兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)_财务情况

兴业聚鑫灵活配置混合A002498AEGON-INDUSTRIAL XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-18.32	196.56	71.30	145.83	61.49
本期利润(万元)	8.16	257.58	-67.13	389.60	286.35
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	-0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.09	0.00	2.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2735.51	0.00	3119.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	8447.57	9379.63	10058.63	11003.41	12212.57
期末基金份额净值(元)	1.42	1.42	1.43	1.44	1.43
本期净值增长率(%)	0.00	1.21	0.00	2.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	46.18	0.00	48.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	244.57	184.30	313.32	632.19	217.86
交易性金融资产(万元)	12239.38	13609.78	24025.53	67235.25	104087.54
其中：股票投资(万元)	2201.16	2774.46	4654.93	12854.59	20074.21
其中：债券投资(万元)	10038.22	10835.32	19370.59	54380.65	84013.33
应付管理人报酬(万元)	5.39	6.30	13.81	35.01	45.36
应付托管费(万元)	1.17	1.37	2.99	7.59	9.83
资产总计(万元)	12873.31	13998.83	25632.05	68536.09	107492.88
负债合计(万元)	2388.25	1444.19	2624.66	7270.83	10039.14
所有者权益合计(万元)	10485.06	12554.64	23007.40	61265.26	97453.74
未分配利润(万元)	3094.49	3817.72	6603.35	18968.37	31822.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	7.43	4.52	26.30	16.78	2746.40
投资收益(万元)	390.22	250.69	-851.70	-683.29	4677.89
公允价值变动收益(万元)	62.78	267.54	-2932.15	-1864.43	122.27
其它收入(万元)	0.14	0.04	12.24	12.20	34.82
收入合计(万元)	460.56	522.79	-3745.31	-2518.74	7581.38
管理人报酬(万元)	83.10	48.57	374.51	250.70	565.03
托管费(万元)	18.00	10.52	81.14	54.32	122.42
其它费用(万元)	21.85	10.93	23.16	11.60	24.59
费用合计(万元)	181.32	94.08	670.02	426.99	1218.27
利润总额(万元)	279.24	428.71	-4415.32	-2945.73	6363.11
净利润(万元)	279.24	428.71	-4415.32	-2945.73	6363.11

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