| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.88 | 83.09 | -5.92 | -79.01 | -121.43 |
| 本期利润(万元) | -8.45 | 98.83 | 43.16 | -70.25 | -117.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.79 | 0.00 | -3.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 343.03 | 0.00 | 167.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2100.47 | 2060.76 | 1855.22 | 1822.01 | 1798.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 1.22 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.63 | 0.00 | -2.61 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 402.00 | 368.25 | 159.57 | 367.22 | 1386.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 3094.93 | 3109.56 | 7051.93 | 22676.28 | 38374.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 1543.84 | 946.91 | 2330.15 | 6542.49 | 10250.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 1551.09 | 2162.65 | 4721.78 | 16133.79 | 28123.49 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.86 | 1.69 | 3.81 | 11.99 | 18.79 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.28 | 0.64 | 2.00 | 3.13 |
| 资产总计(万元) | 3965.89 | 3491.32 | 7647.12 | 24417.03 | 39923.16 |
| 负债合计(万元) | 55.21 | 99.45 | 80.84 | 82.84 | 5587.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 3910.68 | 3391.87 | 7566.27 | 24334.19 | 34335.63 |
| 未分配利润(万元) | 980.07 | 611.07 | 1251.87 | 5428.54 | 6929.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.11 | 1.47 | 25.67 | 9.14 | 20.97 |
| 投资收益(万元) | 226.44 | -94.38 | -297.32 | 752.06 | -1826.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 84.69 | 71.25 | 562.43 | 332.67 | -2105.73 |
| 其它收入(万元) | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 14.69 |
| 收入合计(万元) | 315.32 | -21.65 | 290.79 | 1093.87 | -3896.15 |
| 管理人报酬(万元) | 21.67 | 11.33 | 139.52 | 80.40 | 346.10 |
| 托管费(万元) | 3.61 | 1.89 | 23.25 | 13.40 | 57.68 |
| 其它费用(万元) | 10.72 | 4.18 | 21.29 | 10.54 | 22.09 |
| 费用合计(万元) | 40.77 | 19.72 | 229.63 | 134.41 | 673.63 |
| 利润总额(万元) | 274.54 | -41.37 | 61.17 | 959.46 | -4569.78 |
| 净利润(万元) | 274.54 | -41.37 | 61.17 | 959.46 | -4569.78 |