鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)_资产配置

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A017619XINYUAN TIANXIN RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9817.51	16.11%
债券	46103.86	75.63%
银行存款和结算备付金	4726.42	7.75%
其他资产	309.61	0.51%

资产总值：60957.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	67.31	1312.47	2.50%
宁德时代	300750	6.73	1279.78	2.44%
宏华数科	688789	10.18	1077.53	2.05%
浙商证券	601878	68.15	771.46	1.47%
五粮液	000858	4.55	698.47	1.33%
伯特利	603596	10.39	579.76	1.10%
琏升科技	300051	55.66	539.90	1.03%
爱美客	300896	1.38	476.69	0.91%
快手-W	01024	10.00	444.66	0.85%
药明生物	02269	34.20	443.36	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	12.63%
医疗	0.08	1.60%
金融业	0.08	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.03%
电信服务	0.04	0.85%
非周期性消费品	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.03	0.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	7.60	1845.79	2.93%
宏华数科	688789	16.81	1679.57	2.67%
宁德时代	300750	8.10	1322.41	2.10%
皖仪科技	688600	63.03	1273.27	2.02%
伯特利	603596	15.24	1056.13	1.68%
贵州茅台	600519	0.61	1052.86	1.67%
爱美客	300896	3.30	971.29	1.54%
五粮液	000858	6.50	912.01	1.45%
统联精密	688210	27.93	730.48	1.16%
东睦股份	600114	30.19	467.64	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	15.63%
金融	0.18	2.93%
科学研究和技术服务业	0.03	0.40%
医疗	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.10	1644.54	2.09%
宏华数科	688789	16.83	1615.93	2.06%
皖仪科技	688600	82.60	1592.53	2.03%
贵州茅台	600519	0.80	1438.84	1.83%
爱美客	300896	3.32	1295.70	1.65%
五粮液	000858	6.50	1014.65	1.29%
香港交易所	00388	3.60	966.59	1.23%
海底捞	06862	49.20	948.10	1.21%
伯特利	603596	12.62	927.57	1.18%
山西汾酒	600809	2.16	517.32	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	13.19%
金融	0.10	1.23%
非周期性消费品	0.09	1.21%
科学研究和技术服务业	0.06	0.75%
医疗	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	25.10	1989.43	1.88%
宁德时代	300750	8.10	1853.20	1.75%
贵州茅台	600519	1.00	1691.00	1.60%
皖仪科技	688600	59.60	1477.42	1.40%
华依科技	688071	18.50	1131.28	1.07%
振江股份	603507	30.00	1087.80	1.03%
爱美客	300896	2.32	1032.28	0.98%
华光环能	600475	87.39	1038.19	0.98%
五粮液	000858	5.00	817.85	0.77%
璞泰来	603659	20.30	775.78	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	13.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.98%
科学研究和技术服务业	0.03	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24能建K1	50.00	4968.15	9.47%
23浙商银行二级资本债02	30.00	3131.82	5.97%
23附息国债26	30.00	3114.87	5.94%
23成都产投MTN002	30.00	3088.92	5.89%
23长城05	30.00	3089.09	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19406.67	36.98%
金融债券	14294.07	27.24%
国家债券	3114.87	5.94%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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