
江苏银行	600919	15.87	113.95	1.01%
青岛啤酒	600600	1.24	108.45	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
金融业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	253.65	2.02%
北方华创	002371	0.64	203.30	1.62%
晶盛机电	300316	2.74	194.27	1.55%
安琪酵母	600298	5.22	189.02	1.51%
三花智控	002050	6.26	189.43	1.51%
中天科技	600522	11.64	185.19	1.48%
海尔智家	600690	7.49	175.87	1.40%
华域汽车	600741	7.45	137.53	1.10%
汇川技术	300124	2.00	128.42	1.02%
宝信软件	600845	2.35	119.38	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.86%
金融业	0.02	1.40%
批发和零售业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	10.00	1031.72	10.89%
浦发转债	8.00	871.98	9.20%
23国债24	5.50	557.35	5.88%
21浙商银行永续债	5.00	521.54	5.51%
22成华棚改MTN001	5.00	518.42	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6152.59	64.95%
可转债	1989.98	21.01%
国家债券	780.35	8.24%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。