资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63119.19 32.26%
债券 125116.73 63.96%
银行存款和结算备付金 4264.06 2.18%
其他资产 3130.62 1.60%
资产总值:195630.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 121.15 8802.76 4.54%
立讯精密 002475 94.49 6112.56 3.15%
浪潮信息 000977 67.26 5005.46 2.58%
迈瑞医疗 300760 19.72 4845.01 2.50%
通富微电 002156 119.38 4795.49 2.47%
中国移动 600941 40.16 4203.95 2.17%
中微公司 688012 13.00 3886.87 2.00%
汇川技术 300124 39.99 3351.96 1.73%
圣邦股份 300661 40.07 3337.43 1.72%
歌尔股份 002241 86.49 3243.38 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 23.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.53%
金融业 0.45 2.33%
批发和零售业 0.28 1.45%
采矿业 0.25 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 100.60 7263.32 3.71%
歌尔股份 002241 278.00 6482.96 3.31%
中兴通讯 000063 187.89 6104.55 3.12%
立讯精密 002475 170.00 5897.30 3.01%
圣邦股份 300661 79.04 5751.74 2.93%
中微公司 688012 26.90 4904.22 2.50%
宝信软件 600845 190.00 4487.80 2.29%
迈瑞医疗 300760 19.00 4270.25 2.18%
中国移动 600941 28.00 3151.40 1.61%
长电科技 600584 86.00 2897.34 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 28.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 4.64%
批发和零售业 0.25 1.28%
采矿业 0.22 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 125.00 15337.52 7.91%
重银转债 123.41 15027.81 7.75%
25工行二级资本债01BC 76.00 7640.47 3.94%
24恒丰银行二级资本债01 64.00 6639.68 3.42%
23东莞银行二级资本债01 50.00 5229.00 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62621.23 32.29%
可转债 33671.71 17.36%
国家债券 16090.07 8.30%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%