资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23122.23 21.65%
债券 81706.16 76.49%
银行存款和结算备付金 1374.83 1.29%
其他资产 615.85 0.58%
资产总值:106819.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 103.91 2301.69 2.00%
国睿科技 600562 51.91 1786.74 1.55%
寒武纪 688256 1.10 1460.81 1.27%
宁德时代 300750 3.58 1439.16 1.25%
华泰证券 601688 60.00 1306.20 1.14%
华海药业 600521 56.76 1202.74 1.05%
恒玄科技 688608 3.61 1074.36 0.93%
中芯国际 00981 14.65 1063.99 0.92%
海力风电 301155 10.93 1044.40 0.91%
中芯国际 688981 3.00 420.39 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 2.05%
批发和零售业 0.21 1.82%
金融业 0.13 1.14%
信息科技 0.11 0.92%
电信服务 0.06 0.54%
医疗 0.06 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 22.15 477.72 1.88%
皖仪科技 688600 18.00 423.00 1.66%
中核科技 000777 13.50 296.87 1.17%
中芯国际 688981 3.00 264.51 1.04%
迪威尔 688377 11.14 265.98 1.04%
途虎-W 09690 14.64 258.47 1.01%
航天电器 002025 5.00 257.05 1.01%
新强联 300850 7.00 250.74 0.98%
小米集团-W 01810 4.40 240.55 0.94%
中材科技 002080 12.00 234.00 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 13.22%
医疗 0.05 1.88%
信息科技 0.05 1.85%
非周期性消费品 0.03 1.01%
电信服务 0.02 0.68%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 50.00 5044.58 4.38%
24中银消费金融债05 50.00 5022.32 4.36%
20进出10 40.00 4306.36 3.74%
25中邮消费金融债01 40.00 3997.52 3.47%
24进出15 30.00 3055.69 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75640.92 65.73%
企业债 1036.02 0.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%