资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4154.10 33.93%
债券 5771.23 47.14%
银行存款和结算备付金 1704.36 13.92%
其他资产 613.85 5.01%
资产总值:12243.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.50 226.41 1.49%
晶晨股份 688099 2.00 222.36 1.46%
东山精密 002384 2.10 150.15 0.99%
牧原股份 002714 2.70 143.10 0.94%
山西汾酒 600809 0.70 135.81 0.89%
金山办公 688111 0.39 122.17 0.80%
阳光电源 300274 0.70 113.39 0.74%
恺英网络 002517 4.00 112.32 0.74%
三美股份 603379 1.90 111.76 0.73%
联影医疗 688271 0.70 106.19 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.61%
农、林、牧、渔业 0.02 1.44%
金融业 0.02 1.15%
采矿业 0.01 0.94%
房地产业 0.01 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
概伦电子 688206 3.60 104.69 2.67%
美的集团 000333 1.10 79.42 2.03%
紫光国微 002049 1.20 79.03 2.02%
恒瑞医药 600276 1.50 77.85 1.99%
招商公路 001965 6.00 72.00 1.84%
中兴通讯 000063 2.00 64.98 1.66%
圣邦股份 300661 0.78 56.76 1.45%
中国移动 600941 0.50 56.27 1.44%
广电计量 002967 3.00 52.77 1.35%
豪威集团 603501 0.40 51.06 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 19.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.35%
金融业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2015.76 13.24%
25国债01 13.00 1310.05 8.60%
上银转债 8.30 1018.41 6.69%
25国债08 9.00 905.71 5.95%
重银转债 4.00 487.10 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2215.76 14.55%
金融债券 2015.76 13.24%
可转债 1539.72 10.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%