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最新净值:1.225 -0.003(-0.25%)

累计净值:1.297

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业聚华混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:丁进 2022-12-16 每10份派现金 0.2
基金规模:14.73亿元 2022-09-23 每10份派现金 0.5
    兴业聚华混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.16 2.25 3.31 2.84 0.69
混合型名次 5282 3712 2045 502 2611
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 181.18 9897.86 5.44%
一心堂 002727 390.00 9032.40 4.96%
中天科技 600522 697.00 8705.53 4.78%
歌尔股份 002241 351.62 7387.54 4.06%
百济神州 688235 50.84 7069.18 3.88%
闻泰科技 600745 161.50 6833.06 3.75%
中国核电 601985 780.00 5850.00 3.21%
立讯精密 002475 108.00 3720.60 2.04%
水晶光电 002273 260.00 3520.40 1.93%
老百姓 603883 70.00 2092.30 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 26.68%
批发和零售业 1.12 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 3.21%
金融业 0.08 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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