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最新净值:1.193 0.001(0.08%)

累计净值:1.393

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚源混合A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:倪侃 2023-11-07 每10份派现金 0.5
基金规模:0.60亿元 2022-12-23 每10份派现金 0.4
    兴业聚源混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.27 -0.53 0.68 -1.65 -0.65
混合型名次 1686 4926 3296 2195 3075
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 601881 16.00 192.80 2.55%
长江电力 600900 8.00 186.72 2.47%
农业银行 601288 50.00 182.00 2.41%
中国石油 601857 25.00 176.50 2.33%
立讯精密 002475 5.00 172.25 2.28%
宇信科技 300674 7.00 113.96 1.51%
美的集团 000333 2.00 109.26 1.44%
山东高速 600350 15.00 104.10 1.38%
中国核电 601985 13.00 97.50 1.29%
晶晨股份 688099 1.48 92.69 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.42%
金融业 0.04 4.95%
采矿业 0.03 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.38%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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