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兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.6160 0.0060(0.37%)

累计净值：1.6460

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚鑫灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：丁进

2016-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.57亿元

兴业聚鑫灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
混合型名次	6175	6497	5386	5492	6369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	15.10	14.29	15.10	66.36
混合型名次	6011	5683	3360	1402	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	南方宝嘉混合A	0.87	2.77	1.72	8.37	0.87
6174	南方致远混合A	0.87	1.92	1.62	6.48	0.87
6175	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
6176	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.87	1.50	1.38	2.74	0.87
6177	永赢鑫欣混合A	0.87	1.61	0.73	3.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
6496	平安恒鑫混合A	0.47	0.87	0.00	-0.61	0.47
6497	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
6498	银华心诚灵活配置混合A	1.45	0.87	-2.93	8.75	1.45
6499	安信楚盈一年持有混合C	0.42	0.86	0.60	3.74	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	融通蓝筹成长混合	2.82	5.87	-0.06	15.36	2.82
5385	尚正正鑫混合发起A	3.14	2.68	-0.06	5.36	3.14
5386	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
5387	银河新动能混合A	5.71	5.71	-0.06	39.37	5.71
5388	中加消费优选混合A	2.06	-0.86	-0.06	17.24	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	招商瑞信稳健配置混合A	0.83	1.16	0.20	6.89	0.83
5491	长城竞争优势六个月混合C	1.32	1.19	-13.17	6.88	1.32
5492	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
5493	安信新价值混合C	0.74	2.10	2.54	6.87	0.74
5494	鹏华鑫享稳健混合C	1.68	2.48	-0.07	6.87	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴业聚鑫灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	南方宝嘉混合A	0.87	2.77	1.72	8.37	0.87
6368	南方致远混合A	0.87	1.92	1.62	6.48	0.87
6369	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.87	0.87	-0.06	6.88	0.87
6370	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.87	1.50	1.38	2.74	0.87
6371	永赢鑫欣混合A	0.87	1.61	0.73	3.19	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	永赢稳健增利18个月持有混合A	8.76	17.75	15.77	-	15.74
6010	太平睿享混合A	8.75	19.78	18.21	-	16.57
6011	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.75	15.10	14.29	15.10	66.36
6012	国联安鑫汇混合A	8.74	15.89	12.27	8.77	59.39
6013	博时稳益9个月持有期混合C	8.73	18.31	19.04	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5683 位，低于同类基金平均水平
5681	西部利得行业主题优选混合C	9.35	15.11	5.63	11.97	90.69
5682	恒越乐享添利混合A	10.55	15.10	9.45	-	5.82
5683	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.75	15.10	14.29	15.10	66.36
5684	银河收益混合	10.66	15.10	11.23	17.10	605.46
5685	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	6.18	15.08	13.41	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	泰康安泰回报混合	5.12	11.43	14.30	16.23	61.11
3359	长盛盛辉混合C	9.16	18.28	14.29	4.35	78.84
3360	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.75	15.10	14.29	15.10	66.36
3361	中欧嘉选混合C	37.89	34.56	14.29	-	-16.01
3362	华泰柏瑞鼎利混合C	5.32	12.23	14.28	36.74	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	交银先锋混合A	69.59	75.09	31.71	15.11	313.50
1401	融通转型三动力灵活配置混合C	57.07	80.06	32.80	15.10	14.62
1402	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.75	15.10	14.29	15.10	66.36
1403	财通资管价值发现混合A	39.79	53.29	7.25	15.08	92.96
1404	国投瑞银新增长混合C	3.81	9.63	8.14	15.08	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
兴业聚鑫灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	光大保德信永鑫混合A	12.00	13.05	12.60	17.00	66.38
2292	新华行业周期轮换混合C	76.87	76.19	0.00	-	66.38
2293	兴业聚鑫灵活配置混合A	8.75	15.10	14.29	15.10	66.36
2294	华泰柏瑞景气回报C	22.10	30.89	3.40	-0.64	66.22
2295	融通慧心混合A	71.56	70.66	0.00	-	66.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.48	180.20	2.74%
中国移动	600941	1.41	147.60	2.25%
迈瑞医疗	300760	0.60	147.41	2.24%
立讯精密	002475	2.11	136.50	2.08%
长江电力	600900	4.73	128.89	1.96%
通富微电	002156	2.63	105.65	1.61%
浪潮信息	000977	1.27	94.51	1.44%
中微公司	688012	0.20	59.80	0.91%
汇川技术	300124	0.70	58.67	0.89%
晶晨股份	688099	0.51	56.59	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
金融业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6100	1.6120	1.6160	1.6120	1.6020
累计净值(元)	1.6400	1.6420	1.6460	1.6420	1.6320

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