鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 腾安基金：以信立基向实而行[2025-12-26]

最新动态

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累计净值：1.0555

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.93亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.61	7.48	4.75	21.81	39.41
混合型名次	1144	1615	1306	2833	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.65	37.56	0.00	-	5.55
混合型名次	1949	2787	6370	7230	5368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华核心优势混合A	11.91	17.81	7.93	39.06	44.69
2	鹏华核心优势混合C	11.90	17.76	7.78	38.64	43.83
3	华夏新材料龙头混合发起式A	11.34	17.27	5.81	35.13	27.94
4	华夏新材料龙头混合发起式C	11.33	17.21	5.61	34.70	27.17
5	国投瑞银新能源混合A	11.22	13.74	3.70	78.19	71.97
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	南方景气前瞻混合A	4.61	14.58	4.54	51.77	60.23
1143	万家先进制造混合发起式A	4.61	4.77	1.19	11.48	24.06
1144	鑫元欣悦混合A	4.61	7.48	4.75	21.81	39.41
1145	富国价值驱动灵活配置混合C	4.60	14.88	-2.82	17.61	36.21
1146	华夏产业升级混合C	4.60	1.80	-9.36	29.65	21.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
3	前海开源沪港深乐享生活	8.88	34.57	29.03	129.64	127.67
4	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.23	32.11	-	-	-
5	前海开源大海洋混合	11.22	32.07	28.66	36.55	37.27
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华泰柏瑞量化先行混合C	2.98	7.48	2.98	28.69	36.23
1614	尚正新能源产业混合C	4.66	7.48	-11.31	14.87	24.50
1615	鑫元欣悦混合A	4.61	7.48	4.75	21.81	39.41
1616	东方阿尔法招阳混合C	5.98	7.47	0.81	-4.70	-10.25
1617	汇添富蓝筹稳健混合A	2.19	7.47	2.91	31.85	28.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	9.86	37.56	45.03	65.34	76.57
3	永赢高端装备智选混合发起C	9.85	37.53	44.88	65.03	75.91
4	泰信发展主题混合	5.16	6.58	42.44	81.54	78.75
5	泰信现代服务业混合	4.85	4.90	42.31	76.65	74.05
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	信澳价值精选混合A	2.06	5.81	4.76	11.20	11.74
1305	国投瑞银远见成长混合C	0.64	3.08	4.75	19.82	19.73
1306	鑫元欣悦混合A	4.61	7.48	4.75	21.81	39.41
1307	农银睿选混合	0.64	2.93	4.74	20.25	30.14
1308	圆信永丰研究精选C	5.85	7.93	4.73	42.57	42.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.34	19.37	14.79	142.68	87.19
2	财通成长优选混合	9.45	18.44	15.03	142.33	90.45
3	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.19	18.89	14.78	136.31	85.12
5	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	融通核心价值混合(QDII)A	0.47	2.03	-8.44	21.82	35.20
2832	银华多元回报一年持有期混合	2.55	4.70	0.21	21.82	27.17
2833	鑫元欣悦混合A	4.61	7.48	4.75	21.81	39.41
2834	宏利市值优选混合	1.08	3.71	1.81	21.80	21.39
2835	华夏核心成长混合C	4.21	11.04	-1.48	21.80	22.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.33	21.34	12.72	127.90	156.91
2	信澳业绩驱动混合A	6.68	22.45	15.11	136.71	151.86
3	恒越优势精选混合	7.80	8.99	15.61	128.74	150.86
4	信澳业绩驱动混合C	6.66	22.39	14.93	136.00	150.41
5	华商均衡成长混合A	6.90	19.47	19.75	118.33	147.54
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	建信优享科技创新混合(LOF)	5.29	8.11	-4.14	25.31	39.45
1846	国泰成长价值混合A	5.33	8.84	-0.74	42.94	39.43
1847	鑫元欣悦混合A	4.61	7.48	4.75	21.81	39.41
1848	长盛新兴成长	3.77	6.54	-5.63	30.66	39.40
1849	工银悦享混合A	2.56	10.16	8.58	34.20	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
2	红土创新新兴产业混合	150.75	184.59	93.16	87.90	182.60
3	信澳业绩驱动混合C	150.72	224.39	92.25	-	79.29
4	交银优择回报灵活配置混合A	147.94	154.75	155.12	167.53	277.69
5	交银优择回报灵活配置混合C	147.42	153.86	153.68	164.96	277.00
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	泓德产业升级混合A	36.66	51.11	17.09	-	0.94
1948	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	36.65	22.04	0.00	-	-9.03
1949	鑫元欣悦混合A	36.65	37.56	0.00	-	5.55
1950	华商新常态混合C	36.61	26.97	6.74	-	-6.33
1951	广发多因子混合	36.60	65.79	59.59	140.98	455.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.10	253.45	236.06	202.88	340.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.10	230.65	212.41	230.27	342.09
5	信澳业绩驱动混合A	152.21	228.34	95.75	-	82.95
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	恒生前海港股通精选混合	18.27	37.59	5.35	-32.52	-15.67
2786	华安现代生活混合	30.25	37.57	9.07	-19.75	14.53
2787	鑫元欣悦混合A	36.65	37.56	0.00	-	5.55
2788	红塔红土盛隆C	20.78	37.55	17.31	16.73	96.15
2789	南方君信灵活配置混合A	31.96	37.55	34.47	24.90	149.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	76.27	145.20	272.71	-	141.74
3	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
4	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.34	254.15	237.03	204.41	347.11
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	鑫元消费甄选混合发起A	-21.64	-35.73	0.00	-	-48.80
6369	鑫元消费甄选混合发起C	-21.97	-36.30	0.00	-	-49.40
6370	鑫元欣悦混合A	36.65	37.56	0.00	-	5.55
6371	鑫元欣悦混合C	36.16	36.89	0.00	-	4.64
6372	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.62	16.08	-0.02	-	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	84.96	153.17	269.41	267.35	504.88
2	金元顺安元启灵活配置混合	44.26	55.17	92.24	264.99	571.83
3	东吴移动互联C	84.59	152.15	267.22	263.76	491.77
4	东吴新趋势价值线混合	89.95	167.38	279.67	261.55	255.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	124.61	231.96	214.80	233.58	365.35
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7230 位，低于同类基金平均水平
7228	中银卓越成长混合A	41.08	43.75	0.00	-	23.57
7229	中银卓越成长混合C	40.52	42.61	0.00	-	22.27
7230	鑫元欣悦混合A	36.65	37.56	0.00	-	5.55
7231	鑫元欣悦混合C	36.16	36.89	0.00	-	4.64
7232	景顺长城品质投资混合C	37.83	40.39	28.07	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.25	49.49	27.06	4.99	4015.24
2	宏利成长混合	116.49	207.17	145.13	160.80	3163.54
3	富国天瑞强势混合	57.89	63.07	62.29	39.07	2456.77
4	嘉实增长混合	18.88	21.82	1.51	-12.60	2357.44
5	兴全趋势投资混合(LOF)	20.37	34.92	12.26	-11.80	2089.96
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	建信优化配置混合C	26.82	28.35	9.76	-	5.56
5367	财通资管均衡臻选混合C	33.54	34.91	6.98	-	5.55
5368	鑫元欣悦混合A	36.65	37.56	0.00	-	5.55
5369	平安品质优选混合A	51.18	60.54	25.17	-	5.54
5370	永赢稳健增利18个月持有混合E	7.45	14.84	13.35	-	5.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	41.30	914.87	8.09%
中芯国际	00981	11.65	846.11	7.48%
迪威尔	688377	18.00	692.64	6.12%
乐鑫科技	688018	3.00	650.58	5.75%
紫金矿业	02899	21.00	625.03	5.53%
阿里巴巴-W	09988	3.60	581.75	5.14%
航宇科技	688239	13.00	571.87	5.06%
信达生物	01801	6.00	528.07	4.67%
宁德时代	300750	1.27	510.54	4.51%
国睿科技	600562	13.52	465.36	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	41.17%
信息科技	0.13	11.33%
原材料	0.09	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.50%
非周期性消费品	0.07	6.34%
医疗	0.05	4.67%
金融业	0.04	3.59%
周期性消费品	0.04	3.41%
批发和零售业	0.03	3.07%
金融	0.02	1.34%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：最新公告！白银基金，限购100元！

　　12月25日晚，国投瑞银白银LOF发布公告，自12月29日起，该基金A类份额单日申购、定投金额限额为100元，C类基金份额暂停申购(含定期定额投资)。此前，A类份额单日申购、定投金额限定为500元。　　该基金同时公告，截至2025年12

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣悦混合型证券投资基金(鑫元欣悦混合A)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.0451	1.0251	1.0318	1.0090	1.0046
累计净值(元)	1.0451	1.0251	1.0318	1.0090	1.0046

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