兴业聚源混合A(002660)_最新动态

兴业聚源混合A002660INDUSTRIAL JUYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.310 0.002(0.18%)

累计净值：1.510

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

兴业聚源混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：倪侃

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.21亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.4 元

兴业聚源混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.48	-1.77	3.61	-2.28
混合型名次	3893	2813	5423	1487	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.41	4.77	6.01	26.02	52.23
混合型名次	2249	1023	1263	1017	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
兴业聚源混合A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	添富年年泰定开混合C	0.02	0.67	0.18	1.82	0.01
3892	信诚优胜精选混合C	0.02	-5.50	-1.64	-4.12	-3.62
3893	兴业聚源混合A	0.02	-3.48	-1.77	3.61	-2.28
3894	兴业聚源混合C	0.02	-3.51	-1.85	3.45	-2.37
3895	银华阿尔法混合	0.02	-13.03	0.48	-7.44	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
兴业聚源混合A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，高于同类基金平均水平
2811	海富通新内需混合A	1.38	-3.48	1.65	0.17	0.35
2812	海富通新内需混合C	1.38	-3.48	1.64	0.12	0.33
2813	兴业聚源混合A	0.02	-3.48	-1.77	3.61	-2.28
2814	中融行业先锋6个月持有混合A	1.88	-3.48	3.66	0.92	0.16
2815	东吴进取策略混合A	-0.16	-3.49	-1.39	-6.50	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
兴业聚源混合A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	华泰柏瑞量化增强混合C	0.63	-6.32	-1.77	-4.14	-3.04
5422	华夏永康添福混合A	-0.29	-4.77	-1.77	3.33	-0.01
5423	兴业聚源混合A	0.02	-3.48	-1.77	3.61	-2.28
5424	海富通惠睿精选混合A	0.30	-2.13	-1.78	-0.80	-1.83
5425	信诚新泽A	0.61	-2.36	-1.78	-2.80	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
兴业聚源混合A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	博时行业轮动混合	-0.29	-1.43	7.66	3.61	8.34
1486	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.88	-9.73	6.00	3.61	2.97
1487	兴业聚源混合A	0.02	-3.48	-1.77	3.61	-2.28
1488	宝盈泛沿海增长混合	0.89	-9.23	2.06	3.60	4.29
1489	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.47	0.14	1.44	3.60	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
兴业聚源混合A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	诺德成长优势混合	-0.48	-1.63	-0.29	-3.11	-2.28
5085	平安策略回报混合A	-0.21	-7.92	-1.15	7.70	-2.28
5086	兴业聚源混合A	0.02	-3.48	-1.77	3.61	-2.28
5087	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.20	-5.06	0.93	-1.86	-2.28
5088	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.19	-5.05	0.93	-1.86	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
兴业聚源混合A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	鹏华成长价值混合C	8.41	-1.11	-0.21	-	-12.50
2248	平安安盈灵活配置混合C	8.41	-21.32	-17.15	-	-32.43
2249	兴业聚源混合A	8.41	4.77	6.01	26.02	52.23
2250	中银鑫新消费成长混合C	8.41	-14.96	-1.30	-	-12.50
2251	新华稳健回报灵活配置混合	8.40	-3.79	-0.31	17.64	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
兴业聚源混合A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	银河量化优选混合	20.11	4.80	4.06	59.59	96.93
1022	招商瑞安1年持有期混合A	3.78	4.80	5.02	-	6.73
1023	兴业聚源混合A	8.41	4.77	6.01	26.02	52.23
1024	中信建投睿利C	19.56	4.77	15.08	19.24	31.00
1025	中银景福回报混合A	4.79	4.76	6.75	24.18	53.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
兴业聚源混合A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	汇丰晋信慧悦混合	5.73	3.32	6.03	-	6.13
1262	长盛成长价值混合C	-4.61	-2.19	6.01	-	3.26
1263	兴业聚源混合A	8.41	4.77	6.01	26.02	52.23
1264	华润元大量化优选混合C	14.67	-5.18	5.99	16.76	18.91
1265	易方达悦稳一年持有混合C	2.04	3.97	5.97	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
兴业聚源混合A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	国联安新精选混合	6.92	-4.16	-1.71	26.03	82.88
1016	前海联合泳隽混合A	8.53	-28.34	-12.36	26.03	45.16
1017	兴业聚源混合A	8.41	4.77	6.01	26.02	52.23
1018	中银增长混合A	3.76	-19.18	-20.90	25.99	491.33
1019	中欧瑾泉灵活配置混合C	5.62	9.68	10.03	25.97	69.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
兴业聚源混合A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	大摩科技领先混合A	23.14	-5.14	2.60	28.49	52.26
1611	安信民稳增长混合C	9.83	9.60	13.75	51.27	52.25
1612	兴业聚源混合A	8.41	4.77	6.01	26.02	52.23
1613	前海开源沪港深龙头精选混合	-7.61	-16.86	-17.49	6.93	52.19
1614	安信价值发现两年定开混合(LOF)	5.25	5.71	9.95	-	52.16

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.50	177.24	4.53%
农业银行	601288	28.00	149.52	3.82%
中国银河	601881	6.50	99.00	2.53%
美的集团	000333	1.30	97.79	2.50%
三花智控	002050	3.60	84.64	2.16%
工商银行	601398	12.00	83.04	2.12%
大秦铁路	601006	11.50	77.97	1.99%
格力电器	000651	1.60	72.72	1.86%
北方华创	002371	0.15	58.65	1.50%
伊利股份	600887	1.90	57.34	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	18.58%
金融业	0.04	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.03%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.307	1.303	1.308	1.312	1.309
累计净值(元)	1.507	1.503	1.508	1.512	1.509

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