财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.93 |
170.66 |
86.83 |
25.25 |
-80.23 |
| 本期利润(万元) |
351.66 |
80.42 |
15.72 |
312.89 |
29.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1817.68 |
0.00 |
1799.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5748.97 |
5872.62 |
5887.72 |
6305.78 |
6652.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.51 |
1.50 |
1.49 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.75 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.78 |
8.76 |
8.36 |
244.57 |
184.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
6248.02 |
7483.16 |
10285.01 |
12239.38 |
13609.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1411.15 |
1216.02 |
2356.34 |
2201.16 |
2774.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
4836.87 |
6267.14 |
7928.66 |
10038.22 |
10835.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
3.62 |
4.12 |
5.39 |
6.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.78 |
0.89 |
1.17 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
6673.11 |
7522.19 |
10543.71 |
12873.31 |
13998.83 |
| 负债合计(万元) |
31.86 |
396.42 |
2323.42 |
2388.25 |
1444.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6641.26 |
7125.78 |
8220.29 |
10485.06 |
12554.64 |
| 未分配利润(万元) |
2245.59 |
2346.82 |
2431.94 |
3094.49 |
3817.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
4.61 |
2.28 |
7.43 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
228.98 |
133.14 |
-45.43 |
390.22 |
250.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.55 |
326.21 |
126.88 |
62.78 |
267.54 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.21 |
0.04 |
0.14 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
127.52 |
464.17 |
83.77 |
460.56 |
522.79 |
| 管理人报酬(万元) |
20.45 |
50.72 |
28.23 |
83.10 |
48.57 |
| 托管费(万元) |
4.43 |
10.99 |
6.12 |
18.00 |
10.52 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
21.44 |
10.69 |
21.85 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
37.25 |
112.31 |
66.92 |
181.32 |
94.08 |
| 利润总额(万元) |
90.27 |
351.86 |
16.85 |
279.24 |
428.71 |
| 净利润(万元) |
90.27 |
351.86 |
16.85 |
279.24 |
428.71 |
