鑫元欣悦混合A(016902)_最新动态

鑫元欣悦混合A016902XINYUAN XINYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

两会声音：设立50亿元“浙江影视产业发展基金” 让浙产好剧走向世界[2026-01-18]

最新动态

最新净值：1.1339 0.0032(0.28%)

累计净值：1.1339

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：混合型

鑫元欣悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.93亿元

鑫元欣悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	13.24	11.00	30.24	6.68
混合型名次	3742	1573	1858	2295	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.79	55.27	13.39	-	13.39
混合型名次	1999	2354	3465	7221	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
2	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
3	融通互联网传媒灵活配置混合	11.88	37.64	40.31	67.68	28.62
4	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
5	广发沪港深精选混合A	11.28	30.50	20.71	46.53	26.36
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	中加消费优选混合A	0.72	5.07	2.45	16.94	2.80
3741	中银中国混合(LOF)A	0.72	8.94	4.25	15.17	5.56
3742	鑫元欣悦混合A	0.72	13.24	11.00	30.24	6.68
3743	长信先进装备三个月持有混合A	0.71	9.92	5.55	24.80	3.74
3744	长信先进装备三个月持有混合C	0.71	9.88	5.42	24.48	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	0.04	46.79	48.22	66.05	17.09
2	申万菱信乐道三年持有期混合	11.82	46.15	40.63	54.83	34.42
3	融通明锐混合A	15.87	43.53	40.32	68.67	35.04
4	融通明锐混合C	15.87	43.48	40.15	68.27	35.02
5	广发远见智选混合A	8.55	40.27	36.33	63.98	31.71
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
1572	兴业兴睿两年持有期混合C	1.76	13.24	11.96	38.25	6.10
1573	鑫元欣悦混合A	0.72	13.24	11.00	30.24	6.68
1574	博时新能源主题混合A	2.33	13.23	9.04	45.84	5.88
1575	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
3	中加优势企业混合A	-1.67	34.65	60.76	76.34	13.48
4	中加优势企业混合C	-1.69	34.57	60.46	75.65	13.44
5	长城久嘉创新成长混合A	-1.21	32.14	58.90	84.42	11.44
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	交银先进制造混合C	1.79	7.97	11.03	34.84	4.70
1857	中加龙头精选混合A	0.92	12.65	11.02	34.91	5.87
1858	鑫元欣悦混合A	0.72	13.24	11.00	30.24	6.68
1859	博时汇兴回报一年持有期混合	2.05	14.50	10.99	51.95	8.95
1860	光大保德信新增长混合C	1.57	15.51	10.99	31.56	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	4.79	14.37	21.71	112.87	7.43
2	永赢高端装备智选混合发起A	-1.54	40.06	81.96	106.36	12.83
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.74	8.51	23.08	106.15	1.74
4	永赢高端装备智选混合发起C	-1.54	40.04	81.82	105.98	12.81
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.73	8.47	22.92	105.63	1.73
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	兴业兴智一年持有期混合A	-1.03	5.10	2.14	30.25	1.55
2294	华安红利精选混合C	-1.65	5.62	8.49	30.24	2.71
2295	鑫元欣悦混合A	0.72	13.24	11.00	30.24	6.68
2296	招商裕华混合	1.72	12.25	8.52	30.23	8.04
2297	博时周期优选混合C	1.16	14.93	11.84	30.20	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
鑫元欣悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	平安策略优选1年持有混合A	2.83	15.01	12.71	49.12	6.68
2328	前海开源一带一路混合A	2.34	13.52	2.99	16.76	6.68
2329	鑫元欣悦混合A	0.72	13.24	11.00	30.24	6.68
2330	博道嘉丰混合C	2.74	11.79	7.16	24.63	6.66
2331	长信利信灵活配置混合C	2.82	10.45	8.40	22.83	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	173.65	248.77	114.21	72.51	182.57
2	汇安成长优选混合C	171.49	243.29	109.15	65.75	164.68
3	恒越优势精选混合	169.94	201.62	119.90	-	58.59
4	广发成长领航一年持有混合A	157.44	143.92	0.00	-	160.75
5	广发成长领航一年持有混合C	155.92	141.27	0.00	-	156.82
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	民生加银持续成长混合C	48.79	70.28	41.04	9.08	102.75
1998	浦银安盛环保新能源A	48.79	43.84	-11.14	16.26	138.77
1999	鑫元欣悦混合A	48.79	55.27	13.39	-	13.39
2000	国泰新经济灵活配置混合C	48.77	90.36	55.79	-	35.87
2001	鹏华核心优势混合C	48.75	78.88	41.66	-	42.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	252.21	400.84
2	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	248.78	375.77
3	信澳业绩驱动混合A	132.15	262.96	91.12	-	79.92
4	大摩数字经济混合A	94.70	262.23	0.00	-	164.97
5	信澳业绩驱动混合C	130.80	258.69	87.71	-	76.26
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	广发聚瑞混合C	35.61	55.34	19.64	-0.21	33.76
2353	华安动态灵活配置混合A	45.59	55.28	10.29	49.59	633.86
2354	鑫元欣悦混合A	48.79	55.27	13.39	-	13.39
2355	湘财长顺混合发起式C	35.14	55.26	12.77	3.73	97.22
2356	国泰兴泽优选一年持有期混合A	49.63	55.24	22.46	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.90	177.55	275.10	-	155.93
2	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	251.94	275.20
3	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	247.80	535.57
4	东吴移动互联C	96.84	196.20	246.16	244.44	521.72
5	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	252.21	400.84
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	前海开源恒泽混合C	6.01	17.94	13.41	18.47	34.66
3464	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	10.53	15.18	13.39	-	9.17
3465	鑫元欣悦混合A	48.79	55.27	13.39	-	13.39
3466	华富弘鑫灵活配置混合A	6.65	13.00	13.38	12.67	48.38
3467	泰康恒泰回报混合C	7.79	12.21	13.38	7.24	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.36	54.78	90.46	289.05	583.33
2	景顺长城稳健回报混合A类	138.60	271.72	233.38	252.21	400.84
3	东吴新趋势价值线混合	102.07	214.45	263.74	251.94	275.20
4	景顺长城稳健回报混合C类	138.20	270.34	230.93	248.78	375.77
5	东吴移动互联A	97.23	197.40	248.24	247.80	535.57
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	中银卓越成长混合A	48.83	58.22	0.00	-	30.15
7220	中银卓越成长混合C	48.26	56.97	0.00	-	28.76
7221	鑫元欣悦混合A	48.79	55.27	13.39	-	13.39
7222	鑫元欣悦混合C	48.24	54.50	12.38	-	12.38
7223	景顺长城品质投资混合C	47.43	60.30	25.83	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.70	68.63	29.24	7.88	4344.08
2	宏利成长混合	109.22	231.76	108.24	151.14	3166.39
3	富国天瑞强势混合	57.49	82.92	57.36	32.62	2558.55
4	嘉实增长混合	27.82	34.40	1.59	-12.00	2516.07
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.55	51.21	16.05	-13.61	2267.25
鑫元欣悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	兴证全球兴晨六个月持有混合C	10.88	14.16	0.00	-	13.40
4912	国富匠心精选混合A	27.00	40.56	18.70	-	13.39
4913	鑫元欣悦混合A	48.79	55.27	13.39	-	13.39
4914	易方达磐固六个月持有期混合A	3.76	8.65	7.81	-	13.36
4915	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	6.90	13.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	41.30	914.87	8.09%
中芯国际	00981	11.65	846.11	7.48%
迪威尔	688377	18.00	692.64	6.12%
乐鑫科技	688018	3.00	650.58	5.75%
紫金矿业	02899	21.00	625.03	5.53%
阿里巴巴-W	09988	3.60	581.75	5.14%
航宇科技	688239	13.00	571.87	5.06%
信达生物	01801	6.00	528.07	4.67%
宁德时代	300750	1.27	510.54	4.51%
国睿科技	600562	13.52	465.36	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	41.17%
信息科技	0.13	11.33%
原材料	0.09	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.50%
非周期性消费品	0.07	6.34%
医疗	0.05	4.67%
金融业	0.04	3.59%
周期性消费品	0.04	3.41%
批发和零售业	0.03	3.07%
金融	0.02	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：个人养老金基金名录扩容

　　1月16日，中基协更新个人养老金基金名录，与2025年三季度末相比新增7只产品，个人养老金基金正持续扩容。　　1月16日，中基协更新个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。截至2025年12月31日，共有309只产品纳入个人养老

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标题：出国定居、丧失劳动能力……5种情况下，个人养老金基金可提前赎回

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01-17 因未按规定办理私募基金备案等问题，中泰仁和基金被中基协纪律处分
01-17 深圳晨峰华信私募被出具警示函，涉夸大宣传等
01-17 如符合条件，个人养老金基金可提前赎回
01-17 明确提前赎回条件！个人养老金基金产品名录进一步扩容

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标题：鑫元欣悦混合型证券投资基金2024年第二季度报告

金经理、权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理 2023年1月12日 - 12年学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元欣悦混合型证券投资基金(鑫元欣悦混合A)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09
单位净值(元)	1.1307	1.1398	1.1272	1.1505	1.1258
累计净值(元)	1.1307	1.1398	1.1272	1.1505	1.1258

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