财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16131.80 12905.26 7049.00 -1303.07 -4081.08
本期利润(万元) 19994.48 7802.72 4113.05 17968.65 6500.54
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.06 0.03 0.16 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.57 0.00 12.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 34341.54 0.00 22044.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 152380.64 171644.35 173473.65 167208.57 148942.48
期末基金份额净值(元) 1.63 1.45 1.41 1.38 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 4.71 0.00 13.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.25 0.00 46.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 679.99 699.64 1792.36 1059.70 313.27
交易性金融资产(万元) 213077.98 196276.15 217410.13 223139.99 168719.61
其中:股票投资(万元) 71903.00 67478.63 64906.70 66990.42 60635.20
其中:债券投资(万元) 141174.99 128797.52 152503.43 156149.57 108084.41
应付管理人报酬(万元) 159.41 158.97 138.28 153.41 135.81
应付托管费(万元) 31.88 31.79 27.66 30.68 27.16
资产总计(万元) 215807.60 199870.89 221871.12 228134.94 170191.15
负债合计(万元) 19835.12 10610.97 54249.11 46088.93 1340.26
所有者权益合计(万元) 195972.48 189259.91 167622.00 182046.02 168850.89
未分配利润(万元) 59826.82 51665.66 33358.48 31790.27 29677.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 11.99 31.97 15.97 50.89 19.12
投资收益(万元) 16098.24 1178.23 -154.14 1849.28 1170.52
公允价值变动收益(万元) -5906.71 22037.61 5452.27 9603.24 9452.02
其它收入(万元) 20.56 6.08 2.63 16.20 3.47
收入合计(万元) 10224.09 23253.89 5316.73 11519.61 10645.14
管理人报酬(万元) 965.19 1653.66 801.50 1977.46 1006.76
托管费(万元) 193.04 330.73 160.30 395.49 201.35
其它费用(万元) 11.40 23.86 11.90 25.42 12.66
费用合计(万元) 1477.33 2943.18 1548.43 3659.52 1878.26
利润总额(万元) 8746.76 20310.71 3768.30 7860.09 8766.88
净利润(万元) 8746.76 20310.71 3768.30 7860.09 8766.88