资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10265.73 88.39%
债券 594.56 5.12%
银行存款和结算备付金 748.06 6.44%
其他资产 5.71 0.05%
资产总值:11614.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 41.30 914.87 8.09%
中芯国际 00981 11.65 846.11 7.48%
迪威尔 688377 18.00 692.64 6.12%
乐鑫科技 688018 3.00 650.58 5.75%
紫金矿业 02899 21.00 625.03 5.53%
阿里巴巴-W 09988 3.60 581.75 5.14%
航宇科技 688239 13.00 571.87 5.06%
信达生物 01801 6.00 528.07 4.67%
宁德时代 300750 1.27 510.54 4.51%
国睿科技 600562 13.52 465.36 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 41.17%
信息科技 0.13 11.33%
原材料 0.09 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.50%
非周期性消费品 0.07 6.34%
医疗 0.05 4.67%
金融业 0.04 3.59%
周期性消费品 0.04 3.41%
批发和零售业 0.03 3.07%
金融 0.02 1.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 47.00 1104.50 9.85%
迪威尔 688377 29.31 699.73 6.24%
美团-W 03690 5.93 677.61 6.04%
新强联 300850 16.48 590.31 5.27%
中科蓝讯 688332 5.51 568.08 5.07%
乐鑫科技 688018 3.72 543.89 4.85%
宏华数科 688789 6.27 458.16 4.09%
航宇科技 688239 13.00 454.74 4.06%
中芯国际 00981 10.10 411.72 3.67%
伯特利 603596 7.68 404.87 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 60.18%
非周期性消费品 0.12 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.35%
信息科技 0.05 4.44%
原材料 0.02 1.90%
电信服务 0.02 1.71%
周期性消费品 0.01 1.23%
金融 0.01 1.16%
能源 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.90 594.56 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 594.56 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%