财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.59 |
201.64 |
76.11 |
-2920.64 |
-743.75 |
| 本期利润(万元) |
1516.80 |
1341.69 |
971.90 |
-683.12 |
1420.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.08 |
-0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2814.67 |
0.00 |
-3834.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9266.67 |
9090.75 |
9072.01 |
9768.80 |
9840.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.88 |
0.84 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
-4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
-24.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.21 |
1107.91 |
197.01 |
575.61 |
2240.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10451.14 |
10983.25 |
10320.54 |
14718.98 |
18850.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
9858.54 |
10294.66 |
9680.71 |
13663.48 |
18850.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
592.60 |
688.59 |
639.84 |
1055.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.74 |
12.84 |
11.15 |
15.65 |
27.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.14 |
1.86 |
2.61 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
11369.76 |
12091.63 |
10936.38 |
15415.64 |
21904.52 |
| 负债合计(万元) |
159.82 |
148.48 |
22.91 |
63.34 |
136.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
11209.94 |
11943.14 |
10913.47 |
15352.30 |
21767.86 |
| 未分配利润(万元) |
-1585.38 |
-3847.42 |
-4744.37 |
-4051.38 |
-2470.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
6.25 |
2.61 |
41.29 |
36.58 |
| 投资收益(万元) |
344.26 |
-3526.48 |
-2732.11 |
-1059.23 |
120.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1397.03 |
2795.98 |
1081.75 |
-3611.83 |
-2799.33 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.21 |
0.04 |
10.03 |
9.76 |
| 收入合计(万元) |
1743.14 |
-724.04 |
-1647.72 |
-4619.75 |
-2632.70 |
| 管理人报酬(万元) |
66.18 |
140.86 |
71.75 |
305.08 |
185.02 |
| 托管费(万元) |
11.03 |
23.48 |
11.96 |
43.36 |
24.67 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.51 |
8.72 |
18.65 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
90.04 |
191.50 |
97.63 |
387.53 |
229.78 |
| 利润总额(万元) |
1653.10 |
-915.53 |
-1745.35 |
-5007.28 |
-2862.49 |
| 净利润(万元) |
1653.10 |
-915.53 |
-1745.35 |
-5007.28 |
-2862.49 |
